Ввод платежа поставщику
Для того чтобы открыть регистр «Платежи», щелкните на [Платежи] на «Панели управления», или воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-4 (Windows и Linux) или ⌘-4 (Macintosh).
Откроется окно «Платежи поставщикам: Список», отображая все уже введенные «Платежи поставщикам».
«Платежи поставщикам» последовательно пронумерованы. В списке за номером «Платежа» стоит галочка, если «Платеж» был заказан или подтвержден, «Дата записи операции», номер расчетного счета, с которого был осуществлен «Платеж» и общая сумма «Платежа».
Для того чтобы ввести новый «Платеж», щелкните на кнопку [Новая] в меню кнопок или воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-N (Windows) или ⌘-N (Macintosh). Другой способ - это выделить запись «Платежа», похожую на ту, которую вы хотите ввести и щелкнуть на [Копия] в меню кнопок.
Появится окно «Платеж поставщику: Новая запись». В случае, если вы щелкнули на [Новая], оно пустое, а если вы скопировали «Платеж», то содержит копию его информации. Завершите ввод записи «Платежа», как описано ниже, а затем, сохраните его кнопкой [Записать] и закройте окно, щелкнув на окно закрытия. Затем, закройте окно просмотра - снова при помощи окна закрытия.
Для ввода «Платежа» необходимо иметь следующую информацию:
- Сколько денег было фактически уплачено.
- Любые виды банковских комиссионных.
FirstOffice предлагает несколько комбинаций клавиш для упрощения ввода «Платежей поставщикам». Например, вы можете ввести число в поле даты при помощи функции «Специальная вставка» (для пользователей Windows это - Ctrl-Enter, для пользователей Macintosh - ⌘-Enter). Также вы можете воспользоваться данной функцией для упрощения ввода номеров «Поставщиков», «Параметров платежей» и т.д. Когда окно записи открыто для ввода данных, также должно быть доступно меню «Операции». Это меню описано здесь.
Рассмотрим каждое поле.
- Номер
- Серийный номер нового «Платежа поставщикам», следующий за номером последнего «Платежа», предоставляется автоматически программой FirstOffice.
- При начале использования системы FirstOffice, нумерация «Платежей» начнется с «1» и продолжится соответственно. Если вы хотите начать новую последовательность номеров, измените «Номер» первого «Платежа поставщику»: FirstOffice продолжит последовательность с заданного номера. Вы можете изменить «Номер» любого последующего «Платежа поставщику», если хотите использовать другую последовательность номеров. Обратите внимание, что вы должны изменить «Номер платежа» до того, как сохраните его: потом его нельзя будет изменить.
- Дата платежа
- Специальная вставка
Выберите дату
- Дата, с которой вы хотите осуществить платеж.
- После того, как сделана заявка на «Платеж», его дату все еще можно изменить. Однако после подтверждения платежа, невозможно произвести никакие изменения.
- Дата операции
- Дата «Записи операции» в «Главной книге», сгенерированная «Платежом поставщику». Эта дата всегда должна быть такой же, как и дата «Платежа» и не может быть независимо изменена.
- Способ оплаты
- Специальная вставка
Настройка «Способы оплаты»
- «Способ оплаты» - это метод, которым производится оплата (например, чеки, наличные, кредитные карты). «Способ оплаты» определяет «Бухгалтерский счет», который будет кредитоваться «Платежом».
- В одну запись «Платежа» можно ввести платежи разным «Поставщикам» по разным «Счетам-фактурам». Платежи, однако, нельзя вводить через «Способы оплаты».
- Р/с плательщика
- Номер банковского счета, на который должен быть осуществлен «Платеж». Информация будет внесена из записи «Способа оплаты».
В таблице содержится описание «Счета-фактуры», по которому осуществляется «Платеж». Один «Платеж» можно отнести к нескольким «Счетам-фактурам», но для всех «Платежей» должен использоваться один «Способ оплаты». «Способ оплаты» отражает не только сам метод (например, чеки, наличные, кредитные карты), но и кредитуемый «Счет банка». Поэтому платежи, полученные в конкретный день, и поступившие на конкретный «Счет банка», можно занести в одну запись.
По каждой записи в регистре «Платежи» создается одна «Запись операции» с банком или другим финансовым учреждением, выступающим в качестве кредитуемого «Счета» (из «Способов оплаты»).
Вы также можете указать «Счета-фактуры поставщиков» в «Платежах», открыв окно «Счета-фактуры поставщиков: Список», выбрав несколько «Счетов-фактур» щелчком мыши, удерживая кнопку [Shift], а затем перетащив их в поле «Номер счета-фактуры» в первую пустую строку «Платежа поставщику». Вы также можете скопировать список «Номеров счетов-фактур» из электронной таблицы или текстового редактора и поместить их в поле «Номер счета-фактуры», в первую пустую строку.
Закладка А
- Код
- Специальная вставка
Открытые, подтвержденные «Счета-фактуры поставщиков» в регистре «Счета-фактуры поставщиков»
- Номер оплачиваемого «Счета-фактуры поставщику».
- Обратите внимание, что при использовании «Специальной вставки», только неоплаченные «Счета-фактуры поставщиков» появятся в списке выбора. «Счета-фактуры поставщиков», по которым был осуществлен неутвержденный «Платеж», рассматриваются как оплаченные и, таким образом, они не будут показаны в списке. Если отсортировать «Специальную вставку» по «Поставщикам», то можно быстро найти оплачиваемые «Счета-фактуры».
- Если «Платеж» является «Платежом на счет аванса» «Поставщику» со счетом (отмеченным при помощи окошка «Авансовые платежи» на закладке «Условия» записи «Клиента» данного «Поставщика»), от которого еще не получен «Счет-фактура», оставьте это поле пустым. Это полностью описано на странице «Платежи на счет аванса».
- Поставщик
- Специальная вставка
«Поставщики» в регистре «Клиенты»
- По умолчанию из «Счетов-фактур поставщиков»
- Вводится системой FirstOffice при вводе «Номера счета-фактуры».
- Текст
- FirstOffice введет «Наименование поставщика» из регистра «Клиенты». Вы можете изменить его при необходимости. Оно появится в поле «Текст» «Записи операции» в «Главной книге».
- На счет банка
- Номер счета банка «Поставщика», получающего «Платеж», указывается из «Счета-фактуры поставщика» или из карточки «Счет» записи «Клиента» данного «Поставщика».
- Сумма счета-фактуры
- Неоплаченная сумма «Счета-фактуры», который оплачивается. Данное поле нельзя изменить.
- Перечислено
- По умолчанию из
Неоплаченной суммы счета-фактуры - Сумма, оплаченная по «Счету-фактуре поставщика». Вы можете изменить значение по умолчанию в случае частичной оплаты или переплаты.
Закладка В
- Код НДС, Сумма НДС
- Данные поля предназначены для пользователей в Латвии, где необходимо проводить НДС по «Платежу». Это также относится к пользователям системы списания НДС по оплате в Великобритании, и к некоторым пользователям в Польше. Если у вас включена опция «Проводка по НДС по предоплате» в «Настройке записей – Расчеты с поставщиками» «Код НДС» и «Сумма НДС» автоматически переносятся в данные поля при вводе «Номера счета-фактуры поставщика» на закладке «А» («Код НДС» переходит с первой строки «Счета-фактуры»). При подтверждении и сохранении «Платежа клиента» «Сумма НДС» переносится из временного «Счета НДС по реализации» в окончательный («Входящий промежуточный счет»), как определено в настройке «Коды НДС».
- Опция «Проводка по НДС по предоплате» также добавит элемент «НДС» в «Платежи на счет аванса». Снова, «Входящий промежуточный счет» для «Кода НДС» дебетуется, а «Счет по реализации» для «Кода НДС» кредитуется суммой НДС.
- Будьте внимательны с данными полями при вводе «Платежей на счет аванса». Так как «Платежи на счет аванса» не имеют «Номера счета-фактуры», вы должны ввести «Код НДС» вручную, если используете систему списания НДС по оплате (т.е., если вы используете опцию «Проводка по НДС по предоплате»). «Сумма НДС» будет рассчитана из суммы «Перечислено». В «Записи операции» «Главной книги», сгенерированной данным «Платежом поставщику», не будет элемента НДС, если «Код НДС» или «Сумма НДС» отсутствуют.
Нижний колонтитул
- Заказан
- Окошки «Заказан» и «ОК» предоставлены для того, чтобы разрешить задержку между выдачей «Платежа» и клирингом ваших средств на банковском счету компании. Если отмечено окошко «Заказан», это значит, что вы совершили «Платеж», а если отмечено окошко «ОК», значит был произведен клиринг. Таким образом, вы должны отметить окошко «Заказан» до окошка «ОК».
- При сохранении «Платежа поставщику», у которого отмечено окошко «Заказан», оплачиваемый «Счет-фактура» больше не считается открытым, даже если окошко «ОК» не отмечено.
- Если, после того как был выдан «Платеж», выясняется, что клиринг не произведен, (например, из-за того, что был возвращен или утерян чек), выделите каждую строку «Платежа», щелкая на номер строки. Затем, нажмите клавишу Backspace. Строка будет перечеркнута красной линией, снова открывая «Счет-фактуру поставщика».
- ОК
- Подтвердите «Платеж поставщику», отметив данное окошко. Когда вы щелкните на [Записать], чтобы сохранить «Платеж поставщику», будет сгенерирована «Запись операции», кредитующая «Счет банка», определенный в «Способе оплаты», и дебетующая «Счет контроля кредиторов» оплачиваемого «Счета-фактуры».
- Подтвержденными «Платежами поставщиков» на данном сайте называются «Платежи поставщиков», у которых отмечено окно пометки «ОК».
- Всего
- Общая сумма всех строк «Платежа».
|
