Ingresando un contacto - Pestaña Términos - Campos
Esta página describe los campos de la Pestaña "Términos" del registro de contacto. Siga los enlaces a continuación para obtener descripciones de las otras Pestañas:
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- Términos de pago Ventas
- Pegado especial
Términos de pago, ventas / compras
- Valor predeterminado tomado de Opciones de contacto (Término de pago predeterminado)
- Usado por defecto en Cotizaciones, Ordenes de venta, Facturas de venta
- Términos de pago compras
- Pegado especial
Términos de pago, ventas / compras
- Usado como predeterminado en Órdenes de compra, Facturas de compra
- Especifique aquí las Términos de pago que se utilizarán con el Contacto. Estos Términos se copiarán en las Facturas de Compra y Venta, donde garantizarán que las Fechas de Vencimiento se calculen correctamente. Los Términos de pago también le permiten configurar un sistema de descuentos por liquidación anticipada.
- La especificación de los términos de pago de ventas o compras en cada factura proporciona la base para los informes de gestión de crédito y seguimiento de deudas proporcionados en Standard ERP.
- En los Estados Bálticos, hay circunstancias en las que las Facturas de Compra en efectivo deben seguir la misma secuencia numérica que la utilizada por los registros de Pagos, Pagos al personal y Retiro de efectivo. Si necesita utilizar esta función, primero defina las secuencias numéricas utilizando los campos De y A de la derecha en la tapa C de la Opción Formas de pago (defina secuencias separadas para cada modo de pago que representa un pago en efectivo). Luego, seleccione la opción Serie de números comunes en la Opción Opción del libro de caja en el módulo Caja. Finalmente, ingrese Formas de pago en el Campo Término de pago Compras en los registros de contacto para proveedores de efectivo. Cuando ingresa dicho Proveedor en una Factura de Compra, el Número de Factura cambiará a uno en la secuencia correcta. Cuando marque la factura como OK y la guarde, se tratará como pagada y no se realizará ninguna contabilización en una cuenta de acreedor. En su lugar, se realizará una contabilización de crédito en la cuenta de Forma de pago (es decir, una cuenta bancaria o de efectivo).
- Si ingresó un Término de pago predeterminado en la Opción Opciones de contacto, se ingresará en el campo Término de pago ventas en cada nuevo contacto automáticamente.
- Si necesita cambiar las Términos de pago de ventas en un grupo de Clientes, una opción que está disponible es utilizar la función de mantenimiento 'Actualizar datos de contacto' en el módulo CRM.
- Límite de crédito de ventas
- Valor predeterminado tomado de Opciones de contacto (Límite de crédito predeterminado)
- Si un contacto es un cliente, especifique aquí el límite de crédito que le ha otorgado. Esta cifra debe estar en su moneda local.
- Si ingresó un registro para el Contacto en la Opción Límites de crédito de contacto ventas, el Límite de crédito de ventas se tomará de allí (es decir, el Límite de crédito en este campo no será utilizado).
- Después de establecer los límites de crédito para cada cliente, utilice la Opción Límite de crédito en ventas para controlar el comportamiento en las transacciones de ventas cuando los clientes han superado sus límites de crédito (por ejemplo, para advertir o prevenir ingreso de Órdenes y Facturas) y para especificar cómo se debe determinar que un Cliente ha excedido su Límite de Crédito.
- Si desea permitir que una empresa no otorgue ningún crédito, establezca su Límite de crédito de ventas en 0.01.
- Si necesita una lista de Clientes que compare el estado de su cuenta con sus Límites de crédito, genere un informe Estado de crédito del cliente (en ventas). Esta información también se mostrará para un cliente en particular en el informe producido por la función del menú de operaciones 'Estado del cliente', pero solo si hay un registro en la información en el informe de estado del cliente Opción en el módulo CRM para el usuario que produce el informe.
- Puede evitar que ciertos usuarios cambien el límite de crédito de ventas en cualquier contacto usando grupos de acceso (negándoles el acceso a la acción 'Cambiar límites de crédito').
- Días límite de crédito de ventas
- Valor predeterminado tomado de Opciones de contacto (Días límite de crédito predeterminados)
- Si un contacto es un cliente, puede usar este campo para especificar el número máximo de días de crédito que le permitirá.
- Si ha especificado un Límite de días de crédito de ventas para un Cliente, se dirá inmediatamente que ese Cliente ha excedido sus términos de crédito tan pronto como una Factura de cualquier valor esté pendiente por más de ese número de días (medido desde su Fecha de Vencimiento). Consulte la descripción de la Opción Límite de crédito para obtener más detalles sobre cómo determinar cuándo un Cliente ha excedido sus términos de crédito.
- Si ha ingresado un registro para el Contacto en la Opción Límite de crédito Contacto en ventas, los Días de límite de crédito de ventas se tomarán de allí (es decir, los Días de límite de crédito en este no se utilizará el campo).
- Puede evitar que ciertos usuarios cambien el campo Días de límite de crédito de ventas en cualquier Contacto usando Grupos de acceso (negándoles el acceso a la acción 'Cambiar días de límite de crédito'). Los grupos de acceso se describen en el manual "Módulo sistema".
- Límite de crédito Compras
- Si un contacto es un proveedor, especifique aquí el límite de crédito que le otorgaron a su empresa. Esto es solo para información: se mostrará para un proveedor en particular en el informe producido por la función del menú de operaciones 'Estado del proveedor'. Si ingresó un registro para el Contacto en la Opción Límites de crédito de contacto en ventas, el Límite de crédito de compra en el informe 'Estado del proveedor' se tomará de allí (es decir, el Límite de crédito en este campo no se utilizará).
- Días de límite de crédito compras
- Si un Contacto es un Proveedor, especifique aquí el número máximo de días de crédito que le otorgaron a su empresa. Esto es para información solamente.
- Su Código proveedor
- Si un contacto es un cliente, ingrese el número de proveedor que está usando para su empresa en su base de datos.
- Su código de cliente
- Si un contacto es un proveedor, ingrese el número de cliente que está usando para su empresa en su base de datos. Si desea que esto se imprima en la documentación de orden de compra, contrato de orden de compra, Cotización de orden de compra y Factura de compra , incluya el campo “Número de cliente propio” "en sus diseños de plantilla de formulario. Si desea que se imprima en Cheques y Formularios de pago, incluya el campo "Nuestro número de cliente" en sus diseños de plantilla de formulario.
- Facturar a
- Pegado especial
Clientes y proveedores en el registro de contactos
- Si un Contacto es un Cliente que no pagará sus Facturas por sí mismo pero que puede, por ejemplo, comprar a través de una empresa de leasing, ingrese aquí el Número de contacto de esa empresa (esa empresa también debe ser un Cliente o un Proveedor en el registro de contactos).
- Cuando aumente Facturas de venta para el cliente desde Ordenes de venta, se extenderán a nombre de la empresa especificada aquí.
- Facturas de compra desde
- Pegado especial
Proveedores en el registro de contactos
- Utilice este campo si el Contacto es un Proveedor al que emitirá Órdenes de Compra para las cuales recibirá Facturas de Compra de un Proveedor diferente (la "Factura del Proveedor"). Introduzca aquí el número de contacto de la factura del proveedor (esa empresa también debe ser un proveedor en el registro de contacto).
- Por ejemplo, podría pertenecer a un club de compras. Como un club de compras tiene varios socios, compra a granel y, por tanto, obtiene mejores precios. Luego emitirá una orden de compra a un proveedor, pero recibirá la factura de compra del club de compras. En este ejemplo, el club de compras sería Factura del proveedor.
- Cuando utilice el Proveedor en una Orden de Compra, la Factura del Proveedor se copiará en el campo Factura de en la Pestaña 'Comentario' de la Orden de Compra. Cuando crea una Factura de compra de la Orden de compra, el Proveedor en esa Factura de compra será la Factura del Proveedor.
- Si especifica una Factura de proveedor, por lo tanto, espera que una Orden de compra y su Factura de compra relacionada tengan Proveedores diferentes. El pago irá a la Factura del Proveedor. Sin embargo, si una Orden de compra y su Factura de compra relacionada tendrán el mismo Proveedor, y solo el Pago irá a un Proveedor diferente, no utilice la Factura de compra desde el campo y, en su lugar, ingrese ese Proveedor en el campo Facturar a continuación.
- La factura de compra de la empresa también se utiliza en las siguientes circunstancias:
- Si pagará facturas de compra utilizando archivo de exportación de archivo bancario y el formato de archivo de pago que ha elegido en la Opción transferencia bancaria en compras es Lituania - LITAS-ESIS 1.1. Si un proveedor tiene una Factura de compra de la empresa, dirección y datos de la sucursal bancaria de la factura de compra de la empresa se incluirá en los archivos de exportación en lugar de los del proveedor. Sin embargo, el número de cuenta bancaria se tomará de cada fila de Pago, que lo habrá tomado de la Factura de Compra / Proveedor. Por lo tanto, asegúrese de especificar la cuenta bancaria correcta en el registro del proveedor.
- Si va a pagar facturas de compra mediante el servicio en la nube de pagos electrónicos, el formato de archivo de pago que ha elegido en el registro Banco correspondiente es Estonia - Swedbank Gateway o Letonia - Telehansa y el Proveedor recibe un pago mediante un Pago en el que se ha seleccionado la opción Pago en el extranjero. En este caso, la cuenta bancaria se tomará de la fila Pago o, si está en blanco, de la compra. Factura de la empresa (campo Cuenta bancaria).
- Facturación
- Pegado especial
Proveedores en el registro de contactos
- Si un contacto es un proveedor que utiliza una empresa de facturación (a la que se enviarán los pagos), introduzca aquí el número de contacto de esa empresa (esa empresa también debe ser un proveedor en el registro de contactos).
- Si un proveedor tiene una empresa de facturación, se recomienda que deje en blanco el código IBAN, la cuenta bancaria y la cuenta bancaria 2 en el registro de contacto de ese proveedor. Esto asegurará que cuando cree una Factura de Compra a nombre del Proveedor, la Cuenta Bancaria en esa Factura de Compra se tomará de la empresa de Facturación. Cuando pague la factura de compra, esa cuenta bancaria se copiará en el campo Cuenta del banco en la fila Pago (flip H) y desde allí se incluirá en las exportaciones de archivos bancarios. El código bancario y el código de clasificación también se copiarán del proveedor de facturación a la factura de compra y de allí a la fila de pago.
- Tasa de interés
- Si un Contacto es un Cliente a quien puede estar emitiendo Facturas de Intereses, ingrese aquí la tasa de interés anual que se utilizará para calcular los cargos por intereses.
- Si deja este campo en blanco, el porcentaje se tomará de la Opción Interés en ventas. Donde quiera que se tome el porcentaje, la cuenta de ventas y el código de IVA para los intereses se tomarán de la Opción Interés: también puede usar esa Opción para especificar cualquier tarifa que se cobrará por el aumento de las facturas de intereses.
- Utilice la función de mantenimiento 'Crear facturas de intereses' en ventas para crear facturas de intereses, que solo se generarán para los clientes cuya casilla Interés haya sido marcada (descrito abajo).
- Suma del pedido mínima
- Si el contacto es un proveedor, registre aquí el valor mínimo de pedido que se aceptarán. Esto es solo para fines informativos, aunque se puede mostrar en el informe Órdenes de compra pendientes.
- Última modificación
- Este campo se actualizará automáticamente cada vez que guarde el registro de contacto en la pantalla.
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El registro de contactos en Standard ERP:
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Introducción al Registro de Contacto
