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Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Stock >> Contabilidad de Costos Anterior Siguiente Capítulo Completo en versión p/Impresión Buscar Este texto se hace referencia a la versión del programa 8.5 Devoluciones de Bienes Si mantiene valores de stock en Contabilidad, pueden surgir dos complicaciones cuando un Cliente devuelve un Item:
Dependiendo de la situación, hay varios cursos de acción disponibles para que siga, para ayudar a garantizar que se mantenga una valuación de Stock precisa cuando un Cliente le devuelva un Artículo. Estos se describen a continuación. Si necesita volver a tener el item en stock, asegúrese de que la casilla Actualizar stock en el registro de Devoluciones de Bienes esté marcada (estará marcada de forma predeterminada). Cuando marque el registro Devoluciones de Bienes como OK y guarde, significará que los niveles de Stock se actualizarán, al igual que las valuaciones de Stock en el Contabiliad (si así se especifica en la opción Sub Sistemas en el módulo de Contabilidad y en la opción Nros. De Serie - Dev. Mercadería). El Item volverá a estar en stock de una manera que obedezca las opciones Costo original en Devol. Bienes y Insertar como Item Nuevo en Costo Lineal en opciones de Contabilidad de costos. El Item devuelto se recibirá en la misma ubicación desde la que se emitió, a menos que haya especificado una ubicación de devolución predeterminada en la opción Maquina Local en el módulo Seteos del Usuario. Si es así, se recibirá en esa ubicación. Esta opción es útil si solo tiene una ubicación en la que recibe items devueltos. Tenga en cuenta que la opción máquina local es específica de la máquina cliente en la que está trabajando y, por lo tanto, si necesita utilizar la función de ubicación de devolución predeterminada, debe especificarla en la opción máquina local por separado en cada máquina cliente. Como regla general, debe emitir una Factura por la Entrega original antes de crear el registro de Devoluciones de Bienes, y debe crear una Nota de Crédito para su devolución. Este es el caso incluso si el Cliente cancela el pedido y no requiere un Item de reemplazo o una Factura. Si emite un reemplazo creando otra Entrega a partir de la Orden, entonces debe emitir una nueva Factura. Seguir esta regla general es especialmente importante si ha especificado en la opción Contabilidad de Costos que las contabilizaciones de costos de ventas se realizarán a partir de facturas o Desde Facturas c/ Devengados desde Entregas. Esto se debe a que las contabilizaciones de costos de ventas invertidas se realizarán a partir de los registros de Devoluciones de Bienes, por lo que será fácil que la valuación de Stock de Contabilidad no sea precisa si, por ejemplo, un Cliente devuelve un Item para el que aún no ha generado una Factura y luego cancela el pedido. Puede crear una nota de crédito para la devolución usando la función ’Nota de Crédito' en el menú Crear o + del registro de Devoluciones de Bienes (esto acreditará los items devueltos) o usando 'Nota de Crédito' en el menú Crear o + de la Factura original (esto acreditará cada Item en la Factura, aunque podrá eliminar Items de la Nota de Crédito antes de marcarlo como OK). Como ya se mencionó, debe volver a recibir un Item en stock mediante un registro de Devoluciones de Bienes: no puede hacerlo desde una Nota de Crédito. Si intenta hacerlo marcando la casilla de verificación Actual. Stock en la pestaña ’Térm. Entrega' de una nota de crédito, no podrá guardar la nota de crédito. En su lugar, aparecerá el mensaje “No es posible actualizar Stock desde esta Nota de Crédito. Genere una Dev. Mercadería para Actualizar Stock”.
El Item devuelto se recibirá en la misma ubicación desde la que se emitió, a menos que haya especificado una ubicación de devolución predeterminada en la opción Maquina Local en el módulo Seteo de Usuario. Si es así, se usará como la ubicación predeterminada en las Notas de Crédito y, por lo tanto, el Item se recibirá en esa ubicación. Esta opción es útil si solo tiene una ubicación en la que recibe Item devueltos. Tenga en cuenta que la opción de la máquina local es específica de la máquina cliente en la que está trabajando y, por lo tanto, si necesita utilizar la función de ubicación de devolución predeterminada, debe especificarla en la opción de la máquina local por separado en cada máquina cliente. Puede crear una nota de crédito para volver a tener un Item en stock utilizando los siguientes métodos:
El campo Fila Cred. garantiza que el Item volverá a estar disponible de una manera que obedezca las opciones Costo Original en Devol. Bienes y IInsertar como Item Nuevo en Costo Lineal en la opción de Contabilidad de Costos. Sin el Campo Fila Cred., no sería posible determinar el costo o la posición original. Debido a esto, no podrá guardar una Nota de Crédito si ha marcado la casilla Actual. Stock en una Nota de Crédito, ha conectado la Nota de crédito a una Factura anterior y si hay una fila en la que el campo Fila Cred, está vacío. Cuando intente guardar la Nota de crédito, aparecerá el mensaje "Cantidad demasiado alta". En el segundo y tercer caso, el campo Fila Cred. en cada fila de la Nota de Crédito no se completará automáticamente, por lo que deberá ingresar los números de fila usted mismo para conectar las filas de la Nota de Crédito con las filas correspondientes de la factura. Nuevamente, ingrese "0" para referirse a la fila 1 en la Factura que se está acreditando, ingrese "1" para referirse a la fila 2 en la Factura que se está acreditando, y así sucesivamente. Si una Nota de Crédito actualizará el stock pero no acreditará una factura en particular (es decir, no ha especificado una factura para acreditar en la fila "Acredita a factura"), puede dejar el campo Fila Crep. vacío en cada fila. Los Items se pondrán en stock como Items nuevos en la cola PEPS/UEPS, y el costo será el precio de costo de cada registro de Item. Si desea que la casilla Actual. Stock esté marcada de forma predeterminada en las Notas de crédito, seleccione la opción Notas de Crédito Actualizan Stock en Funcionalidades Opcionales en el módulo Sistema. Pero tenga cuidado al usar esta opción deberá recordar desmarcar la casilla Actual. Stock en una Nota de crédito si no se trata de una devolución de Stock (por ejemplo, en una Nota de crédito que emite para corregir un error de precio) o si ya ha utilizado un registro de Mercaderías Recibidas o Devoluciones de Bienes para volver a poner el Ítem en stock. También deberá desmarcarlo en una Nota de crédito donde el Item que se devuelve se emitió originalmente en una Entrega generada a partir de una Orden de Venta. En este caso, deberá devolver el Item al stock mediante un registro de Devoluciones de Bienes, tal como se describe en la sección anterior. Para poder usar el registro de Devoluciones de Bienes de esta manera (es decir, sin una Orden de Venta o Entrega), seleccione la opción Permitir Dev. Merc. Sin Vinculo a Ordenes en Opciones p/Devolucion de Mercaderias. Al ingresar un registro de Mercancías recibidas o Devoluciones de Bienes, el Item volverá a estar disponible como un Item nuevo en la cola PEPS/UEPS. Ingrese como Precio Unitario (Mercaderías Recibidas) o Costo del Item (Devoluciones de Bienes) el valor real del Ítem devuelto que lo puede encontrar refiriéndose a la pestaña C de la Factura original. Si va a emitir una nota de crédito por el Item devuelto, no marque la casilla Actual. Stock en esa nota de crédito. Esto asegurará que el Item no se devuelva dos veces al stock. Si desea que se cree un registro de Marcaderias Recibidas automáticamente cada vez que marque una nota de crédito como OK y guarde, seleccione la opción Mercadería Recibida desde Notas de Crédito en Funcionalidades Opcionales en el módulo Sistema. Los nuevos registros de Mercadería Recibidos serán marcados como OK automáticamente, por lo que no habrá oportunidad de verificar o cambiar el valor del stock, el cual será tomado de la Factura que se acredita (del campo PEPS en la pestaña C de cada fila). No se crearán Entradas de Mercancías a partir de Notas de Crédito en las que el campo PEPS de la pestaña C de cada fila esté en blanco: será el caso de una Nota de Crédito que no hayas vinculado a una Factura. También será el caso de una Nota de Crédito que haya creado usando la función 'Nuevo' y que usted mismo vinculó a una Factura: en este caso, use el Campo Fila Cred. en la pestaña F para vincular cada fila de la nota de crédito a una fila de la factura que se está acreditando y para traer una cifra al campo PEPS en la pestaña C. Tenga cuidado al elegir utilizar la opción Mercadería Recibida desde Notas de Crédito. Significará que las Mercaderías Recibidas se crearán automáticamente a partir de cada Nota de Crédito (excepto aquellas conectadas a Facturas que se crearon a partir de Órdenes de Venta). Si necesita evitar que se cree un registro de Mercaderías Recibidas a partir de una Nota de Crédito en la que no haya devolución de Stock (por ejemplo, de una nota de crédito que emita para corregir un error de precio), deberá recordar eliminar los valores PEPS de la hoja C de la Nota de Crédito antes de marcarla como OK. No puede utilizar las opciones Mercadería Recibida desde Notas de Crédito y Notas de Crédito Actualizan Stock juntas. Si intenta utilizar ambos, la opción Mercadería Recibida desde Notas de Crédito tendrá prioridad y la opción Notas de Crédito Actualizan Stock se considerará desactivada. — Contabilidad de Costos en Standard ERP:
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