HansaWorld FirstOffice Start   >> Принципы бухгалтерии   >> Записи операций  

Предыдущая   Следующая               Вариант всей главы для печати               Поиск  

Данный текст относится к версии программы 4.3  

- Платежи

«Платеж» поставщику в модуле «Расчеты с поставщиками» эквивалентен «Платежу» клиента: это операция, создающаяся при оплате вами «Счета-фактуры поставщика». В «Главной книге» создание «Платежа» дебетует «Счет кредиторов» и кредитует «Счет банка или кассы». При вводу «Платежа», присоедините его к соответствующему «Счету-фактуре», и соответствующие записи операций в «Главной книге» будут созданы автоматически.

Когда «Платеж» генерирует создание записей операций, используемые «Счета» определяются следующим образом.

Счет кредиторов
Счет кредиторов в «Платеж» поставщику передается из оплаченного «Счета-фактуры поставщика». Для получения дополнительной информации о том, как это происходит, ознакомьтесь с информацией в разделе «Счет кредитора» на странице «Счет-фактура поставщика».

Счет банка или кассы
Занесение значений на счет банка или кассы определяется в настройке «Способы оплаты». В ней хранятся разные способы оплаты, такие как чеки, наличные, кредитные карты. Каждый способ оплаты может быть присоединен к разному «Счету», возможно, отражая использование разных счетов банка.

Предыдущая   Следующая   Наверх            Вариант всей главы для печати