Diario Entradas de Caja
Este informe lista cronológicamente los archivos ingresados en el registro
Entradas Caja durante un período específico.
- Nro. Serie
- Rango Informe
Numérico
- Si desea listar un rango determinado de transacciones de Entrada de Caja, ingrese el primer y último Número de la Serie de ese rango, separado por dos puntos (:). Si deja el campo en blanco, todos los archivos Entrada de Caja del período seleccionado formarán parte de la lista.
- Período
Error in Link (HW0107SETTINGS_Reporting_Periods,Períodos de Informes, módulo Sistema
- Especifique un período para el informe, en el formato ???01-01-05:31-12-05”. Si está utilizando los años de cuatro dígitos como en el gráfico, estos números se insertarán automáticamente. Si su período de informe es sólo un día, solo ingrese la fecha una vez y esta se convertirá al formato del período de forma automática. El primer período en la opción Períodos de Informes es el valor por defecto.
- Clientes
- Pegado Especial
Clientes en registro Cliente
- Rango Informes Alfa.
- Para listar pagos de caja recibidos de un Cliente particular, ingrese el Número de Cliente en este campo.
- Objeto
- Pegado Especial
Registro Objeto, módulo Sistema
- Especifique un Objeto para listar en el informe todas las transacciones de Entrada de caja en las que figura ese Objeto. Si ingresa varios Objetos separados por comas, solo las transacciones en las que figuran los Objetos especificados serán listadas en el informe.
- Contra Cuenta
- Pegado Especial
Opción Contra Cuenta, Caja
- Para listar las transacciones de entrada de caja con una contracuenta en particular, ingrese la misma en este campo.
- Función
- Utilice estas opciones para controlar los niveles de detalles que se muestran en el informe.
- Resumen
- Esta opción es una lista simple que muestra por cada transacción de Entrada de Caja: el Número de Serie, Fecha de Transacción, Cliente y Moneda, y el Valor Total, IVA y montos Netos.
- Detallado
- Adicionalmente a la información incluida en el Resumen, esta opción también muestra la Forma de Pago, la Contracuenta y la dirección del Cliente.
- Estado
- Puede incluir ambos tipos de transacciones de caja, aprobadas (con OK) y sin aprobar (sin OK) en el informe. Es necesario que seleccione al menos una de estas opciones, de lo contrario el informe estará en blanco.
- Valores en
- Si se encuentra utilizando el sistema de Base Bi monetaria, los valores en este informe pueden ser mostrados en la Moneda original de cada archivo de Entrada de Caja o en cualquier a de las Moneda Base (la conversión realizada utilizando la Tasa de Cambio mostrada en el registro de Entrada de Caja). Utilice estas opciones para escoger la Moneda que será utilizada en esta ocasión.
- Si no se encuentra utilizando el sistema de Base Doble, utilice la opción de Moneda de Base 1 para producir un informe en su Moneda local.
- Tipo Fila
- Use estas opciones para especificar si un registro de Entrada de Caja con un Tipo de fila en particular (en la solapa 'Pagos') sea incluída en el informe. Si desea listar de registros de Entrada de Caja donde no haya usado la solapa de 'pagos', use la opción Entrada de Caja (esta opción también mostrará los registros con el Tipo de Fila "Entrada de Caja").
- Invalidar Registros
- Use estas opciones para especificar si los registros de Entrada de Caja que están invalidados serán incluídos en el informe. Un registro invalidado será mostrado en el informe con una línea roja tachando su Número de Entrada de Caja.
Introducción a los Informes del módulo Caja
