HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Rozpoczęcie pracy z systemem   >> Wprowadzanie bilansów otwarcia  

Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 4.0  

Ustawienia w Księdze Głównej a BO w Księdze Sprzedaży

Bilanse otwarcia w Księdze Sprzedaży rejestruje się w formie faktur oraz zapłat. Jednak w przypadku rejestrowania bilansów na koniec poprzedniego roku obrotowego, faktury i zapłaty nie mają operacji w Księdze Głównej, jeśli wprowadzi się stosowne salda kont w kartotece Bilanse otwarcia w Księdze Głównej zgodnie z instrukcją. W kartotece Bilanse otwarcia rejestruje się m.in. salda kont na których księguje się faktura, dlatego zaksięgowanie samego dokumentu faktury spowodowałoby zdublowanie zapisów na kontach w Księdze Głównej. Przed wprowadzeniem BO w Księdze Sprzedaży należy wprowadzić ustawienia, aby uniknąć podwójnych zapisów księgowych.

W tym celu wybierz moduł Księga Główna z menu Moduły. Kliknij przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym lub wybierz 'Ustawienia' z menu Plik. Wybierz 'Księgowanie modułów od dnia' z listy dostępnych ustawień. Pojawi się następujące okno:

Zaznacz check boxy dla dokumentów do, których mają się tworzyć automatycznie operacje w Księdze Głównej. Na powyższej ilustracji do każdej faktury utworzonej po 1/04/2003 powstanie operacja księgowa w Księdze Głównej. Jeśli faktura została utworzona przed wskazaną datę, operacja księgowa nie powstanie.

Zaleca się , aby w polu data w ustawieniu 'Księgowanie modułów od dnia' wprowadzić pierwszy dzień roku obrotowego. Wprowadzając bilanse na koniec poprzedniego roku obrotowego należy użyć wcześniejszej daty operacji niż data określona w ustawieniu. Ustawienie zapewnia, że operacje księgowe będą tworzone dopiero od wyznaczonego momentu. Jeśli wprowadzenie bilansów okaże się czasochłonne, można kontynuować prace i równocześnie rozpocząć wprowadzanie faktur w nowym roku obrotowym bez obawy się o konsekwencje w Księdze Głównej.

Jeśli użytkownik rozpoczyna pracę z systemem Hansa w trakcie roku obrotowego powinien mieć już wprowadzone operacje księgowe dla bieżącego roku. Jeśli, jak było to zalecane, operacje zostały wprowadzone do systemu na podstawie oryginalnej dokumentacji, a nie dzienników operacji ze starego systemu, nie będzie żadnych bieżących operacji dotyczących Księgi Sprzedaży i Zakupu. Operacje zostaną utworzone automatycznie do faktur sprzedaży i zapłat (oraz faktur zakupu i płatności), jeśli daty operacji w tych dokumentach są późniejsze od daty wprowadzonej w ustawieniu 'Księgowanie modułów od dnia'. Jeśli operacje kięgowe do dokumentów Księgi Sprzedaży i Zakupu zostały już wprowadzone (jako element poprzedniego zadania), nie trzeba tworzyć operacji ponownie przy wprowadzaniu dokumentów. W takiej sytuacji należy przesunąć datę w ustawieniu 'Księgowanie modułów od dnia' do przodu. Przesunięcie daty pozwoli wprowadzić wszystkie faktury za bieżący okres oraz nowe dokumenty bez obawy o nieprawidłowości w Księdze Głównej.

Jeśli użytkownik nie ma pewności, czy wprowadził operacje księgowe do dokumentów Księgi Sprzedaży i Zakupu za bieżący rok, powinien wykonać raport Bilans wstępny za bieżący rok i sprawdzić salda na kontach sprzedaży i zakupu.Jeśli salda wynoszą zero, operacje nie zostały wprowadzone. Jeśli salda kont na raporcie Bilans wstępny są takie same jak w starym systemie, operacje zostały wprowadzone. Więcej informacji na temat wydruku raportu Bilans wstępny znajdziesz w dalszej części rozdziału.

Kliknij przycisk [Zapisz] na pasku przycisków, aby zapamiętać dane wprowadzone w ustawieniu 'Księgowanie modułów od dnia'.

!	Pamiętaj! Jeśli wprowadzono bilanse otwarcia za poprzedni rok obrotowy w Księdze Głównej, nie należy księgować bilansów otwarcia Księgi Sprzedaży, Zakupu oraz modułu Magazyn w Księdze Głównej. W przeciwnym razie dojdzie do zdublowania zapisów księgowych.

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku