Libro de Caja Contabilidad
Este informes es una versión más detallada del
Informe de Caja. En el que se proporciona los balances de débitos, créditos y totales diarios para las Cuentas Contables que figuran en la pestaña A en la Forma de Pago específica. El Libro de Caja Contabilidad es una lista por ítems de la contabilización realizada por las Cuentas de la Forma de Pago. El informe es compilado utilizando la información desde el registro
Asientos en el módulo de Contabilidad, y es una lista de las Filas de los Asientos que contabilizan las Cuentas de la Forma de Pago. Por lo tanto incluye a las
Notas de Caja, Recibos de Caja y Pagos de Caja que utilizan la Forma de Pago específica al igual que los registros de Entrada y Salida de Caja.
- Período
- Pegado Especial
Opciones Período de Informes, módulo Sistemas
- Especifique un período para el informe, en el formato “01-01-05:31-12-05”. Si está utilizando los años de cuatro dígitos como en el gráfico, estos números se insertarán automáticamente. Si su período de informe es sólo un día, solo ingrese la fecha una vez y esta se convertirá al formato del período de forma automática. El primer período en la opción Períodos de Informes es el valor por defecto.
- Forma de Pago
- Pegado Especial
Opciones Formas de Pago, módulos Compras, Ventas, Caja.
- Ingresa la Forma de Pago: el informe listará la contabilización de la transacción para las Cuentas Contables en la pestaña A de la Forma de Pago en el período del informe.
- El informe no será ejecutado si no especifica la Forma de Pago.
- Objeto
- Pegado Especial
Registro Objeto, módulos Sistema/Contabilidad
- Especifique un Código de Objeto en este campo si desea un informe que liste las Filas de Transacciones (contabilización) con un objeto específico. Si el campo esta en blanco, todas las transacciones contabilizadas de la Cuenta en la Forma de Pago, con y sin Objeto serán incluídas. Si ingresa varios Objetos separados mediante comas, solo aquellos cuyos asientos presentes todos los Objetos listados serán mostrados.
- Tipo Objeto
- Pegado Especial
Opciones Tipos de Objeto, módulo Contabilidad
- Ingrese un Código de Tipo de Objeto en este campo si desea que este informe liste las transacciones contabilizadas a las Cuentas de la Forma de Pago con Objetos que pertenezcan a un Tipo específico de Objeto.
- Informe Nro.
- En algunos países, los Libros de Caja Contabilidad deben ser impresos con un Número de Informe en la parte superior. Especifique en este campo el Número de Informe que desea utilizar.
- Imprimir Código Transacción
- Si desea utilizar esta opción, los Números de los Asientos Contables se mostrarán en el informe junto con los prefijos tal como se muestran en la ventana ‘Hojear: Asientos’. Los Asientos Contables ingresados directamente en el módulo de Contabilidad, por ejemplo, se mostrarán como “2005.3” mientras que aquellos creados por el Sub Sistema serán mostados como, “S/INV.050003”. Si no desea que los prefijos sean mostrados en el informe (p.e. en el ejemplo, omitir el “2005.??? y “S/INV.”), no tilde esta casilla.
- Mostrar Objeto
- Tilde esta casilla para imprimir los Objetos utilizados en cada fila del Asiento Contable.
- Mostrar Monedas
- En el caso de que una fila del Asiento se encuentre en una Moneda extranjera (p.e. que no sea Moneda Base 1 ni 2), tilde esta casilla si desea que las cantidades se muestren en esta Moneda al igual que en la Moneda original.
- Mostrar Referencias
- Por defecto, el informe muestra el Texto de cada Transacción. Utilice esta opción si desea que tanto la Referencia como el Texto sean mostrados.
- Líneas Largas
- Tres opciones se encuentran disponibles para manejar las descripciones largas al momento de realizar impresiones en papel. La opción de No Quebrar se utiliza siempre en las vistas de pantalla. Si ejecuta una Vista Previa del informe en pantalla, escoja ‘Recalcular e Imprimir’ desde el menú Operaciones para cambiar a la opción de Líneas Largas (p.e. no presione click en el ícono de Impresión).
- Si utiliza una configuración de la página en posición Horizontal y/o reduce el zoom, el espacio disponible para las descripciones largas (p.e. el ancho de la columna de la descripción) se incrementa.
- No Quebrar
- El largo completo de la descripción es impreso en una sola línea. Si llega a interferir con las cifras en la columna siguiente, estas son trasladadas a la siguiente línea.
- Quebrar
- El largo completo de la descripción es impreso, desplegado sobre varias líneas de ser necesario.
- Cortar
- Los caracteres finales de la descripción no son impresos, de forma que se ajuste a una sola línea en la columna asignada
- Montos en
- Use estas opciones para especificar si las cifras en el informe deberán estar en Moneda Base 1, Moneda Base 2 o en la Moneda original de la transacción en efectivo. Solo debería utilizar esta última opción cuando todas las transacciones de caja que se contabilizan a una determinada Cuenta de la Forma de Pago tienen la misma Moneda (por ej. cuando ha especificado una Moneda en el registro de Cuenta de la Forma de Pago).
Introducción a los Informes del módulo Caja
