Zakładka Konta
- Rozrachunki z odb.
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, moduł Księga Główna/System
- Wstaw odpowienie konto Rozrachunków z odbiorcami. Zatwierdzenie faktury dla Odbiorcy należącego do danej kategorii spowoduje obciążenie tego konta (odpowiedni zapis po stronie Wn na tym koncie rozrachunków).
- Konto Rozrachunków z odb. można określić na poziomie kategorii; konta nie można określić bezpośrednio na karcie Odbiorcy. Jeśli konto Rozrachunków z odb. nie zostanie zdefiniowane w kategorii, system wykorzysta konto zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie-Sprzedaż na zakładce 'Rozrachunki' w module Księga Sprzedaży.
- Jeśli w systemie wykorzystywana jest funkcja 'Kontrola zapisu na kontach' to w przypadku problemów z zapisaniem kategorii należy sprawdzić czy podane konto Rozrachunków z odb. zostało zabezpieczone kontrolą zapisu na kontach. Aby korzystać z funkcji należy zaznaczyć check box 'Kontrola zapisu na kontach' na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie-Sprzedaż, a następnie zdefiniować właściwe konta w ustawieniu Kontrola zapisów na kontach z modułów w module System.
- Rozrachunki trudno ściągalne
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, moduł Księga Główna/System
- Polecenie Obsługi 'Przenieś na rozrachunki sporne' można wykorzystać do przeniesienia sald przeterminowanych faktur z konta Rozrachunków z odb. na konto Rozrachunków trudno ściągalnych. Podaj właściwe konto w tym polu, na które zostaną przeniesione salda przeterminowanych faktur dla Kontrahenta należącego do danej kategorii.
- Konto Rozrachunki trudno ściągalne (podobnie jak konto Rozrachunki z odb.) można określić na poziomie kategorii; konta nie można określić bezpośrednio na karcie Odbiorcy. Jeśli konto nie zostanie zdefiniowane w kategorii, system wykorzysta konto zdefiniowane w w ustawieniu Rozksięgowanie-Sprzedaż na zakładce 'Rozrachunki' w module Księga Sprzedaży.
- Zapłaty niepowiązane
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, Księga Główna/System
- Konto jest wykorzystywane do księgowania operacji niepowiązanych po stronie Odbiorcy (tj. Odbiorca wpłaca pieniądze przed wystawieniem dokumentu faktury). Aby umożliwić rejestrowanie zapłat niepowiązanych należy zaznaczyć check box Zapłaty niepow. na karcie Odbiorcy na zakładce 'Warunki'. Przedpłaty oraz zapłaty niepowiązane otrzymane od Odbiorcy należącego do danej kategorii są księgowane po stronie Ma na tym koncie. Po wystawieniu faktury oraz powiązaniu tej faktury z zapłatą niepowiązaną obciążone zostanie to samo konto Zapłaty niepow. zamiast konta Rozrachunków z odbiorcami. Więcej informacji na temat zapłat niepowiązanych oraz przedpłaty znajdziesz w dalszej części rozdziału.
- Konto Zapłat niepow. można określić na poziomie kategorii; konta nie można określić bezpośrednio na karcie Odbiorcy. Jeśli konto Zapłat niepow. nie zostanie zdefiniowane w kategorii, system wykorzysta konto zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie-Sprzedaż na zakładce 'Rozrachunki' w module Księga Sprzedaży.
- Rozrachunki z dostawcami
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, moduł Księga Główna/System
- Wstaw odpowienie konto Rozrachunków z dostawcami. Zatwierdzenie faktury zakupu dla Dostawcy należącego do danej kategorii spowoduje uznanie tego konta (odpowiedni zapis po stronie Ma na tym koncie rozrachunków).
- Konto Rozrachunków z dostawcami zostanie wykorzystane, jeśli do karty Dostawcy zostanie przypisana kategoria odbiorcy, ale nie zostanie przypisana kategoria dostawcy. Jeśli konto Rozrachunków z dostawcami zostanie zdefiniowane zarówno do kategorii odbiorcy jak i kategorii dostawcy, do której należy dany Dostawca, to nadrzędne jest konto wprowadzone w kategorii dostawcy. Jeśli konto Rozrachunków z dostawcami nie zostanie zdefiniowane w kategorii lub na karcie Dostawcy, system wykorzysta konto Rozrachunków z dostawcami, konto Płatności niepowiązanych oraz konto got. zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy.
- Jeśli w systemie wykorzystywana jest funkcja 'Kontrola zapisu na kontach' to w przypadku problemów z zapisaniem kategorii należy sprawdzić czy podane konto Rozrachunków z dostawcami nie zostało zabezpieczone kontrolą zapisu na kontach. Aby korzystać z funkcji należy zaznaczyć check box 'Kontrola zapisu na kontach' na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie-Zakupy, a następnie zdefiniować właściwe konta w ustawieniu Kontrola zapisów na kontach z modułów w module System.
- Płatności niepowiązane
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, moduł Księga Główna/System
- Konto jest wykorzystywane do księgowania operacji niepowiązanych na rzecz Dostawcy (tj. wpłacamy pieniądze Dostawcy przed wystawieniem dokumentu faktury zakupu). Aby umożliwić rejestrowanie płatności niepowiązanych należy zaznaczyć check box Zapłaty niepow. na karcie Dostawcy na zakładce 'Warunki'. Przedpłaty oraz płatności niepowiązane wysłane Dostawcy należącemu do danej kategorii są księgowane po stronie Wn na tym koncie. Po wystawieniu faktury zakupu oraz powiązaniu tej faktury z płatnością niepowiązaną powstanie zapis po kredycie na kontcie Płatności niepow. zamiast na koncie Rozrachunków z dost.. Więcej informacji na temat płatności niepowiązanych oraz przedpłat znajdziesz w dalszej części rozdziału.
- Konto Płatności niepowiązanych zostanie wykorzystane, jeśli do karty Dostawcy zostanie przypisana kategoria odbiorcy, ale nie zostanie przypisana kategoria dostawcy. Konto Płatności niepowiązanych zdefiniowane bezpośrednio na karcie Dostawcy jest nadrzędne w stosunku do konta wprowadzonego w tym polu. Jeśli konto Płatności niepowiązanych nie zostanie zdefiniowane na karcie Dostawcy lub kategorii do której należy dany Dostawca to system użyje konto Płatności niepowiązanych zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy na zakładce 'Rozrachunki'.
|
Wprowadzenie do kartoteki Kontrahentów
