Este informe es una lista cronológica de los Pagos ingresados durante un período específico. Puede controlar la selección para mostrar un rango de Números de Pago o Pagos con una determinada Forma de Pago.

Nro

Rango Informe Numérico

Limita el informe a un o un rango de Pagos.

Período

Pegado Especial Opción Períodos de Informe , módulo Sistema

Ingrese el período del informe. El primer registro de la opción Períodos de Informe será utilizado por defecto.

Forma de Pago

Pegado Especial Opción Formas de Pago , módulos Compras/Ventas

Para limitar el informe a una sola Forma de Pago, ingrese aquí la Forma de Pago. Este campo hace referencia a la Forma de Pago ingresada en la pestaña D de cada fila del Pago. En el caso de las filas sin Forma de Pago, la que haya sido especificada en el encabezado será utilizada.

Proveedor

Pegado Especial Registro Proveedor

Para listar los Pagos emitidos a un Proveedor en particular, ingrese aquí el Código del Proveedor.

Referencia

Para enlistar los Pagos con una Referencia en particular, ingrese aquí la Referencia.

Estado

Seleccione una o más de las casillas para especificar los tipos de Pago que serán incluídos en el informe.

Función

Existen dos versiones disponibles de este informe, con distinta ordenación y formatos.

Resumido: Esta opción enlista los Pagos ordenados por Número de Pago. Por cada Pago se muestra, el Número, Fecha de Registro, Fecha de Transacción, Firmas, Cuenta Propia del Banco y el valor total en Moneda Base 1. Las filas del Pago son enlistadas de forma individual, mostrando el Número de Factura Proveedor, Cuenta Banco Proveedor, Texto (por lo genera el Nombre del Proveedor), Valor Enviado y Moneda Enviada.
Por Proveedor: Esta opción es una lista de todas las filas de Pago ordenadas por Código de Proveedor y Fecha de Pago. Por cada fila del Pago, se muestran el Proveedor, Fecha de Pago, Fecha de Factura, Número de Factura Proveedor, Número de Pago, Valor Enviado y Moneda Enviada. Un total por cada Proveedor también es proporcionado.

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