Kategorije dobaviteljev
Dobavitelje podobne vrste lahko s pomočjo Kategorij dobaviteljev uskupinite ali grupirate. Vsi dobavitelji iste kategorije lahko dodelite isti privzeti konto obveznosti do dobavitelja, kar vam prihrani čas, saj tega ni potrebno delati za vsakega posameznega dobavitelja.
Kategorije dobaviteljev definirate s pomočjo nastavitve v Knjigi nabave. V modulu Knjiga nabave kliknite na gumb Nastavitve in iz okna Nastavitve izberite (dvakrat kliknite na 'Kategorije dobaviteljev'. Prikaže se okno 'Kategorije dobaviteljev: Brskaj' z zapisi, ki ste jih vnesli že prej. Kliknite na gumb [Novo], da vnesete novi zapis in [Shrani], da ga shranite.
- Koda
- Določite unikatno kodo, s katero boste prepoznali kategorijo dobavitelja iz kontaktov in drugje v HansaWorld Enterprise.
- Opis
- Vnesite tekst, ki opisuje kategorijo dobavitelja.
- Kreditni konto
- Paste Special
register Konti, modul Glavna knjiga/Sistem - Tukaj določite kreditni konto, ki naj se poveča pri knjiženju v glavno knjigo. Te knjižbe nastanejo ob prejemu nabavnih faktur od dobavitelja, ki spada v to kategorijo.
- Če določite kreditni konto za kategorijo dobavitelja in za dobavitelja, ki spada v to kategorijo, bo veljal konto, ki sta ga vnesli za dobavitelja. Če kreditnega konta za kategorijo ali dobavitelja ne določite, bodo uporabljeni kreditni konto, konto pologa ali gotovinski konto, ki so določeni v nastavitvi Konti za knjigo nabave.
- Če ne morete shraniti kategorije dobavitelja, je to morda zato, ker uporabljate Preverjanje podsistemov v Knjigi nabave in niste definirali konta, ki ste ga vnesli tukaj kot kreditni kontrolni konto. Možnost Preverjanje podsistemov aktivirate tako, da na kartici 'Upniki' v nastavitvi Konti za knjigo nabave in lahko definirate kontrolne konte s pomočjo nastavitve Kontrolni konti za K/P in K/N v modulu Sistem.
- Konto pologa
- Paste Special
register Konti, modul Glavna knjiga/Sistem - Ta konto uporabite, ko lahko kupujete od dobavitelja, tako da mu poprej date polog (ko vam dovolijo, da plačate preden vam izdajo nabavno fakturo). To omogočite tako, da označite okence Predplačila v zapisu Kontakta za vsakega dobavitelja posebej (na kartici 'Pogoji'). Ko izdate avans ali predplačilo dobavitelju, ki spada v to kategorijo, bo to obremenilo njegov konto. Posledično bo ta konto knjižen v dobro namesto privzetega kreditnega konta, ko boste prejeli nabavno fakturo in jo dodelili temu plačilu. Več podrobnosti o tem procesu najdete na strani Avansi in predplačila.
- Če določite kreditni konto za posameznega dobavitelja, bo ta uporabljen namesto tistega, ki ga boste vnesli sem. Če konta pologa ne določite za dobavitelja ali za kategorijo, ki ji pripada, bo uporabljen konto pologa, ki ste ga določili v nastavitvi Konti za knjigo nabave v kartici 'Upniki'.
