Diario de Salidas de Caja
Este informe es una lista cronológica de los archivos ingresados en el Registro
Salida de Caja durante un período especifico. Los registros de Salida de Caja que han sido invalidados no serán mostrados.
- Nro. Serie
- Rango Informe
Numérico
- Si desea listar un rango determinado de transacciones de Salida de Caja, ingrese el primer y último Número de Serie de ese rango, separado por dos puntos (:). Si deja el campo en blanco, todos los archivos Salida de Caja del período seleccionado formarán parte de la lista.
- Período
- Pegado Especial
Período de Informes, módulo Sistema
- Especifique un período para el informe, en el formato “01-01-05:31-12-05”. Si está utilizando los años de cuatro dígitos como en el gráfico, estos números se insertarán automáticamente. Si su período de informe es sólo un día, solo ingrese la fecha una vez y esta se convertirá al formato del período de forma automática. El primer período en la opción Períodos de Informes es el valor por defecto.
- Proveedor
- Pegado Especial
Proveedores en el registro Cliente
- Rango Informes Alfa
- Para listar pagos de caja recibidos de un Proveedor particular, ingrese el Número de Proveedor en este campo.
- Objeto
- Pegado Especial
Registro Objeto, módulo Sistema
- Especifique un Objeto para listar en el informe todas las transacciones de Salida de caja en las que figura ese Objeto. Si ingresa varios Objetos separados por comas, solo las transacciones en las que figuran los Objetos especificados serán listadas en el informe.
- Contra Cuentas
- Pegado Especial
Opción Contra Cuentas, módulo Caja
- Para listar las transacciones de Salida de Caja con una contracuenta en particular, ingrese la misma en este campo.
- Función
- Utilice estas opciones para controlar los niveles de detalles que se muestran en el informe.
- Resumen
- Esta opción es una lista simple que muestra por cada transacción de Salida de Caja: el Número de Serie, Fecha de Transacción, Cliente y Moneda, y el Valor Total, IVA y montos Netos.
- Detallado
- Adicionalmente a la información incluida en el Resumen, esta opción también muestra la Forma de Pago, la Contra Cuenta y la dirección del Proveedor.
- Estado
- Puede incluir ambos tipos de transacciones de Salida de Caja, aprobadas (con OK) y sin aprobar (sin OK) en el informe. Es necesario que seleccione al menos una de estas opciones, de lo contrario el informe estará en blanco
- Valores en
- Si se encuentra utilizando el sistema Base Bi-Monetaria, los valores en este informe pueden ser mostrados en la Moneda original de cada archivo de Salida de Caja o en cualquier a de las Moneda Base (la conversión realizada utilizando el Tipo Cambio que se muestra en el registro de Salida de Caja). Utilice estas opciones para escoger la Moneda que será utilizada en esta ocasión.
- Si no se encuentra utilizando el sistema de Base Bi monetaria, utilice la opción de Moneda de Base 1 para producir un informe en su Moneda local.
- Tipo Fila
- Use estas opciones para especificar si un registro de Salida de Caja con una fila de un Tipo particular (en la solapa 'Pagos') será incluída en el informe. Si desea una lista de los registros Salida de Caja cuando no haya usado la solapa 'Pagos', use la opción Salida de Caja (esta opción también mostrará registros con filas de Tipo "Salida de Caja").
- Invalidar Registros
- Use estas opciones para especificar si los registros de Salida de Caja invalidados serán incluídos en el informe. Un registro invalidado se mostrará en el informe con una línea roja tachando el número de Salida de Caja.
Introducción a los Informes del módulo Caja
