Zakładka Konta księgowe
- Rozrach. z dost.
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, moduł Księga Główna/System
- Podaj konto Rozrachunków z dostawcami dla Dostawcy.
- Jeśli pole nie zostanie zdefiniowane, konto Rozrachunków z dostawcami zostanie pobrane z kategorii dostawców (lub kategorii kontrahentów, jeśli pole Kategoria dostawcy będzie puste) lub z pola Rozrach. z dostawcami na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy.
- Konto bank.
- Podaj podstawowe konto bankowe Kontrahenta. Jeśli Kontrahent jest Dostawcą to dane wprowadzone w tym polu zostaną przeniesione do
faktur zakupu oraz do wszystkich płatności (zakładka H) wprowadzonych dla tego Dostawcy, co ułatwi transfer płatności pomiędzy bankami.
- Konto koszt.
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, moduł Ksiega Główna/System
- Dla Kontrahenta, który jest Dostawcą można zdefiniować konto kosztowe, które zostanie użyte domyślnie w pierwszym wierszu na fakturze zakupu. Ma to zastosowanie w przypadku Dostawców, dla których zawsze jest obciążane to samo konto (np. faktury za prąd, usługi telefoniczne, itd.).
- Aby zdefiniować domyślne konto kosztowe dla Dostawcy, wprowadź je w tym polu.
- Pole należy wypełnić, aby mieć możliwość wystawiania faktur zakupu dla Dostawcy bezpośrednio z zamówień zakupu oraz, gdy wykorzystywana jest opcja 'Konsolidacja na konto kosztowe dostawcy' lub 'Konsolidacja według towaru i projektu' w ustawieniu Ustawienia faktur zakupu. W przypadku opcji 'Konsolidacja na konto kosztowe dostawcy' będzie to konto obciążane na fakturze zakupu.
- Konto bank. 2
- Pole jest wykorzystywane razem z funkcją 'Eksport do pliku bankowego'.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj sie z lokalnym biurem lub Autoryzowanym Partnerem Hansy.
- Płatn. niepow.
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont , moduł Księga Główna/System
- Podaj konto na którym będą księgowane przedpłaty lub płatności niepowiązane dla Dostawcy. Aby mieć możliwość księgowania przedpłat i płatności niepowiązanych należy załączyć opcje Zapłaty niepow. na zakładce 'Warunki' na karcie Kontrahenta.
- Przedpłaty oraz płatności niepowiązane wprowadzone dla Dostawcy będą księgowane po stronie Wn na tym koncie. Po wystawieniu faktury zakupu oraz powiązaniu tej faktury z płatnością niepowiązaną powstanie zapis po tsronie MA na koncie Płatności niepow. zamiast na koncie Rozrachunków z dost.. Więcej informacji na temat płatności niepowiązanych oraz przedpłat znajdziesz w dalszej części rozdziału.
- Konto wprowadzone w tym polu jest nadrzędne w stosunku do konta zdefiniowanego na karcie kategorii dostawców oraz na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy.
- W przypadku Odbiorców nie można zdefiniować konta Zapłaty niepowiązane bezpośrednio na poziomie Kontrahenta. Konto jest pobierane z kategorii kontrahentów lub z ustawienia Rozksięgowanie - Sprzedaż.
- Dane banku
- polecenie Wstaw
ustawienie Banki, moduł Księga Zakupu
- Podaj nazwę banku Kontrahenta. Jeśli Kontrahent jest Dostawcą to dane banku wprowadzone w tym polu zostaną przeniesione do faktur zakupu (zakładka 'Inne') oraz do płatności (zakładka H) wprowadzonych dla tego Dostawcy co ułatwi transfer płatności pomiędzy bankami.
- Obiekty - sprzedaż
- polecenie Wstaw
kartoteka Obiekty, moduł Księga Główna/ System
- domyślnie używane w ofertach, zamówieniach sprzedaży, fakturach sprzedaży
- Obiekty - zakup
- polecenie Wstaw
kartoteka Obiekty, modul Księga Główna/ System
- W każdym polu można zdefiniowac do 20 obiektów, oddzielonych przecinkiem. Obiekty mogą określać rożne działy, centra kosztów lub typy produkcji. Definiowanie obiektów daje szerokie możliwości analiz na raportach w Księdze Głównej.
- Obiekty - sprzedaż zostaną użyte domyślnie we wszystkich zamówieniach sprzedaży, fakturach sprzedaży oraz innych dokumentach, a także w operacjach do tych dokumentów dla danego Odbiorcy.
- Obiekty zdefiniowane w polu Obiekty - zakup zostaną przypisane do pola Obiekty na zakładce 'Warunki' na karcie faktury zakupu, jeśli aktywna jest opcja Obiekty na stronie MA w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy. W każdej dowolnej operacji księgowej utworzonej do faktury obiekty zostaną przypisane po stronie WN na koncie kosztów oraz, jeśli aktywna jest opcja 'Obiekty na stronie MA', po stronie MA na koncie Rozrachunków z dostawcami.
- Jeśli do dokumentu PZ powstanie operacja księgowania to obiekty zostaną przypisane po stronie MA na koncie rozliczenia zakupu. Jeśli używana jest opcja 'Obiekt dostawcy na koncie magazynu' na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie -Zakupy, obiekty zostaną przypisane po stronie WN na koncie magazynu.
- Kod IBAN
- Podaj kod IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) Kontrahenta. Kod IBAN to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych wspomagający obsługę płatności w Europie. Kod IBAN jest używany w HansaWorld w transakcjach elektronicznych przy użyciu funkcji eksportów.
- Sortowanie
- Podaj klucz sortowania banku Kontrahenta. Jeśli Kontrahent jest Dostawcą, klucz sortowania zostanie przeniesiony do faktur zakupu (zakładka
'Dane') oraz płatności (zakładka H) wprowadzonych dla Dostawcy co ułatwi transfer płatności pomiędzy bankami.
- Spos. płatności - kwoty wstrzymane
- polecenie Wstaw
ustawienie Sposoby płatności , moduł Księga Sprzedaży/Zakupu
- Pole jest wykorzystywane w Argentynie, gdzie obowiązek odprowadzania części podatku VAT naliczonego spoczywa na odbiorcy faktury zakupu. Jest to egzekwowane poprzez pobieranie określonego procenta kwoty faktury przez kompetentne organy. System umożliwia zdefiniowanie oddzielnych sposobów płatności, na których określa się właściwy procent, a następnie przypisanie ich do karty Dostawcy w polu Spos. płatności - kwoty wstrzymane. W sposobach płatności należy określić typ - wstrzymane. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym biurem lub Autoryzowanym Partnerem Hansy.
|
