Informe Mayor
El informe Mayor es una lista de las líneas de Asiento ingresadas durante el periodo de informe (ej. es una lista de los montos entregados a cada Cuenta en ese periodo).
Este informe ofrece de manera excepcional un poderoso análisis de Objeto a multi-nivel. Puedes buscar asientos con diferentes Objetos y puedes controlar los subtotales. Por ejemplo, si tienes Tipos de Objeto de DEPT (Departamentos) y PERS (Personas), puedes crear un informe con línea ordenadas por Cuenta y departamento más los subtotales por personas dentro de cada departamento. Estas funcionalidades se ilustran detalladamente en la pagina de Ejemplos.
Cuando se pasa a pantalla, el informe Mayor posee la funcionalidad Drill-down de Hansa. Haz clic en cualquier Número de Asiento para abrir un registro individual de Asiento.
Haz doble clic en ‘Mayor’ de la lista ‘Informes’ para abrir la siguiente ventana:
Encabezado
- Periodo
- Pegado Especial
opción Periodos de Informe, módulo Sistema
- Especifica el periodo de informe con el formato "01-02-02:28-02-02". Si estas usando años de cuatro dígitos como en la ilustración, los números principales serán insertados automáticamente. Si tu periodo de informe es un solo día, simplemente ingresa la fecha y automáticamente ésta será convertida a formato de periodo. La primera línea de la opción Periodos de Informe se ofrece por defecto.
- Orden 1, Orden 2, Orden 3
- (Orden 2 y Orden 3 están en la solapa 2.)
- Puedes ingresar un rango de Cuentas, un rango de Objetos o un Tipo de Objeto en cada uno de estos campos. Los siguientes ejemplos ilustran el modo de usar estos campos:
| Eg | Dato | Informe contiene | | 1 | Orden 1: 100:199 (Cuentas) | Datos de líneas de Asiento para Cuentas en el rango 100:199, ordenadas por Cuenta | | 2 | Orden 1: VENTAS (Objetos) | Líneas de Asiento con el Objeto VENTAS, ordenadas por Objeto | | 3 | Orden 1: DEPT (Tipo de Objeto) | Líneas de Asiento con Objetos que pertenencen al Tipo de Objeto DEPT, ordenadas por Objeto | | 4 | Orden 1: 100:199 (Cuentas) Orden 2: DEPT (Tipo de Objeto) | Líneas de Asiento con Objetos que pertenecen al Tipo de Objeto DEPT y registran par alas Cuentas en el rango 100:199, ordenadas por Cuenta luego Objeto | | 5 | Orden 1: DEPT (Tipo de Objeto) Orden 2: 100:199 (Cuentas) | Como en la 4 pero ordenadas por Objeto y luego Cuenta | | 6 | Orden 1: 100:199 (Cuentas) Orden 2: DEPT (Tipo de Objeto) Orden 3: PERS (Tipo de Objeto) | Líneas de Asiento con Objetos que pertenencen al Tipo de Objeto DEPT y al Tipo de Objeto PERS; registran para las Cuentas en el rango 100:199, ordenadas por Cuenta, por Objetos DEPT y finalmente por Objetos PERS |
- Deberás cargar algún dato en el campo Orden 1 antes de usar Orden 2 y 3, sino el informe saldrá en blanco.
- Por favor, revisa la página de Ejemplos para más información sobre el uso de estos campos.
- Cuentas
- Al lado de cada Campo ‘Orden’, hay un botón de radio Cuentas. Se deberá seleccionar este botón si deseas ingresar una Cuenta o rango de Cuentas en el campo Contra Orden. Esto es por dos razones:
- Si se selecciona el botón radio Cuentas, Hansa asumirá que lo que se ingresó en el campo Orden es una Cuenta o un rango de Cuentas y buscará, de acuerdo a esto, líneas de Asiento resultantes. Si el botón radio Cuentas no está seleccionado, Hansa asumirá que el campo Orden contiene un Objeto, un rango de Objetos o un Tipo de Objeto.
- Si se selecciona el botón radio Cuentas, puedes usar ???Pegado Especial’ desde el campo Orden para abrir una lista de Cuentas desde la que puede seleccionar una adecuada. Si el botón radio Cuentas no está seleccionado, ‘Pegado Especial’ abrirá una lista de los Objetos.
Solapa 1
- Objeto
- Pegado Especial
registro de Objetos, módulos Contabilidad/Sistema
- Ingresa un Código de Objeto en este campo si deseas que el informe enliste líneas de Asiento en función a cierto Objeto. Si el campo queda vacío, se incluirán todas las líneas de Asiento, con o sin Objetos. Si ingresas un número de Objetos separados por comas, se mostrará sólo aquellas líneas de Asiento con los Objetos listados.
- Tipo de Objeto
- Pegado Especial
opción Tipos de Objeto, módulo Contabilidad
- Ingresa un Código Tipo de Objeto en este campo si deseas que el informe enliste las líneas de Asiento con Objetos pertenecientes a cierto Tipo de Objeto.
- Incluir sin Especificación
- Tilda esta casilla si deseas mostrar líneas de Asiento con Objetos pertenecientes al Tipo de Objeto especificado arriba e igualmente todas las demás líneas de Asiento. También, deberás tildar la casilla Mostrar Objeto, par que aquellos asientos con Objetos pertenecientes al Tipo de Objeto elegido, puedan distinguirse de las demás.
- Sólo con Texto
- Ingresa un renglón en este campo para listar las líneas de Asiento con ciertas Descripciones. Por ende, se asumirá que se ha usado los datos por defecto en el campo Descripción y podrás ingresar un Nombre de Cuenta aquí para informar sobre los registros hacia esa Cuenta. Notemos que no debes ingresar en renglón de texto completo: “Ventas” encuentra “Tipo Ventas 1???, “Tipo Ventas 2”, etc.
- Código IVA
- Pegado Especial
opción Códigos IVA, módulo Contabilidad
- Ingresa un Código IVA aquí para listar líneas de Asiento con un Código IVA particular.
- Idioma
- Pegado Especial
opción Idiomas, módulo Sistema
- Se puede producir el informe Mayor en diferentes Idiomas. Ingresa el Código del Idioma requerido aquí. Se extraerá la traducción apropiada para cada Nombre de Cuenta desde la solapa 'Textos' del registro de Cuentas.
- Moneda
- Pegado Especial
registro de Moneda, módulo Sistema
- Si se ingresa una Moneda aquí, el informe sólo listará aquellos asientos con esa Moneda seleccionada en la pestaña C. Los montos presentados en el informe serán tomados de la pestaña C de esos Asientos; ej. estarán en la Moneda elegida. Si el campo queda en blanco, se incluirá en el informe todas las líneas de Asiento con sus montos provenientes de los campos Base 1 o Base 2 Haber o Debe en la pestaña B (escoge la Moneda Base a emplearse usando las opciones ‘Valores en’ descritas abajo).
- Cód. Conc., Excluir con Código
- Si deseas listar Asientos conciliados con un Código Conciliación particular (cargado en la pestaña D de la ubicación Cuentas Conciliadas), ingresa ese Código aquí. Para listar todos los Asientos Conciliados excepto aquellos con un Código Conciliación particular, tilda también la casilla ‘Excluir con Código’.
- La casilla Conciliado (abajo) debe tildarse si quieres utilizar este campo y esta casilla.
- Sólo Ctas. Usadas
- Tilda esta casilla para excluir Cuentas que no fueron usadas durante el periodo de informe. Se mostrará Cuentas no usadas pero con un balance de apertura.
- Mostrar Referencias
- Por defecto, el informe muestra el Texto de cada Asiento. Utiliza esta opción si deseas mostrar la Referencia y el Texto.
- Con Correcciones
- Tilda esta casilla si deseas mostrar todas las correcciones en los Asientos.
- Subtotal Códigos IVA
- Tilda esta casilla si deseas mostrar los montos totales de Haber y Debe para cada Código IVA; éstos aparecerán al pie del informe.
- Mostrar Nros. Asientos
- Con esta casilla tildada, se listará los Números de Asiento de todas las transacciones que caigan dentro del periodo de informe conjuntamente con los totales de Haber y Debe. Éstos aparecerán al pie del informe.
- No Imprimir Prefijo de As.
- Los Números de Asiento generalmente aparecen en el informe conjuntamente con sus prefijos al igual que en la ventana ‘Asientos: Hojear’. Los asientos ingresados directamente al Libro Mayor, por ejemplo aparecerán como "2002.3", mientras que aquellos creados desde un Subsistema aparecerán como "S/INV.020003". Si no deseas que aparezcan estos prefijos, tilda esta casilla.
- Mostrar Sólo Diferencias en Moneda Base 2
- Si esta casilla está tildada, el informe contará con una lista de aquellos Asientos en donde el valor de la Moneda Base 2 no está correcto según el Tipo de Cambio en relación a la Fecha de Asiento. Esto podría darse debido al uso previo de un Tipo de Cambio ad hoc para el Asiento en cuestión, o debido a que un Tipo de Cambio fue cambiado poco después de haber ingresado. No se recomienda esta última acción.
- No se puede usar esta opción para calcular valores en Moneda Base 2 aplicando Tipos de Cambio y Base para líneas de Asiento antiguas. Para hacer esto, utiliza el informe Moneda Base Tipo de Cambio.
- Sólo Saldos
- Utiliza esta casilla para mostrar sólo un saldo en cada Cuenta, en vez de tener cada línea de Asiento listada.
- Mostrar Contra Cuentas
- Tilda esta casilla para imprimir en el informe las Contra Cuentas de cada línea de Asiento.
- Mostrar Objeto
- Tilda esta casilla para imprimir los Objetos usados en cada línea de Asiento.
- Mostrar Monedas
- En caso de Asientos en un Moneda Extranjera (no en Moneda Base 1 o 2), tilda eta casilla para mostrar los montos en una Moneda igual a la Moneda local.
- Sin Conciliar
- Tilda esta casilla para incluir en el informe Asientos que no han sido conciliados usando el registro Conciliación de Cuenta.
- Conciliados
- Tilda esta casilla para incluir en el informe Asientos que han sido conciliados usando el registro de Conciliación de Cuenta.
- Líneas Largas
- Hay tres opciones disponibles para manejar descripciones largas cuando se imprime. La opción ???No quebrar’ siempre se usa para pasar a pantalla. Para vista preliminar del informe, selecciona ???Recalcular e Imprimir’ desde el menú Operaciones para acogerse a la opción de Líneas Largas (si pulsar el icono de Impresora).
- Si se utiliza una configuración de página paisaje y/o si se reduce la ampliación de la página, se incrementará el espacio disponible para descripciones largas (la anchura de la columna de descripción).
- No Quebrar
- La longitud completa de la descripción se imprime en una línea. Si interfiriese con las cifras en la siguiente columna, éstas serán trasladadas a la siguiente línea.
- Quebrar
- Se imprime la longitud completa de la descripción, expandida a varias líneas si es necesario.
- Cortar
- Los últimos caracteres de la descripción no se imprimirán para se enmarque en una línea dentro de la columna asignada.
Solapa 2
- Incluir Simulaciones
- Escoge una de estas opciones si quieres incluir asientos simulados en el informe. Si escoges la opción ‘Todas’, no se incluirán Simulaciones con Estado “Inválido” o “Transferido”.
- Valores en
- Si estás usando el sistema de Base-dual, los valores en este informe aparecen en cualquiera de las Monedas Base. Utiliza estas opciones para escoger la Moneda a emplearse en esta ocasión.
- Si no estás usando el sistema de Base-dual, utiliza la opción Moneda Base 1 para producir un informe en tu Moneda local.
- Si se ingresa una Moneda extranjera en el campo arriba, los montos en el informe estarán en esa Moneda.
Haz clic en [Ejecutar] para imprimir el informe Mayor según lo que has especificado.
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Introducción a Informes en Contabilidad
