Ввод счета-фактуры поставщика
Для того чтобы ввести новый «Счет-фактуру поставщика», откройте окно «Счета-фактуры поставщиков: Список», как описано здесь, и щелкните на кнопку [Новая] в меню кнопок или воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-N (Windows) или ⌘-N (Macintosh). Другой способ – это выбрать «Счет-фактуру поставщика», похожий на тот, который вы хотите ввести, и щелкнуть на [Копия] в меню кнопок.
Появится окно «Счет-фактура поставщика: Новая запись». В случае, если вы щелкнули на [Новая], оно пустое, а если вы скопировали «Счет-фактуру поставщика», то содержит копию его информации. В случае с копией, датой «Счета-фактуры» и «Записи операции» нового «Счета-фактуры поставщика» будет текущая дата, а не дата скопированного «Счета-фактуры поставщика», и «Номер счета-фактуры поставщика» скопирован также не будет. Завершите ввод записи «Счета-фактуры поставщика», как описано ниже, а затем, сохраните его кнопкой [Записать] и закройте окно, щелкнув на окно закрытия. Затем, закройте окно просмотра - снова при помощи окна закрытия.
- Номер
- Номер «Счета-фактуры поставщика» в модуле «Расчеты с поставщиками», следующий за номером последнего введенного «Счета-фактуры поставщика», предоставляется автоматически программой FirstOffice. Обратите внимание, что это не тот номер, который «Поставщик» присвоил «Счету-фактуре», а уникальный идентификационный номер, используемый системой FirstOffice там, где это необходимо, для ссылки на «Счет-фактуру поставщика».
- При начале использования системы FirstOffice, нумерация «Счетов-фактур поставщиков» начнется с «1» и продолжится соответственно. Если вы хотите начать новую последовательность номеров, измените «Номер» первого «Счета-фактуры поставщика»: FirstOffice продолжит последовательность с заданного номера. Вы можете изменить «Номер» любого последующего «Счета-фактуры поставщика», если хотите использовать другую последовательность номеров. Обратите внимание, что вы должны изменить «Номер счета-фактуры поставщика» до сохранения «Счета-фактуры поставщика»: потом его нельзя будет изменить.
- Дата сч/ф
- Специальная вставка
Выберите дату
- Эта дата, вместе с «Условием оплаты» будет определять срок оплаты «Счета-фактуры поставщика». Дата предыдущего введенного «Счета-фактуры», используется по умолчанию.
- Дата операции
- Специальная вставка
Выберите дату
- Дата «Записи операции» в «Главной книге». Таким образом, вы сможете задать разные даты «Счета-фактуры поставщика» и «Записи операции» в вашем журнале. Дата операции определяет отчетный период «Счета-фактуры».
! | Если даты «Счета-фактуры» и «Записи операции» различаются, то до оплаты «Счета-фактуры» возникает кредиторская задолженность. Это проявится при сравнении результата отчета «Кредиторская задолженность» с «Контрольного счета кредиторов». | |
- Поставщик
- Специальная вставка
«Поставщики» в регистре «Клиенты»
- Введите код «Поставщика» или воспользуйтесь функцией «Специальная вставка». При нажатии клавиши Return, наименование «Поставщика», адрес и другая информация будут ведены в соответствующие поля.
- Наименование
- Наименование «Поставщика» вводится после ввода кода «Поставщика».
- ИТОГО
- Общая сумма по «Счету-фактуре поставщика», включая любые налоги. До сохранения «Счета-фактуры поставщика», данное значение должно быть равно одному из следующих, в зависимости от «Зоны» «Счета-фактуры поставщика»:
- Внутренний, В пределах ЕС (выд.НДС) и За пределами ЕС (выд.НДС)
- сумма строк плюс НДС до сохранения «Счета-фактуры поставщика».
- В пределах ЕС
- общая сумма по строкам.
- За пределами ЕС
- общая сумма по строкам. В данном случае НДС не учитывается.
«Зона» «Поставщика» указывается из записи «Клиента».
- НДС
- Введите сумму НДС из «Счета-фактуры поставщика».
- Нет необходимости вводить значение в данное поле, но если вы введете его, оно должно быть равно сумме НДС всех строк (показанной в поле «Налог» в нижней части окна) до того, как вы сможете сохранить «Счет-фактуру поставщика». Таким образом, поле предоставляет контрольное значение.
- Если «Счет-фактура» относится к «Зоне» «В пределах ЕС» или «За пределами ЕС», необходимо оставить данное поле пустым. В случае с «Зоной» «В пределах ЕС», НДС рассчитывется при помощи «Кода НДС» для каждой строки и отображается в поле «Налоги» в нижней части окна.
- № сч/ф пост.
- Номер счета-фактуры «Поставщика».
- Счет банка
- По умолчанию из
«Клиентов»
- Счет банка «Поставщика» указывается из карточки «Счет» записи «Клиента» данного «Поставщика». Если необходимо, FirstOffice позволит производить оплату на разные счета.
- Усл. оплаты
- Специальная вставка
Настройка «Условия оплаты»
- По умолчанию из «Клиентов» (условия оплаты (пост.)
- «Условия оплаты», введенные здесь, будут использоваться для калькуляции «Дата оплаты» (ниже).
- «Условия оплаты» также являются способом отличия «Наличных платежей» и «Кредитных расчетов» от обычных «Счетов-фактур». При помощи «Специальной вставки», выберите «Условие оплаты» типа «Оплата наличными» и «Кредитный счет» соответственно. При подтверждении и сохранении записи, будет создана соответствующая «Запись операции» «Главной книги». В случае с «Наличными платежами», она будет кредитовать «Счет кассы» (как определено в записи «Условий оплаты» или в «Настройке записей – Расчеты с поставщиками» ), а не «Счет кредиторов», в то время как в случае с «Кредитными расчетами», «Запись операции» будет обратной оригинальной «Записи операции» «Счета-фактуры поставщика».
- «Наличные платежи» мгновенно рассматриваются как оплаченные, поэтому не будут отображаться в отчетах по кредиторам. Отсутствует необходимость в вводе платежей по ним. Если вам необходимо сделать обратную запись «Наличного платежа», воспользуйтесь отрицательным «Наличным платежом», а не «Кредитным счетом».
- При выборе «Условия оплаты» типа «Кредитный счет», введите номер «Счета-фактуры поставщика», который должен кредитоваться, в поле «Кред. счет», используя «Специальную вставку» при необходимости просмотра списка открытых (неоплаченных) «Счетов-фактур поставщиков».
- Кред. счет
- Специальная вставка
Неоплаченные счета-фактуры поставщиков
- Если вы вводите «Кредитный счет» («дебетный счет»), укажите здесь кредитуемую сумму «Счета-фактуры поставщика». «Счет-фактуры поставщика», который кредитуется, не может сам являться кредитным счетом.
- Не забудьте указать «Условие оплаты» типа «Кредитный счет» в поле «Условие оплаты»: поле «Кред. счет» необходимо оставить пустым, если указано «Условие оплаты» любого другого типа.
- Дата оплаты
- Последний день оплаты данного счета-фактуры, рассчитанный системой FirstOffice при помощи «Даты счета-фактуры» и «Условий платежа». Вы можете изменить «Дату оплаты», даже после подтверждения «Счета-фактуры». Если вы получили продленный кредитный срок для «Счета-фактуры», он будет перерассчитан в модуле «Расчеты с поставщиками».
- Зона НДС
- По умолчанию из
«Клиентов»
- Информация указывается из записи «Клиента» «Поставщика», и указывает на происхождение «Поставщика». Выбор «Кода НДС» для каждой строки зависит от «Зоны» для «Поставщика». Для отдельного «Счета-фактуры» нельзя изменить «Зону»: любые изменения в регистре «Клиенты» должны производится до ввода «Счета-фактуры».
- НДС рассчитывается следующим образом:
- Внутренний, В пределах ЕС (выд.НДС) и За пределами ЕС (выд.НДС)
- НДС рассчитывается при помощи «Кода НДС» в каждой строке. В любой «Записи операции» «Главной книги», сгенерированной из «Счета-фактуры поставщика», НДС дебетуется на «Счет по реализации» из «Кода НДС» и кредитуется на «Счет кредиторов».
- В пределах ЕС
- «Счета-фактуры поставщиков», полученные из других стран в ЕС, не имеют НДС. Однако, в зависимости от вида «Счета-фактуры», НДС может быть уплачиваемым.
- НДС рассчитывается при помощи «Кода НДС» в каждой строке. В любой «Записи операции» «Главной книги», сгенерированной из «Счета-фактуры поставщика», НДС дебетуется на «Счет по реализации» из «Кода НДС» и кредитуется на «Счет кредиторов» из «Кода НДС». Таким образом, рекомендуется использовать специализированный «Код НДС» для НДС на приобретения в ЕС, со «Счетом до реализации», который не используется ни в одном другом «Коде НДС».
- Обычно рекомендуется оставлять поле «НДС» в верхнем колонтитуле пустым при вводе «Счетов-фактур поставщиков», выданных в пределах ЕС.
- За пределами ЕС
- НДС рассчитывается следующим образом: В «Записи операции» «Главной книги», сгенерированной «Счетом-фактурой поставщика», не будет включен элемент НДС.
Остаток экрана «Счета-фактуры поставщика» содержит таблицу, которую можно использовать для перечисления «Товаров» и «Стоимостей». Для того чтобы добавить строки в «Счет-фактуру поставщика», щелкните на первой пустой строке и введите нужный текст. Для удаления строки, щелкните на номер строки слева и нажмите клавишу Backspace. Чтобы вставить строку, щелкните на номер строки в том месте, где необходимо сделать вставку, и нажмите Return.
- Счет
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- Определите «Счет стоимости», который будет дебетоваться «Счетом-фактурой поставщика». Введите «Номер счета» и нажмите клавишу Enter. Название «Счета» будет указано автоматически в поле «Комментарий».
- Если на карточке «Счет» записи «Клиента» данного «Поставщика» определен «Счет стоимости», он будет введен по умолчанию.
- Вы можете ввести «Код» «Автопроводки» в данное поле. «Автопроводки» используются для автоматизации ввода часто используемых «Записей операций», и не только сокращают количество работы, но и исключают вероятность допущения ошибок при вводе «Счетов». «Автопроводки» подробно описаны здесь.
- Комментарий
- По умолчанию из
«Счетов»
- Комментарий вводится автоматически. Текст может быть изменен.
- Сумма
- Сумма, которая дебетуется на «Счет стоимости».
- Удобный способ для быстрого ввода правильного значения – это переместить курсор в поле, и затем нажать Enter или Return. Система FirstOffice введет правильное значение в баланс «Счета-фактуры», переместив сумму «ИТОГО» и любые предыдущие строки в счет.
- НДС
- Специальная вставка
Настройка «Коды НДС»
- Введенные здесь «Коды НДС» определяют ставку, по которой будет рассчитываться НДС на данные «Товары» и «Счет входящего НДС», который будет дебетоваться.
- В зависимости от «Зоны» «Поставщика», будет предложена настройка по умолчанию. Если «Поставщик» относится к «Внутренней» «Зоне», «Код НДС» будет указываться из записи «Счета» или, если там нет информации, из «Настройки записей — Расчеты с поставщиками» В другом случае «Код НДС» будет соответствовать «Зоне», определенной в «Настройке записей – Расчеты с поставщиками» (а указанный в «Счетах» не будет приниматься во внимание).
- ОК
- Когда вы отмечаете окошко «ОК» и сохраняете запись щелкнув на [Записать], «Счет-фактура поставщика» подтверждается и вводится в модуль «Расчеты с поставщиками», а в «Главной книге» создается соответствующая «Запись операции». Поэтому вы больше не сможете менять информацию в «Счете-фактуре поставщика», за исключением поля «Дата оплаты».
- Подтвержденными «Счетами-фактурами поставщиков» на данном сайте называются «Счета-фактуры поставщиков», у которых отмечено окно пометки «ОК».
- Налоги
- Сумма НДС рассчитывается из строк «Счета-фактуры поставщика». Это значение рассчитывается автоматически при добавлении строк в «Счет-фактуру поставщика».
- Данная сумма округляется в соответствии с правилами округления, определенными в настройке «Округление» В «Записи операции» «Главной книги», сгенерированной этим «Счетом-фактурой поставщика», любые значения, утраченные или приобретенные в процессе округления, проводятся по «Счету округления», определенному в «Настройке записей — Расчеты с клиентами».
|
