W tym ustawieniu definiuje się konta księgowe, które są częścią funkcjonalności
'Kontrola zapisu na kontach'. Funkcjonalność jest dostępna w modułach Księga Sprzedaży i Księga Zakupu po zaznaczeniu opcji 'Kontrola zapisu na kontach' na zakładce 1 w ustawieniu
Rozksięgowanie - Sprzedaż oraz Rozksięgowanie - Zakupy.

Funkcjonalność uniemożliwia wprowadzanie operacji ręcznie w kartotece
Operacje w module Księga Główna na konta zabezpieczone w ustawieniu. Księgowanie na konta zabezpieczone kontrolą (jak, np. po stronie sprzedaży konto Rozrachunki z odbiorcami) może odbywać się tylko z poziomu ksiąg pomocniczych (tj., np. z kartoteki
Faktury lub Zapłaty w Księdze Sprzedaży). Przy próbie wprowadzenia operacji księgowej z kontem zabezpieczonym kontrolą w kartotece Operacje w module Księga Główna pojawi się stosowny komunikat z ostrzeżeniem.

Nawet, jeśli funkcjonalność jest wykorzystywana to można wprowadzać zapłaty oraz płatności bezpośrednio w Księdze Głównej. System jednak uniemożliwi nieumyślne lub błędne użycie, np. konta Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami w operacji księgowej w Księdze Głównej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie zakładki E na karcie operacji księgowej w dalszej części podręcznika.

Konta: Rozrachunki z odbiorcami oraz Rozrachunki z dostawcami zdefiniowane na zakładce 1 w ustawieniach Rozksięgowanie - Sprzedaż oraz Rozksięgowanie - Zakupy zostaną automatycznie zabezpieczone od momentu uruchomienia funkcjonalności. Wszystkie pozostałe konta, które mają być zabezpieczone kontrolą (tj. konta, których nie będzie można używać bezpośrednio w kartotece
Operacje należy zdefiniować w tym ustawieniu. Dwukrotnie kliknij 'Kontrola zapisów na kontach z modułów' na liście 'Ustawień'. Pojawi się okno:"Kontrola zapisów na kontach z modułów:Podgląd'.

W każdym wierszu w polu Kod należy zdefiniować odpowiedni typ konta. Dostępne są dwie opcje: 1 dla kont należnych (debetowych) oraz 2 dla kont wymagalnych (kredytowych). W polu Konto wprowadź właściwy numer konta, które ma być zabezpieczone kontrolą. W razie potrzeby wykorzystaj polecenie Wstaw. Tekst w trzecim polu jest wprowadzany automatycznie przez system w zależności od zdefiniowanego typu konta.

Kliknij [Zapisz], aby zapamietać wprowadzone dane i zamknąć ustawienie lub kliknij przycisk krzyżyk, aby zamknąć okno i anulować wprowadzone dane.

Przy próbie wprowadzenia operacji księgowej z kontem zabezpieczonym kontrolą pojawi się następujący komunikat:

Jeśli funkcjonalność 'Kontrola zapisu na kontach' jest wykorzystywana w systemie oraz istnieje potrzeba zdefiniowania osobnych kont rozrachunków dla poszczególnych
kategorii Odbiorców, konta należy także zabezpieczyć kontrolą i wprowadzić w ustawieniu. Podobnie wszystkie konta rozrachunków zdefiniowane dla
Dostawców oraz kategorii Dostawców należy również zabezpieczyć kontrolą i wprowadzić w ustawieniu.

Poprzednia Następna Powrót Wersja do wydruku