Dubultās grāmatošanas metode
Izmantojot dubultās grāmatošanas metodi, Finanšu moduļa reģistrā Grāmatojumi tiks saglabāti no izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem veidotie kases grāmatojumi, kā arī no šiem rēķiniem izveidotie
kases ieņēmumu un izdevumu ieraksti. Arī no tiem ierakstiem, kas reģistros Kases ieņ. un Kases izd. ievadīti tieši, bez piesaistīta rēķina, tiks veidoti
Finanšu moduļa grāmatojumi. Šī metode var būt piemērota uzņēmumos, kur rēķinu izrakstīšana un skaidras naudas operācijas notiek vairākos birojos vai departamentos.
Lai uzstādītu dubultās grāmatošanas sistēmu, rīkojieties šādi:
- Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām atzīmējiet izvēles rūtiņas ‘Rēķini’, ‘Ienākošie rēķini’, ???Kases ieņēmumi’ un ‘Kases izdevumi’.
- Kases moduļa sagatavošanā Kontroles parametri atzīmējiet rūtiņu ‘Dienas dokumenti’, bet rūtiņu ‘Samaksas veida kontrole’ atstājiet tukšu.
- Izveidojiet Kases modulī jaunu samaksas veidu. B sadaļā norādiet tipu “Kase???. B sadaļas kolonnā ‘Tips’ izvēlieties opciju “Kase”. C sadaļas kolonnā ‘Grāmatojums’ atzīmējiet opciju “Grāmatot”. Norādiet kases kontu.
- Izveidojiet vienu samaksas termiņu ar tipu “Skaidra nauda” un laukā ???Kases konts’ ievadiet pagaidu kontu naudas līdzekļiem. To var izdarīt atbilstošajā Realizācijas vai Piegādātāju moduļa sagatavošanā.
- Izveidojiet vienu korespondēšanas veida ierakstu un norādiet tajā to pagaidu kontu naudas līdzekļiem, kāds ievadīts samaksas veida ierakstā. Tas jādara atbilstošajā Kases moduļa sagatavošanā.
- Ja ievadīti vairāki kases konti, katram atkārtojiet 3., 4. un 5. punktā aprakstītās darbības.
- Ievadot skaidras naudas vai ienākošo rēķinu, norādiet atbilstošā tipa samaksas termiņu “Skaidra nauda”. Apstiprinot un saglabājot rēķinu, tas tiks uzskatīts par apmaksātu. Summa netiks grāmatota ne debitoru, ne kreditoru kontā, bet gan šim samaksas termiņam norādītajā pagaidu kontā naudas līdzekļiem.
- Kad rēķins ir apstiprināts, no tā ar izvēlnes Specāli funkciju ‘Veidot kases ieņ. orderi’ vai ‘Veidot kases izd. orderi’ var izveidot kases ieņēmumu vai izdevumu ierakstu. Ja eksistē vairāki rēķini, no tiem iespējams izveidot vienu kopīgu kases ieņēmumu vai izdevumu ierakstu, izmantojot Apkalpošanas funkciju 'Veidot dienas kases ieņ.' vai 'Veidot dienas kases izd.'.
Šajos kases ieņēmumu un izdevumu ierakstos norādiet nepieciešamo samaksas un korespondēšanas veidu un apstipriniet tos. Tiks izveidoti grāmatojumi, pārsūtot summu no pagaidu konta naudas līdzekļiem uz kases kontu, kas norādīts šim samaksas veidam. Ja definēts tikai viens samaksas un korespondēšanas veids, sagatavošanā Kontroles parametri varat tos uzstādīt izmantošanai pēc noklusējuma.
- Ja nepieciešams ievadīt ar noliktavu nesaistītus kases grāmatojumus, varat to darīt tieši reģistrā Kases ieņ. vai Kases izd. Šajā gadījumā, iespējams, būs nepieciešams atsevišķs korespondēšanas konts. Apstiprinot ierakstu, Finanšu modulī tiks izveidots grāmatojums.
