Resumen Facturas Abiertas Proveedor
El Resumen de Facturas Abiertas Proveedores es un documento que contiene un resumen de todas las facturas abiertas (pendientes de pago) recibidads desde un Proveedor, incluyendo a las que se encuentran En Espera. Es similar al
informe del mismo nombre, pero el diseño del documento es distinto, y puede ser modificado por el usuario en el registro
Formulario del módulo Sistemas.
- Proveedores
- Pegado Especial
Registro Proveedor
- Rango Informe Alfa
- Si es necesario, ingrese aquí el Número Proveedor del Proveedor (o rango de Proveedores) para quien desea imprimir el Estado de Cta. Corriente.
- Categoría
- Pegado Especial
Opciones Categorías Proveedor setting, módulo Compras
- Si desea imprimir Estados para los Proveedores de una Categoría en particular, especifique aquí la Categoría.
- Días Retraso (no menos que)
- Si desea incluir Facturas en lo estados de cuenta que están vencidas por un número mayor de días, ingrese el número en este campo.
- Facturación Mín.
- Si solo desea imprimir los resúmenes para los Proveedores con un cierto nivel de facturación, ingrese en este campo la cifra específica (en la moneda B1). Su facturación por cada Proveedor será calculada desde las Facturas de Compra aprobadas que hayan sido ingresadas en el primer período de la opción Períodos de Informes en el módulo Sistema, además este monto incluye IVA.
- Nro. Mín. Facturas
- Si solo desea imprimir los resúmenes de los Proveedores de quienes ha recibido al menos un número determinado de Facturas, ingrese ese número en este campo.
- En Fecha
- Pegado Especial
Fecha Actual
- Ingrese la fecha para generar los resúmenes para una fecha específica. Todas las Facturas que estaban abiertas o pendientes de pago (dependiendo de la siguiente opción que escoja) en esa fecha serán incluidas en los resúmenes, mientras que las Facturas y Pagos a partir de esa fecha no estarán incluídas. Si este campo queda vacio, se utilizará la fecha actual.
- Facturas
- Determine en este campo cuáles Facturas estarán incluídas en el resumen.
- Abiertas
- Esta opción lista todas las Facturas Sin Pagar en el resumen.
- Vencidas
- Esta opción lista solo las Facturas vencidas por pagar en el resumen. Estas son Facturas cuyo Término de Pago ha expirado.
Al diseñar el Formulario que será utilizado para imprimir el resumen, el campo Incluir Facturas con Crédito Abierto se incluirá si desea una cifra para imprimir el valor total Pre-pagado de las Facturas Abiertas.
