HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Принципы бухгалтерии   >> Записи операций  

Предыдущая   Следующая               Вариант всей главы для печати               Поиск  

Данный текст относится к версии программы 4.0  

– Счета-фактуры поставщиков

«Счета-фактуры поставщиков» – это требование к вашей компании совершить платеж. Обычно они будут записываться в модуле «Расчеты с поставщиками», который используется для отображения счетов-фактур и записи платежей по ним. Модуль «Расчеты с поставщиками» позволяет вам следить за тем, сколько денег вы должны кредиторам, а также вы можете использовать его для прогнозирования будущих платежей.

Большинство записей операций модуля «Расчеты с поставщиками» отражают идентичные записи операций в модуле «Расчеты с клиентами». Таким образом, так же как и «Счета-фактуры клиентам», записи операций «Главной книги», созданные из модуля «Расчеты с поставщиками» обычно влияют на три «Счета»: «Счет кредитора» кредитуется, «Счет закупки» дебетуется, и в большинстве случаев также дебетуется «Счет НДС» Значение «Счетов», которые будут задействованы по умолчанию, находятся в «Настройках записей — Расчеты с поставщиками», и выбираются согласно правилам приоритета, описанных ниже.

Счет закупки
Счет закупки «Счета закупки» в «Главной книге» используются для записи уровней закупки различных видов «Товаров». Для того чтобы определить, какой счет должен использоваться, при вводе «Счета-фактуры поставщика» определите «Счет закупки» в каждой строке (в колонках, обозначенных «A»/«C»). В разных строчках могут находится различные «Счета закупки».

При добавлении строк в «Счет-фактуру поставщика», в некоторых случая HansaWorld может предложить «Счет закупки» по умолчанию для поля «А/С», который будет взят из «Счета стоимости», определенного на карточке «Счета» записи «Поставщика». Вы можете установить такие установки по умолчанию для «Поставщиков» услуг (таких как электричество или телефонная связь), чьи «Счета-фактуры» всегда регистрируются на один и тот же «Счет».

Когда из «Заказов поставщикам» будут созданы «Счета-фактуры поставщиков», «Счет закупки» для каждой строки будет зависеть от набора опций «Контроля включения товаров и заказов поставщикам» «Настроек сч/ф поставщиков» модуля «Расчеты с поставщиками». Данные опции действуют следующим образом:

Консолидировать товары на счет затрат поставщика

Заказанные «Товары» группируются вместе в одном ряду «Счета-фактуры», показывая, что они относятся к тому же «Счету стоимости» (из «Счет стоимости» карточки «Счета» записи «Поставщика»). Если «Товары» в «Заказе поставщикам» имеют различные «Коды НДС», каждый «Код НДС» в «Счете-фактуре» будет находиться в отдельной строке.

Консолидировать по товарам и проектам

«Счет-фактура поставщика» будет иметь строчку для каждой полученной комбинации «Товар/Проект» по «Заказу поставщика». «Счет стоимости» будет «Контрольным счетом закупки» для «Группы товаров» к которой «Товар» относится (если включена опция «Использовать группы товаров для счетов стоимости» в настройках «Учет стоимости» модуля «Склад») или на карточке 5 «Настройки записей — Расчеты с клиентами».

Включать каждую строку отдельно

Каждый заказанный «Товар» в «Счете-фактуре» будет находится в отдельной строке. «Счет стоимости» будет «Счетом стоимости» на закладке В «Заказов поставщикам», «Контрольным счетом закупки» для «Группы товаров», к которой «Товар» относится (если включена опция «Использовать группы товаров для счетов стоимости» в настройках «Учет стоимости» модуля «Склад») или на карточке 5 «Настройки записей — Расчеты с клиентами».

Счет НДС
При вводе «Счета-фактуры поставщика», для каждой строки следует определить «Код НДС». Данный код относится к определенной записи «Кода НДС», определяющей «Счет исходящего НДС» и последующую запись операции в «Главной книге» (а также ставку, по которой будет рассчитываться «НДС»). «Код НДС» задается в настройках «Коды НДС» в модуле «Финансы».

Заполняя строки «Счета-фактуры поставщика», обязательно введите в соответствующее поле (отмеченное как «V-Cd») «Код НДС». Установка по умолчанию помещается в данное поле следующим образом:

1. HansaWorld использует «Код НДС», определенный в регистре «Поставщики». Если там нет информации:
   

2. Используется «Код НДС», определенный для каждого MAILLINK(HW0107ACC_Inspecting_Misc_Card,«Счета»). Если там нет информации:
   

3. HansaWorld использует «Код НДС», определенный в «Настройке записей – Расчеты с поставщиками».

Несмотря на то, что «Коды НДС» можно определить как для «Поставщиков» так и «Счетов» (как описано в пунктах 1 и 2 выше), важно не перепутать данные методы установки «Счетов НДС» по умолчанию.

Если выбранный «Код НДС» отсутствует в настройках «Кодов НДС», HansaWorld отобразит сообщение об ошибке: «Код не зарегистрирован».

Контрольный счет кредиторов
При генерировании записи операции «Главной книги» из «Счета-фактуры поставщика», «Счет кредитора» определяется следующим образом:

1. HansaWorld использует «Счет кредиторов» , определенный в карточке «Поставщика». Если там нет информации:
   

2. A «Счет кредитора» может быть определен по «Категории поставщика» к которой принадлежит «Поставщик». Если там нет информации, или же «Категория поставщика» не была определена:
   

3. HansaWorld будет использовать «Счет кредитора» (или же, если «Счет-фактуры» является наличным «Счетом-фактурой», то «Наличный счет»), введенный в «Настройку записей — Расчеты с поставщиками».
   

4. Если «Поставщик» обозначен как «Поставщик "Счет аванса"» а «Счет-фактура» был присоединен к «Платежу "Счет аванса"», будет использоваться «Счет аванса» для «Поставщика», «Категории поставщика» или тот, который введен в карточку 2 «Настройки записей — расчеты с поставщиками» (в порядке приоритета).
   

5. Если отмечено окно «На пром.сч.» «Счета-фактуры поставщика», будет использоваться промежуточный счет кредитора, из «Настроек записей — расчеты с поставщиками». Когда «Счет-фактура поставщика» окончательно подтвержден, данная предварительная операция будет заменена окончательной операцией с использованием правильного «Счета кредитора», определенного, как описано выше.

Обратите внимание: «Счет кредитора», выбранный, следуя пунктам 1-3, отображается в карточке («Другое» карточки «Счета-фактуры поставщика», где его, при необходимости, можно заменить любым дополнительным «Счетом».

Если в «Плане счетов» отсутствует любой из выбранных «Счетов», HansaWorld отобразит сообщение об ошибке: «Отсутствует счет кредитора. Проверьте «Настройки записей — Расчеты с поставщиками» или, при пункте 5, «Предварительный счет не найден, проверьте «Настройки записей — Расчеты с поставщиками».

Предыдущая   Следующая   Наверх            Вариант всей главы для печати