Zakładka Konto
- Autooperacja
- polecenie Wstaw
ustawienie Autooperacje, Księga Główna
- W pole wprowadź kod autooperacji, która będzie połączona z kontem. Po wprowadzeniu numeru konta na kartę operacji, autooperacja zostanie wprowadzona automatycznie w kolejnych wierszach.
- Kod VAT
- polecenie Wstaw
ustawienie Kody VAT, Księga Główna
- Do każdego konta można przypisać kod VAT. Kod VAT zostanie automatycznie wprowadzony po użyciu konta na fakturze zakupu lub w operacji księgowej.
- Waluta
- polecenie Wstaw
kartoteka Waluty, moduł System
- Do konta można przypisac walutę. Po wprowadzeniu numeru konta na kartę operacji, waluta zostanie przypisana automatycznie. System pozwoli tylko na księgowania w tej walucie. Jeśli na karcie konta waluta nie zostanie zdefiniowana, operacje księgowe można wprowadzać we wszystkich walutach.
- Typ konta
- Konto można przypisać do jednego z pięciu typów: Aktywa, Zobowiązania,Kapitały, Przychody i Koszty. Informacja jest wykorzystywana do kontrolowania, w jaki sposób zostanie przedstawiona wartość konta: jako ujemna czy dodatnia wartość . Aktywa i koszty są traktowane jako wartości dodatnie, a zobowiązania, kapitały i przychody jako wartości ujemne. Jeśli istnieje potrzeba zmiany znaku dla wartości ujemnych (MA) dla celów sprawozdawczych wykorzystaj ustawienie
Prezentacja sald w module Ksiega Główna.
- Kod SRU
- Pole jest używane w Szwecji, gdzie wykorzystuje się polecenie
SIE Standardowy Export - Import/Szwecja w Księdze Głównej do eksportu informacji księgowych w standardowym formacie do innych aplikacji. Kod SRU jest formą sortowania wykorzystywaną w eksporcie do grupowania kont poszczególnych typów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem lub Autoryzowanym Partnerem Hansy.
- Konto konsol.
- Szczegółowe informacje na temat konta konsolidacji znajdziesz w dalszej części podręcznika.
- Roz. międz.
- polecenie Wstaw
ustawienie Rozliczenia międzyokresowe, Księga Główna
- Do konta można przypisać określony model rozliczenia międzyokresowego poprzez podanie odpowiedniego kodu rozliczenia w tym polu . Jeśli konto zostanie podane na karcie faktury lub faktury zakupu automatycznie pojawi się odniesienie do ustawienia Rozliczenie międzyokresowe.
- Strona
- Zaznacz jeden lub oba check boxy, aby wskazać po której stronie konta będą księgowania. Jeśli dla konta zostanie zaznaczona strona Ma to przy próbie wprowadzenia zapisu księgowego po stronie WN pojawi się komunikat z ostrzeżeniem.
- Zamknięte
- Zaznacz check box , jeśli chcesz zamknąć konto i uniemożliwić wprowadzanie operacji księgowych na tym koncie. Zamknięte konto nie pojawi się na liście podpowiedzi po użyciu polecenia Wstaw. Zamknięcie konta można cofnąć w dowolnym momencie poprzez odznaczenie check boxa.
- Syntetyczne
- Funkcjonalność została zaprojektowana dla Portugalii, gdzie wykorzystywany jest wielopoziomowy plan kont (konta syntetyczne i analityczne).
- Konta w wielopoziomowym planie kont należy definiować w następujący sposób:
| Numer konta | Syntetyka (check box) | Nazwa konta | Opis | | 70 | zaznaczony | Banki | Łączna kwota we wszystkich bankach | | 701 | zaznaczony | Rachunek bieżący | Łączna kwota na rachunku bieżącym (7011+7012) | | 7011 | zaznaczony | Bank 1 | Łączna kwota na rachunku bieżącym w banku 1(70111+70112) | | 70111 | wyłączony | Rach. bieżący 1 | Zapłaty/płatności na tym rachunku | | 70112 | wyłączony | Rach. bieżący 2 | Zapłaty/płatności na tym rachunku | | 7012 | zaznaczony | Bank 2 | Łączna kwota na rachunku bieżącym w banku 2 (70121+70122) | | 70121 | wyłączony | Rach. bieżący 3 | Zapłaty/płatności na tym rachunku | | 70122 | wyłączony | Rach. bieżący 4 | Zapłaty/płatności na tym rachunku | | 702 | zaznaczony | Rach. depozytowy | Łączna kwota w depozycie |
- Poszczególne konta zostały zdefiniowane w kartotece Plan kont jako osobne rekordy. Na konta dla których zaznaczono check box Syntetyka: 70, 701, 7011, 7012 oraz 702 nie wprowadza się zapisów księgowych. Konta nie pojawią się także na liście podpowiedzi po użyciu polecenie Wstaw. Konta w układzie wielopoziomowym są wyświetlane tylko na raporcie Zestawienie obrotów i sald w Księdze Głównej po zaznaczeniu opcji 'Z kontami syntetycznymi'. Inne raporty nie pokazują takiej prezentacji nawet, jeśli nie zostanie załączona opcja 'Tylko użyte'.
- Jeśli definiujemy konta składające się z analityk to należy zwrócić uwagę na prawidłowe definiowanie kont tak, aby zachować sumowanie dla poszczególnych grup. W powyższym przykładzie konto 70 pokazuje łączną kwotę we wszystkich bankach, syntetyka i analityka do tego konta zaczyna się od "70". Konto 701 pokazuje łączną kwotę na rachunku bieżącym,a syntetyka i analityka do tego konta zaczyna się od "701". Konta z pięcioma znakami (70111, 70112, 70121 oraz 70122) to konta analityczne, które będą używane w operacjach księgowych. Pozostałe konta prezentują łączne salda na tych kontach w różnych kombinacjach.
- Reduce Minorities
- Please click here for full details of this check box.
|
