Kartica Konti
- Konto dolžnikov
- Paste Special
register Konti, modul Glavna knjiga/Sistem - Tukaj določite konto dolžnikov, ki bo uporabljen pri kreiranju knjižb v glavni knjigi, ko bodo izdane fakture za kupce, ki spadajo v to kategorijo.
- Konto dolžnikov lahko določite le na ravni kategorije strank in ne za posamezno stranko. Če tega konta v kategoriji ne določite, bo uporabljen konto dolžnikov, ki je določen v nastavitvi Konti za knjigo prodaje v Knjigi prodaje.
- Če ne morete shraniti kategorije stranke, je to morda zato, ker imate v Knjigi prodaje označeno možnost Preverjanje v podsistemih in niste definirali konta, ki ste ga tukaj vnesli kot kontrolni konto dolžnikov. Okence Preverjanje v podsistemih označite na kartici 'Dolžniki' v nastavitvi Konti za knjigo prodaje, definirate pa lahko še kontrolne konte z uporabo nastavitve Kontrolni konti za K/P in K/N v modulu Sistem.
- Konto slabih terjatev
- Paste Special
register Konti, modul Glavna knjiga/Sistem - V modulu Knjiga prodaje lahko uporabite funkcijo v Obdelavah 'Prenos h kritičnim terjatvam', da prenesete odprte fakture iz konta dolžnikov, ki ste ga določili v zgoraj omenjeni nastavitvi, na konto slabih terjatev. Tukaj določite konto, ki naj bo uporabljen kot konto slabih terjatev za fakture, ki so bile izdane kupcem iz te kategorije.
- Tako kot pri kontu dolžnikov lahko določite konto slabih terjatev le na ravni kategorije strank in ne za posamezno stranko. Če v kategoriji ne določite konta slabih terjatev, bo uporabljen konto iz nastavitve Konti za knjigo prodaje v Knjigi prodaje.
- Konto predplačil dolžnikov
- Paste Special
register Konti, modul Glavna knjiga/Sistem - Ta konto uporabite, ko kupcem omogočite avanse (omogočite jim, da plačajo, preden jim izdate fakturo). To naredite tako, da v zapisu vsakega posameznega kupca označite okence Predplačila na kartici (on the 'Pogoji'. Ko prejmete avans ali predplačilo od stranke iz te kategorije, se bo ta konto zmanjšal na kreditni strani konta. Ko izdate fakturo in jo dodelite prejetemu plačilu, bo znesek plačila knjižen na debetno stran istega konta namesto prednastavljenega konta dolžnikov. Več o tem pocesu lahko preberete na strani Avansi in predplačila.
- Konto za predplačila lahko določite na ravni kategorije strank in ne za posamezno stranko. Če tega konta ne določite, bo uporabljen konto, ki je določen v nastavitvi Konti za knjigo prodaje v kartici 'Dolžniki' v modulu Knjiga prodaje.
- Konto upnikov
- Paste Special
register Konti, modul Glavna knjiga/Sistem - Tukaj določite konto upnikov, na katerega se bo pri kreiranju knjižbe v glavni knjigi znesek nabavne fakture knjižil v dobro, ko jo boste prejeli od dobaviteljev, ki spadajo v to kategorijo.
- Ta konto bo uporabljen, če boste to kategorijo strank dodelili dobavitelju in mu ne boste hkrati dodelili kategorije dobavitelja. Če določite konto upnikov v kategoriji strank in ne dobavitelju, ki spada v to kategorijo, bo veljal konto, ki ste ga vnesli v zapis dobavitelja. Če ne določite konto upnikov v kategoriji ali dobavitelju, bodo uporabljeni konti upnikov, predplačil in gotovinski konti iz nastavitve Konti za knjigo prodaje.
- Če kategorije strank ne morete shraniti, je to morda zato, ker v Knjigi nabave uporabljate Preverjanje iz podsistemov in niste definirali konta, ki ste ga vnesli sem kot kontrolni konto. Okence Preverjanje iz podsistemov označite na kartici 'Upniki' v nastavitvi Konti za knjigo nabave in lahko definirate kontrolne konte z uporabo nastavitve Kontrolni konti za K/P in K/N v modulu Sistem.
- Konto predplačil upnikov
- Paste Special
register Konti, modul Glavna knjiga/Sistem - Ta konto bo uporabljen, ko boste s predplačilom kupili blago ali storitve od dobavitelja (ko vam dobavitelji omogočijo, da jim plačate pred izdajo nabavne fakture). V zapisu kontakta za vsakega posameznega dobavitelja (na kartici 'Pogoji') označite okence Predplačilo. Ko izdate predplačilo ali avans dobavitelju, ki spada v to kategorijo, bo na tem kontu knjižen znesek v breme. Ko boste prejeli nabavno fakturo in jo povezali s tem plačilom, bo na istem kontu knjiženo v dobro namesto na privzet konto upnikov. Več informacij o tem procesu najdete na strani Avansi in predplačila.
- Ta konto bo uporabljen le, če boste to kategorijo stranke dodelili dobavitelju in mu ne boste hkrati dodelili kategorije dobavitelja. Če določite konto predplačil upnikov za posameznega dobavitelja, bo ta uporabljen namesto tistega, ki ste ga vnesli tukaj. Če ne določite konta za predplačila za dobavitelja ali za kategorijo, ki ji pripada, bo uporabljen konto za predplačila, ki je določen v nastavitvi Konti za knjigo nabave na kartici ('Upniki').
|
