Este informe es una lista de aquellas Facturas con un Asiento Devengado que figura en la pestaña C (en caso de Facturas de Compra) o en la pestaña B (en caso de Facturas de Venta). Para cada Factura, la alineación en este reporte estará conformada por movimientos devengados que no hayan sido debitados de Cuentas de Compra o abonados a Cuentas de Venta. Por tanto, este informe provee una orientación sobre el valor de estos registros devengados y también proporciona una noción del momento en que estos registros devengados serán transferidos desde Cuentas Devengadas a Cuentas de Compra o Venta. Para más detalles sobre los Asientos Devengados, por favor haz clic aquí.

Cuando se encuentra en pantalla, este informe posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic en un Número de Factura para abrir el Asiento en función a esa Factura. Así podrás abrir la Factura en sí al seleccionar 'Abrir Registro de Sub-diario' desde el menú Operaciones. También podrás abrir una Simulación.

Periodo: Pegado Especial opción Periodos de Informe, modulo Sistema; El informe listará Facturas de Compra y Venta cuyas Fechas de Transacción caigan en el periodo especificado aquí – todas estarán sujetas a tener un Asiento Devengado especificado en la pestaña C (en caso de Facturas de Compra) o en la pestaña B (en caso de Facturas de Venta).
Cuenta: Pegado Especial registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema; Rango de Informe Alfa; Si especificas aquí una Cuenta (o un rango de Cuentas), el informe listará Facturas que empleen dicha Cuenta como una Cuenta Devengada. Esta será la Cuenta que se cita en el registro de Asiento Devengado especificado en la pestaña C de un Factura devengada de Compra o en la pestaña B de una Factura devengada de Venta.
Ventas: Tilda esta casilla si deseas que se liste Facturas devengadas de Venta en el informe.
Compras: Utiliza esta opción si deseas que se liste Facturas devengadas de Compra en el informe.
Solo sin Equilibrar: Por defecto, toda Factura devengada en el Libro seleccionado y desde el periodo especificado, se listará en el informe. Si utilizas esta opción, sólo se listará aquellas Facturas donde el valor devengado sea menor al valor de la Factura. Esto se refiere a Facturas donde se ha creado al menos un Asiento desde datos que equiparan en la Simulación devengada; consiguientemente, se moverá parte del valor de la Factura desde la Cuenta Devengada hacia la Cuenta de Compra o Venta.

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