|
Search HansaManuals.com HansaWorld FirstOffice Start >> Регистры операций >> Платежи поставщикам Предыдущая Следующая Вариант всей главы для печати Поиск Данный текст относится к версии программы 4.3 Сверка и подтверждение платежей поставщикам При оплате «Счетов-фактур поставщиков» посредством чека,будет разрешена задержка между заказом «Платежа» и клирингом ваших средств на банковском счету компании. В такой ситуации, при выдаче чека, введите «Платеж поставщику» обычным способом, и отметьте окошко «Заказан», но не отмечайте окошко «ОК». Затем, щелкните на кнопку [Записать] в меню кнопок. Таким образом будет обеспечено, что оплачиваемый «Счет-фактура поставщика» больше не будет считаться открытым (неоплаченным). Вы можете заказать одновременно несколько «Платежей поставщикам», выделив их в окне просмотра и выбрав функцию «Заказать» из меню «Операции». При получении выписки банка, вы можете сверить его с заказанными «Платежами». Вы можете подтвердить «Платеж поставщику», который соответствует выписке банка, отметив окошко «ОК» и сохранив его. Будет сгенерирована «Запись операции» «Главной книги», дебетующая «Счет контроля кредиторов» оплачиваемого(-ых) «Счета-фактуры», и кредитующая «Счет банка», определенный в «Способе оплаты». Вы можете подтвердить одновременно несколько «Платежей поставщикам», выделив их в окне просмотра и выбрав функцию «ОК» из меню «Операции».
Если, заказанный «Платеж» не включен в выписку, (например, из-за того, что был возвращен или утерян чек), выделите каждую строку «Платежа» по очереди, щелкая на номер строки. Затем, нажмите клавишу Backspace. Строка будет перечеркнута красной линией, снова открывая «Счет-фактуру поставщика». При подтверждении «Платежа поставщику», перечеркнутые красной линией строки не будут включены в «Записи операций» «Главной книги». |
