Balance Analítico
Este informe es similar al
Balance de Prueba, pero con la adición de los balances Haber y Debe para cada Cuenta. El documento impreso además muestra los balances acumulados de la gestión.
- Periodo
- Pegado Especial
opción Periodos de Informe, módulo Sistema
- Ingresa un periodo a ser abarcado por el informe. El periodo por defecto es el primer periodo en la opción Periodos de Informe.
- Cuentas
- Pegado Especial
registro de Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Rango de Informe Alfa
- Limita el informe a una sola Cuenta o rango de Cuentas.
- Objeto
- Pegado Especial
registro de Objetos, módulos Contabilidad/Sistema
- Ingresa un Objeto aquí para que los balances en el informe, se calculen en función a los Asientos con ese Objeto solamente. Si ingresas un número de Objetos separados por comas, los balances se calcularán sólo en función a aquellos Asientos con los Objetos listados.
- Fecha As. Apertura
- Especifica aquí la fecha para los cuales se calculará los Balances Apertura. La fecha por defecto es la fecha del periodo especificada para el informe.
- Longitud Sub. Cta.
- Este campo se utiliza conjuntamente con la casilla Subtotales de Cta. Por favor, revisa la descripción de esa casilla más abajo para obtener detalles.
- Tipo de Objeto
- Pegado Especial
opción Tipos de Objeto, módulo Contabilidad
- Ingresa un Tipo de Objeto aquí para que los balances sean calculados en función a los Asientos con Objetos pertenecientes sólo a cierto Tipo de Objeto.
- Mostrar Objetos
- Por lo general, el informe muestra los totales de balance para el Haber y el Debe en cada Cuenta. Tilda esta casilla si deseas mostrar los balances subtotales para cada Objeto.
- Solo Grupos
- Con esta casilla tildada, el informe mostrará solamente los subtotales para grupos de Cuentas asociados usando el primer dígito del Código de Cuenta. Si la opción no está tildada, se mostrará los balances para cada Cuenta conjuntamente con los subtotales de grupo.
- Listar Transacciones
- Con esta casilla tildada, se listará los Números de Asiento de todas las Transacciones que caigan dentro del periodo de informe, a su vez junto con los totales de haber y debe. Éstos registros aparecerán en la parte de abajo del informe.
- Sub-Cta. Totales
- Esta casilla transporta el grupo de los totales descritos en la casilla ???Solo Grupos’, hacia otra etapa. Despliega los subtotales para los grupos de Cuenta con los mismos dígitos iniciales. La cantidad de dígitos iniciales ingresa en el campo Longitud Sub-Cta. Por ejemplo, si la Longitud Sub-Cta. es 3, los balances para las Cuentas 4011, 4012 y 4014 aparecerán como un subtotal. El total del grupo de un solo dígito (para las Cuentas que comienzan con 4 en el ejemplo) aparecerá también.
- Sin Imprimir Grupos
- Por defecto, el informe lista los balances para cada Cuenta conjuntamente con los subtotales de grupo (subtotales de balances de Cuentas con el mismo dígito inicial). Si no deseas imprimir los subtotales de grupo, tilda esta casilla.
- Sin Imprimir Encabezados
- Tilda esta casilla si deseas que el informe se imprima sin el encabezado.
- Declaración de Apertura
- Esta casilla sólo se utiliza de la mano con la opción ‘Con Grupo de Cuentas’ descrita abajo. Esta combinación produce un informe que muestra únicamente Balances de Cuentas.
- Para Fines Fiscales
- Esta casilla hace que se impriman las cifras sin separador de mil (ej. 1,000.00 se imprime como 1000.00). Este formato es un requisito para las autoridades fiscales en Portugal.
- Cortar Nombre de Ctas.
- Esta casilla imprime versiones abreviadas de cada Nombre de Cuenta
- Valores en
- Si estás usando el sistema de Base-dual, los valores en este informe se pueden mostrar en cualquiera de las Monedas Base. Utiliza estas opciones para escoger la Moneda a emplearse en esta ocasión.
- Si no estás usando el sistema de Base-dual, utiliza la opción de Moneda Base 1 para producir un informe en tu Moneda local.
- Incluir Simulaciones
- Escoge una de estas opciones para incluir asientos simulados en el informe. Si escoges la opción ‘Todas’, no se incluirá simulaciones con estado “Invalidado” o “Transferido”.
- Presentación
- Se puede producir dos versiones de este informe:
- Estándar
- Esta versión del informe muestra solamente Cuentas estándar.
- Con Grupo Cuentas
- Esta versión del informe está diseñada para manejo en Portugal. Incluye los encabezados jerárquicos (con subtotales) definidos usando la casilla Grupo de Cuenta en la pantalla de Cuenta. Por favor, haz clic aquí para mayores detalles.
- Si la casilla ‘Declaración de Apertura’ está tildada, el informe mostrará sólo Balances de Cuenta.
Introducción a Informes en Contabilidad
