Kategorie dostawców
Dostawców można grupować za pomocą ustawienia Kategorie dostawców. Dla wszystkich Dostawców należących do tej samej kategorii można zdefiniować to samo konto Rozrachunków z dost. (nie trzeba wtedy definiować kont na poszczególnych kartach Dostawców).
Kategorie dostawców definiuje się w ustawieniach modułu Księga Zakupu. Aby przejść do ustawienia kliknij przycisk [Wybierz moduł] w Oknie Głównym, wybierz moduł Księga Zakupu, a następnie 'Ustawienia' z menu Plik lub kliknij przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym. Dwukrotnie kliknij 'Kategorie dostawów' na liście dostępnych ustawień. Pojawi się okno 'Kategorie dostawców:Przeglądanie' z listą wszystkich kategorii wprowadzonych w tym ustawieniu. Aby wprowadzić nową kategorię dostawców naciśnij przycisk [Nowa], a następnie kliknij przycisk [Zapisz] na pasku przycisków, aby zapamiętać wprowadzone dane.
- Kod
- Wprowadź unikalny kod identyfikujący kategorię dostawców w kartotece Kontrahentów oraz w innych miejscach w systemie.
- Opis
- Wprowadź opis dla kategorii w tym polu.
- Rozrachunki z dost.
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, moduł Księga Główna/System
- Wstaw odpowienie konto Rozrachunków z dostawcami. Zatwierdzenie faktury zakupu dla Dostawcy należącego do danej kategorii spowoduje uznanie tego konta (odpowiedni zapis po stronie Ma na tym koncie rozrachunków).
- Jeśli konto Rozrachunków z dostawcami zostanie zdefiniowane w kategorii dostawców oraz na karcie Dostawcy, który należy do tej kategorii, to konto zdefiniowane na karcie Dostawcy jest nadrzędne w stosunku do konta zdefiniowanego w kategorii. Jeśli konto Rozrachunków z dostawcami nie zostanie zdefiniowane w kategorii lub na karcie Dostawcy, system wykorzysta konto Rozrachunków z dostawcami, konto Płatności niepowiązanych oraz konto got. zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy.
- Jeśli w systemie wykorzystywana jest funkcja 'Kontrola zapisu na kontach' to w przypadku problemów z zapisaniem kategorii należy sprawdzić czy podane konto Rozrachunków z dostawcami nie zostało zabezpieczone kontrolą zapisu na kontach. Aby korzystać z funkcji należy zaznaczyć check box 'Kontrola zapisu na kontach' na zakładce 'Rozrachunki' w ustawieniu Rozksięgowanie-Zakupy, a następnie zdefiniować właściwe konta w ustawieniu Kontrola zapisów na kontach z modułów w module System.
- Płatności niepowiązane
- polecenie Wstaw
kartoteka Plan kont, moduł Księga Główna/System
- Konto jest wykorzystywane do księgowania operacji niepowiązanych na rzecz Dostawcy (tj. wpłacamy pieniądze Dostawcy przed wystawieniem faktury zakupu). Aby umożliwić rejestrowanie płatności niepowiązanych należy zaznaczyć check box Zapłaty niepow. na karcie Dostawcy na zakładce 'Warunki'. Przedpłaty oraz płatności niepowiązane wysłane Dostawcy należącemu do danej kategorii będą księgowane po stronie Wn na tym koncie. Po wystawieniu faktury zakupu oraz powiązaniu tej faktury z płatnością niepowiązaną powstanie zapis po kredycie na kontcie Płatności niepowiązanych zamiast na koncie Rozrachunków z dostawcami. Więcej informacji na temat płatności niepowiązanych oraz przedpłat znajdziesz w dalszej części rozdziału.
- Konto Płatności niepowiązanych zdefiniowane bezpośrednio na karcie Dostawcy jest nadrzędne w stosunku do konta wprowadzonego w tym polu. Jeśli konto Płatności niepowiązanych nie zostanie zdefiniowane na karcie Dostawcy lub kategorii do której należy dany Dostawca to system wykorzysta konto Płatności niepowiązanych zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie - Zakupy na zakładce 'Rozrachunki'.
