Este informe presenta un pronóstico de todos los pagos actuales y futuros hacia y desde la empresa durante el periodo especificado. El pronóstico está basado en las Fechas de Expiración de Factura de Compra y Venta. En adición, van incluidos cualquier archivo en el registro de Simulaciones con algún efecto en las Cuentas de Efectivo y Banco dentro de la opción Formas de pago en los módulo Compras y Ventas. Estos asientos simulados ingresarían con anticipación para reflejar los pagos que no proceden en los módulos Compras y Ventas, por tanto, se interpreta con mayor precisión este informe. Tales Simulaciones pueden ser convertidas fácilmente en Asientos en el momento adecuado usando la función 'Crear Asiento' en el menú Operaciones de la ventana ‘Simulaciones: Hojear’. Si cuentas con el módulo ???Cheques’, también puedes tomar en cuenta Cheques o Cheques Propios.

Cuando se pasa a pantalla, este informe posee la funcionalidad Drill-down de Hansa. Haz clic en cualquier Número de Asiento para abrir el Asiento. Se mostrará las Facturas en una ventana ‘Factura: Ver’ y las Facturas de Compra en una ventana ‘Facturas de Compra: Ver’.

Al accionar ‘Pronóstico de Liquidez’ en la lista ‘Informes’ del módulo ‘Caja’, se abrirá la siguiente ventana:

Periodo

Pegado Especial opción Periodos de Informe, módulo Sistema

Ingresa el periodo de informe con el formato "01-02-02:28-02-02". Si estás usando años de cuatro dígitos como en la ilustración, los números principales serán insertados automáticamente. Si tu periodo de informe es un solo día, simplemente ingresa la fecha y automáticamente ésta será convertida a un formato de periodo. La primara línea de la opción Periodos de Informe se ofrece por defecto.

Función

Decide si usar la opción Detallada, la cual muestra cada Transacción; o la opción Resumida que muestra un resumen de una sola línea en relación a cada Transacción.

Registros

Por defecto, el informe contiene los pronósticos de ‘Deudores y Acreedores’ y las Simulaciones que contienen cualquiera de las Cuentas usadas en la opción Formas de pago. Puedes excluir cualquiera de las secciones del informe empleando estas casillas. Si cuentas con el módulo Cheques, puedes también incluir secciones para Cheques y Cheques Propios.

Estado Fac. de Compra

Puedes decidir excluir aquellas Facturas de Compra para las que se hubiese impedido pagos (aquellas cuya casilla Retenido haya sido tildada).

Recibos, Pagos

Selecciona una alternativa para el modelo de pago a emplearse cuando se calcule el horario del Recibo y el Pago.

Neto: Esta opción asume que el pago será recibido o emitido sobre la Fecha Tope.
Descuento: Esta opción que las facturas con un descuento en efectivo serán pagadas en la Fecha de Descuento para calificar como descuento en efectivo.
X días demora: Esta opción te permite asumir que todas las Facturas serán pagadas en promedio según la cantidad de días después de la Fecha Tope.

Cortar Nombres

Si estás usando la opción Detallada, el nombre del Cliente o Proveedor aparecerá en cada Factura; también se imprimirá completamente cada comentario de Simulación. Tilda esta casilla si quisieses cortar estos Nombres y Comentarios para que se impriman sólo los primeros 25 caracteres.

Cortar Decimales

Tilda esta casilla si deseas que aparezcan sólo números enteros en el informe. Por ejemplo, un monto de 5.88 aparecerá como 5 si esta casilla estuviera tildada.

Omitir Fac. Cuestionadas

Tilda esta casilla para excluir del informe aquellas Facturas de Venta marcadas como Cuestionadas.

Este informe llega a ser una herramienta importante para la administración de la liquidez. Al igual que todos los informes en Hansa, este informe puede ser exportado como un archivo de texto. Importa los datos hacia un modelo Excel para hacer uso de las excelentes ventajas gráficas de esta paquete y luego produce un gráfico sobre el flujo de dinero dentro de tu negocio.

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