Zakładka Warunki
- War. płatności
- polecenie Wstaw
ustawienie Warunki płatności, moduł Księga Sprzedaży/Zakupu
- domyślnie używane w ofertach, fakturach sprzedaży
- War.płat.(dost.)
- polecenie Wstaw
ustawienie Warunki płatności, moduł Księga Sprzedaży/Zakupu
- domyślnie używane w zamówieniach zakupu, fakturach zakupu
- Podaj warunki płatności, które będą stosowane dla Kontrahenta. Warunki płatności zostaną przeniesione na faktury sprzedaży i zakupu, gdzie zostaną wykorzystane do obliczenia prawidłowego terminu płatności. Wykorzystując warunki płatności można skonfigurować kredyt kupiecki.
- Określenie warunków płatności na każdej fakturze umożliwia skuteczną kontrolę należności i zarządzanie zobowiązaniami.
- W niektórych krajach bałtyckich faktury zakupu muszą być wystawiane w tej samej serii numerów co płatności i dokumenty KW. W tym celu należy zdefiniować serie numerów wykorzystując pola Od/Do (znajdujące się po prawej stronie) na zakładce C w ustawieniu Sposoby płatności. Następnie należy zaznaczyć opcję 'Wspólne serie numerów' w ustawieniu Ustawienia kasy w module Kasa. Sposób płatności należy wprowadzić w polu War.płat.(dost.) na karcie Dostawcy. Po wybraniu Dostawcy na karcie faktury numer faktury zostanie pobrany z właściwej serii numerów. Faktura po zatwierdzeniu będzie traktowana jako zapłacona nie powstanie zapis na koncie rozrachunków. Zamiast tego powstanie zapis na koncie zdefiniowanym dla sposobu płatności (np. konto kasy lub konto banku)
- 'Domyślny warunek płatności' zdefiniowany w ustawieniu Ustawienia kontrahenta zostanie automatycznie przeniesiony na kartę Kontrahenta do pola War. płatności.
- Limit kredytu
- Podaj limit kredytu, jaki został udzielony Kontrahentowi. Kwota limitu powinna być określona w walucie lokalnej. Można wykorzystać ustawienie Zabezpieczenie limitu kredytu w module Księga Sprzedaży w celu ostrzegania przy wystawianiu dokumentów (zamówień i faktur) lub blokowania możliwości wprowadzania tych dokumentów dla Odbiorców dla których ustalono limit kredytu.
- Wprowadź 0.01 dla Kontrahentów bez przydzielonego kredytu.
- Limit kredytu dost.
- Wprowadź limit kredytu przydzielony firmie przez Dostawcę. Pole ma charakter informacyjny.
- Ich nr dostawcy
- Jeśli Kontrahent jest Odbiorcą podaj numer Dostawcy, jaki Odbiorca używa dla firmy w swojej bazie danych.
- Ich kod klienta
- Jeśli Kontrahent jest Dostawcą podaj numer Odbiorcy, jaki Dostawca używa dla firmy w swojej bazie danych. Aby wydrukować dane na zamówieniach zakupu, kontraktach ZZ, ofertach ZZ oraz fakturach zakupu należy wykorzystać pole "Own Customer Number" na formularzach wydruków.
- Faktura dla
- polecenie Wstaw
Odbiorcy i Dostawcy w kartotece Kontrahentów
- Jeśli Odbiorca nie płaci za faktury (np. zakup w systemie leasingowym) podaj numer Kontrahenta do którego zostanie przypisana faktura (Kontrahent musi być Odbiorcą lub Dostawcą zdefiniowanym w bazie danych).
- Faktura sprzedaży utworzona z zamówienia sprzedaży dla takiego Odbiorcy zostanie przypisana do firmy określonej w polu 'Faktura dla'.
- Faktura zakupu dla
- polecenie Wstaw
Odbiorcy i Dostawcy w kartotece Kontrahentów
- Jeśli Kontrahent jest Dostawcą, który wykorzystuje faktoring (do zapłaty zobowiązań na rzecz Dostawcy) podaj numer Kontrahenta do którego zostanie przypisana faktura (Kontrahent musi być Dostawcą zdefiniowanym w bazie danych).
- Kod ANA
- Podaj uniklany numer przydzielony przez Article Numbering Association dla Kontrahenta. Numer jest najczęściej wymagany, jeśli Kontrahent jest Odbiorcą EDI lub Dostawcą dla którego są wystawiane zamówienia zakupu EDI. W Anglii firmy z kodem ANA mogą generować własne kody kreskowe.
- Min. kwota zamów.
- Podaj minimalną, akceptowaną kwotę zamówienia dla Dostawcy. Chociaż pole ma charakter informacyjny to można je wyświetlić na raporcie Magazynowe zamówienia zakupu.
- Stopa odsetek
- Podaj roczną stopę odsetek dla Kontrahenta, który jest Odbiorcą dla którego wystawiane są faktury odsetkowe.
- Jeśli pole na karcie Kontrahenta będzie puste system wykorzysta stopę odsetek zdefiniową w ustawieniu Odsetki w module Księga Sprzedaży. W ustawieniu Odsetki można zdefiniować także konto sprzedaży i kod VAT dla faktur odsetkowych oraz określić opłatę dodatkową pobieraną przy fakturach odsetkowych.
- Aby utworzyć faktury odsetkowe należy wykorzystać polecenie Obsługi z menu Plik 'Utwórz faktuy odsetkowe' w Księdze Sprzedaży. Polecenie Obsługi można wykorzystać tylko dla Kontrahentów z zaznaczonym check boxem Odsetki.
- Odnośnik
- Odnośnik zdefiniowany w tym polu zostanie skopiowany do pola Odnośnik na zakładce 'Warunki' na karcie faktury zakupu wystawionej dla tego Dostawcy.
- Data utworzenia
- Pole jest uaktualnianie automatycznie po zapisaniu karty Kontrahenta w bazie danych HansaWorld. Pole nie może być modyfikowane ręcznie przez użytkownika.
- Wykorzystując raport Lista kontrahentów można wyświetlić wszystkie rekordy utworzone lub zmodyfikowane na podaną datę.
- Ostatnia zmiana
- Pole jest uaktualniane automatycznie po zmodyfikowaniu karty Kontrahenta.
- Zamknięte
- Zaznacz check box, jeśli karta Kontrahenta nie będzie więcej używana w bazie danych (np. w sytuacji, kiedy nie można usunąć karty Kontrahenta, bo istnieją w bazie danych dokumenty, np. zamówienia lub faktury sprzedaży lub/i zakupu utworzone dla tego Kontrahenta). Zamknięta karta Kontrahenta pojawi się w oknie 'Kontrahenci: Przeglądanie', ale nie pojawi się w oknie na liście podpowiedzi. System blokuje wystawianie dokumentów dla zamkniętych Kontrahentów. Kartę Kontrahenta można otworzyć w dowolnym momencie.
- Jeśli zamknięty Kontrahent jest osobą kontaktową w bazie danych to nadal będzie widoczny w tabelce na karcie Kontrahenta na zakładce 'Dane kontakt.', ale wszystkie informacje o tym rekordzie zostaną przekreślone czerwoną kreską. Osoby kontaktowe są dostępne w polu Kontakt gł. oraz w polu Osoba kontakt. w różnych kartotekach.
- Kontrahent EGO
- Przycisk jest używany w Danii, gdzie faktury wystawione dla niektórych Odbiorców nie są drukowane, ale wysyłane elektronicznie do pośrednika, np. poczty, który zajmuje się ich dostarczeniem. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z lokalnym biurem HansaWorld lub Autoryzowanym Partnerem.
- Wstrzymaj zam.
- Zaznacz check box, aby wstrzymać zamówienia dla Kontrahenta, który jest Odbiorcą. System pozwoli utworzyć zamówienie dla takiego Odbiorcy, ale uniemożliwi jego realizację - wystawienie dokumentu WZ lub faktury sprzedaży.
- Niektóre polecenia Obsługi (np. 'Uwórz faktury dla kontraktóws' w module Kontrakty lub 'Utwórz rozchody z zamówień sprzedaży') będą nieaktywne dla takich Odbiorców.
- Kontrahent EDI
- Moduł EDI (Elektroniczna Wymiana Dokumentów) pozwala na elektroniczną wymianę zamówień sprzedaży oraz faktur w odpowiednich formatach. Zaznacz check box, jeśli w konfiguracji wykorzystywany jest moduł EDI, a dokumenty dla Odbiorcy są wymieniane elektronicznie. Faktury EDI można wystawić tylko dla Odbiorcy, który ma zaznaczony check box. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat skontaktuj się z lokalnym biurem HansaWorld lub Autoryzowanym Partnerem.
- Wezwania
- Zaznacz check box, aby umożliwić wystawianie dokumentów: zestawienie otwartych faktur oraz wezwanie do zapłaty.
- Jeśli check box zostanie załączony na karcie Kontrahenta, można zablokować wystawianie wezwań do zapłaty do niektórych faktur sprzedaży poprzez zaznaczenie check boxa 'Bez wezwań do zapł.' na zakładce 'Dostawa' na karcie faktury.
- Zezwalaj na logowanie
- Zaznacz check box, aby umożliwić Kontrahentowi składanie zamówień przez stronę www. Podczas logowania do sklepu internetowego Kontrahenci mogą wykorzystać numer lub adres e-mail jako Podpis. Można dla nich utworzyć hasła dostępu korzystając z polecenia 'Zmień hasło' w menu Specjalne w oknie 'Kontrahenci:Przeglądanie'.
- Aby check box został domyślnie zaznaczony na karcie każdego Kontrahenta Zaznacz opcję 'Zezwól na logowanie' w ustawieniu
Ustawienia kontrahenta.
- Odsetki
- Zaznacz check box, aby umożliwić wystawianie faktur odsetkowych dla Odbiorcy za zaległe należności. Więcej informacji na temat na temat faktur odsetkowych znajdziesz w dalszej części podręcznika.
- Jeśli check box zostanie załączony na karcie Kontrahenta, można zablokować wystawianie faktur odsetkowych do niektórych faktur sprzedaży poprzez zaznaczenie check boxa 'Bez wezwań do zapł.' na zakładce 'Dostawa' na karcie faktury.
- Tylko faktury fiskalne
- Zaznacz check box, aby generować wyłącznie faktury fiskalne dla Odbiorcy. W niektórych krajach faktury fisklane należy drukować na drukarkach fiskalnych.
- Zapłaty niepow.
- Zaznacz check box, jeśli chcesz rejestrować przedpłaty oraz zapłaty/płatności niepowiązane dla Odbiorcy/Dostawcy. Więcej informacji na temat zapłat niepowiązanych po stronie sprzedaży oraz płatności niepowiązanych po stronie zakupu znajdziesz w dalszej części podręcznika.
- Aby wprowadzać przedpłaty lub zapłaty niepowiązane po stronie sprzedaży należy zdefiniować właściwe konto w polu Zapłaty niepowiązane na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie - Sprzedaż. Konto można zdefiniować także na zakładce Konta w ustawieniu Kategorie kontrahentów. Po zarejestrowaniu przedpłaty/zapłaty niepowiązanej po stronie sprzedaży na koncie powstanie właściwy zapis po stronie MA.
- Aby wprowadzać przedpłaty lub płatności niepowiązane po stronie zakupów należy zdefiniować właściwe konto w polu Płatności niepowiązane na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy. Konto płatności niepowiązanych można zdefiniować na poziomie kategorii dostawcy lub bezpośrednio na karcie Kontrahenta na zakładce 'Konta księgowe'. Po zarejestrowaniu przedpłaty/płatności niepowiązanej na koncie powstanie właściwy zapis po stronie WN.
- Aby check box został domyślnie zaznaczony na karcie każdego Kontrahenta Zaznacz opcję 'Zapł. niepowiązane' w ustawieniu Ustawienia kontrahenta.
- Nie wysyłać listów
- Zaznacz check box, aby wyłączyć Kontrahenta z korespondencji seryjnej, jeśli chcesz, aby drukowane listy były wysyłane tylko do wyszczególnionych Kontrahentów. Korespondencja seryjna jest tworzona z Listu kontrahenta, gdy pole Kontrahent jest puste.
- Opcję można włączyć lub wyłączyć dla wybranych Kontrahentów wykorzystując polecenie Obsługi w module CRM. Aby check box został domyślnie zaznaczony na karcie każdego Kontrahenta zaznacz opcję 'Bez masowych listów' w ustawieniu Ustawienia kontrahenta.
- Nie wysyłać maili
- Zaznacz check box, aby wyłączyć Kontrahenta z masowych kampanii mailowych, jeśli chcesz, aby maile były wysyłane tylko do wyszczególnionych Kontrahentów. Masowe kampanie mailowe są tworzone z Listu kontrahenta, kiedy pole Kontrahent jest puste.
- Opcję można włączyć lub wyłączyć dla wybranych Kontrahentów wykorzystując polecenie Obsługi w module CRM. Aby check box został domyślnie zaznaczony na karcie każdego Kontrahenta Zaznacz opcję 'Bez masowych maili' w ustawieniu Ustawienia kontrahenta.
- Bez faktoringu
- Jeśli firma faktoringowa pośredniczy w regulowaniu należności za faktury sprzedaży, użytkownik może wykorzystać funkcję eksportu 'Faktury dla faktoringu' w module Księga Sprzedaży do przesłania danych dotyczących faktur do firmy faktoringowej. Zaznacz check box, jeśli chcesz otrzymywać należności bezpośrednio od Odbiorców i nie chcesz wysyłać informacji dotyczących faktur do firmy faktoringowej
- Bez opł. środow.
- Zaznacz check box, jeśli od Odbiorcy nie będą pobierane dodatkowe opłaty środowiskowe na fakturze. Więcej informacji na temat opłaty środowiskowej znajdziesz w dalszej części podręcznika.
- Bez dod.pod.
- Zaznacz check box, jeśli Odbiorca nie będzie obciążany dodatkowymi podatkami na fakturach. Więcej informacji na temat dodatkowych podatków znajdziesz na zakładce B w ustawieniu Kody VAT. Jeśli chcesz wykorzystywać podatki dodatkowe, ale z dyskontem wykorzystaj ustawienie Podatek dodatkowy - upusty dla Odbiorców w module Księga Sprzedaży.
- Check box nie ma zastosowania dla Dostawców. Podatek jest kalkulowany na fakurach zakupu według podanej stawki VAT.
- Bez pod.lok.
- Zaznacz check box, jeśli Odbiorca nie będzie obciążany podatkami lokalnymi na fakturach. Więcej informacji na temat
podatków lokalnych znajdziesz w dalszej części podręcznika. Jeśli chcesz stosować podatek lokalny, ale z dyskontem wykorzystaj ustawienie Podatek lokalny - upusty dla Odbiorców w module Księga Sprzedaży.
- Tylko fakt. zbiorcze
- Zaznacz check box, jeśli wszystkie faktury dla Odbiorcy z zamówień sprzedaży mają być wystawiane przy użyciu polecenia Obsługi 'Fakturowanie zbiorcze'. Jeśli check box jest aktywny nie można wykorzystać do fakturowania polecenia Obsługi 'Utwórz faktury dla zamówień' oraz 'Utwórz fakturę' z menu Specjalne w oknie zamówienia. Nadal można wprowadzać dla tego Odbiorcy faktury bezpośrednio w kartotece Faktury.
|
Wprowadzenie do kartoteki Kontrahentów
