HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Rozpoczęcie pracy z systemem   >> Wprowadzanie bilansów otwarcia  

Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 4.0  

BO w Księdze Sprzedaży

BO w Księdze Sprzedaży może być dwuskładnikowy: saldo końcowe dla każdego Odbiorcy na koniec poprzedniego roku obrotowego oraz, jeśli użytkownik rozpoczyna pracę z systemem w bieżącym roku obrotowym, salda Odbiorców w tym roku,aż do bieżącego dnia.

Rozpatrując salda Odbiorców w poprzednim roku obrotowym, bierzemy pod uwagę tylko salda otwarte (czyli niezapłacone faktury). Można to zarejestrować na dwa sposoby:

• wprowadzając pojedynczy zapis z łącznym saldem dla każdego Odbiorcy lub
  

• wprowadzając osobno poszczególne faktury sprzedaży dla każdego Odbiorcy.

Rozpatrując salda Odbiorców w bieżącym roku , dostępne są następujące opcje:

• (minimum) wprowadzenie salda każdego Odbiorcy w formie pojedynczego zapisu (faktycznie oznacza to wprowadzenie dwóch zapisów: łącznego salda faktur oraz łącznego salda zapłat co pozwoli uzgodnić konto bankowe oraz śledzić
  bieżące zobowiązania w Księdze Sprzedaży);
  

• wprowadzenie wszystkich faktur sprzedaży oraz wszystkich zapłat zarejestrowanych w nowym roku obrotowym;
  

• (wersja kompromisowa) wprowadzenie miesięcznych sald faktur oraz sald zapłat dla każdego Odbiorcy;
  

• zaimportowanie faktur oraz zapłat za bieżący roku obrotowy w formacie pliku tekstowego, jeśli użytkownik przechodzi do systemu Hansa z innego systemu finansowo -księgowego. W celu uzyskania informacji o formatach importu, skontaktuj się z lokalnym biurem lub Autoryzowanym Partnerem Hansy.
  .

Przy wyborze metody postępowanian należy rozważyć sposób kontrolowania zobowiązań (zadłużenia). Jeśli niezbędne jest szczegółowe zestawienie faktur, wprowadzenie łącznego salda dla każdego Odbiorcy będzie niewystarczające. W tej sytuacji trzeba zarejestrować osobno wszystkie faktury oraz zapłaty. Jeśli użytkownik nie wykonuje szczegółowych raportów lub, jeśli łączne saldo Odbiorcy na raporcie jest wystarczające, może ograniczyć się tylko do wprowadzenia pojedynczych zapisów z saldem dla każdego Odbiorcy. Jeśli użytkownik nie wystawia faktur wogóle, nie trzeba wprowadzać BO w Księdze Sprzedaży.

Aby wprowadzić BO w Księdze Sprzedaży należy najpierw wprowadzić poszczególnych Odbiorców zgodnie z instrukcją. Jeśli wprowadzane będą faktury należy najpierw zarejestrować potrzebne towary. Dane można zaimportować w postaci pliku tekstowego. Jeśli wprowadzane będą zapłaty w różnych formach (pojedyncze zapłaty, miesięczne salda lub łaczne saldo) upewnij się, że zostały zdefiniowane sposoby płatności, aby zapłaty zostały zarejestrowane na właściwych kontach bankowych lub koncie kasy.

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku