HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Konsolidācija   >> Eksports  

Iepriekšējā   Nākamā               Rādīt visu nodaļu               Meklēt  

Šis apraksts rakstīts programmas versijai 4.2  

Konsolidācija

HansaWorld Enterprise Konsolidācijas modulis ir veidots tā, lai meitas kompānijās reģistrētie dati būtu pieejami noteiktās mātes kompānijas atskaitēs, neveicot fizisku to pārsūtīšanu no meitas kompānijām uz mātes kompāniju. Tādējādi ir ļoti vienkārši izveidot konsolidācijas atskaites, kā arī tiek izslēgta kļūdas rašanās iespējamība datu kopēšanas laikā.

Tomēr prasība mātes un meitas kompānijām atrasties vienā datu bāzē atsevišķos gadījumos var nebūt iespējama. Ja tā, iespējams izmantot Eksporta funkciju ‘Konsolidācija’, lai teksta failā eksportētu grāmatojumus no meitas kompānijas. Pēc tam šo teksta failu var importēt mātes kompānijā, kas atrodas citā datu bāzē.

Pirms izmantojat šo funkciju meitas kompānijā, ieteicams izveidot Konsolidācijas atskaiti. Tā parādīs, kādi dati tiks iekļauti teksta failā.

Eksports jāveic no meitas kompānijas. Pēc tam katru eksportēto failu varat importēt mātes kompānijā, izmantojot Sistēmas moduļa Importa funkciju ‘Automātiski’ vai ‘Automātiski, norādot failu’.

Eksporta funkcijas izveidotajā faila nebūs atsevišķu grāmatojumu. Tajā būs viens ieraksts ar katra konta atlikumiem. Šo ierakstu iespējams importēt vai nu reģistrā Grāmatojumi, vai Prognozes: ja neizmantojat opciju ‘Pagaidu grāmatojumi’, ierakstu ieteicams importēt reģistrā Prognozes, lai pirms grāmatošanas to var pārbaudīt. Prognozes ierakstu ir viegli pārveidot grāmatojumā, logā ‘Prognozes: Pārskats’ no izvēlnes Speciāli izvēloties funkciju ‘Veidot grāmatojumu’.

Importētajā ierakstā katra konta atlikums būs ievadīts savā rindā. Meitas kompānijas konta, kuram norādīts konsolidācijas konts, atlikums tiks grāmatots ajā mātes kompānijas konsolidācijas kontā. Pretējā gadījumā atlikums tiks grāmatots mātes kompānijas kontā, kuram ir tāds pats konta kods kā meitas kompānijas kontam. Jebkurš eksporta failā esošais konts, kurš nebūs definēts mātes kompānijā, tiks pievienots mātes kompānijas reģistram Konti.

Ja esat izmantojuši reģistru Procenti, lai reģistrētu, ka meitas kompānija ir daļējs īpašums, katra konta, kuram atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Vienādot mazākos’, atlikums tiks samazināts par attiecīgu procentu.

Meitas kompānijas grāmatojumos izmantotie objekti eksporta failā netiks iekļauti. Importa failā nebūs neviena objekta, ja vien tāds nebūs norādīts loga ‘Veidot konsolidācijas eksportu’ laukā ‘Kons. objekts’.

Ja pēc importēšanas ieraksts nav sabalanēts, importa funkcija grāmatojuma vai prognozes beigās izveidos papildu grāmatojumu. Tas izmantos šīs funkcijas speciāli izveidotu kontu, kura kods būs “9999”. Tas varētu notikt gadījumā, ja izvēles rūtiņa ‘Vienādot mazākos’ ir atzīmēta tikai dažiem kontiem.

Ja mātes un meitas kompānijās izmantotā valūta atšķiras, pārliecinieties, lai viena valūta (grupas valūta) tiktu izmantota kā Bāzes valūta abās kompānijas. Katras kompānijas sagatavošanā Konsolidācijas parametri jānorāda, vai uzņēmuma grupas valūta šajā kompānijā ir Bāzes valūta 1 vai 2. Eksporta failā visas summas būs grupas valutā. Ja izmantojat dažādas valūtas un konsolidāciju veiksiet, izmantojot šo Eksporta funkciju, mātes kompāniju ieteicams izmantot tikai konsolidācijai: tai nedrīkst būt savi grāmatojumi.

Periods

Ievietot Speciāli    Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi

Ievadiet eksporta perioda sakuma un beigu datumu, atdalītu ar kolu.

Konti

Ievietot Speciāli    Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti

Intervāls    alfabēta

Norādiet kontus, kuru atlikumi jāiekļauj eksporta failā. Tie tiks iekļauti, ja to kods ietilps norādītajā intervālā, taču to konsolidācijas konti tajā neietilps.

Objekti

Ievietot Speciāli    Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Objekti

Ja šajā laukā norādīsit objektu, eksporta failā tiks aprēķināts to kontu atlikums, kuru grāmatojumu rindās atrodas attiecīgais objekts. Ja ievadāt vairākus objektus, atdalītus ar komatu, atlikumi tiks aprēķināti no tām grāmatojumu rindām, kurām piesaistīti visi norādītie objekti.

Ievērojiet, ka šeit norādītais objekts(-i) tiek izmantoti tikai meklēšanai: tas netiks iekļauts eksporta failā. Ja nepieciešams, ievadiet šo objektu(-us) arī laukā ‘Kons. objekts’.

Kurss

Ja mātes kompānijas valūta atšķiras no meitas kompānijas valūtas, šeit norādiet atbilstošu kursu. Tam jāatspoguļo mātes kompānijā izmantotās nacionālās valūtas daudzumu, kuru var nopirkt par 100 meitas kompānijas valūtas vienībām. Eksporta failu importējot mātes kompānijā, visi kontu atlikumi tiks konvertēti mātes kompānijas macionālajā valūtā pēc norādītā kursa.

Kons. objekts

Ievietot Speciāli    Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Objekti
Šeit norādītais objekts tiks pievienots katra konta atlikumam ierakstā, kas izveidosies, mātes kompānijā importējot eksporta failu. Tas nozīmē, ka mātes kompānijā būs viegli izveidot atskaites par katru meitas kompāniju, izmantojot objektus. Tas var noderēt, ja, piemēram, meitas kompānijām ir atšķirīgi PVN numuri.

Varat norādīt vairākus objektus, atdalītus ar komatu. Ja kāds no ievadītajiem objektiem ir galvenais hierarhijā, visi pārējie hierarhijas objektiem tiks iekļauti eksporta failā.

Datums

Ievietot Speciāli    izvēlieties datumu

Kad šīs Eksporta funkcijas izveidotais fails ir ieimportēts mātes kompānija, tas tiks saglabāts kā ieraksts reģistrā Grāmatojumi vai Prognozes (norādīts, izvēloties tālāk opciju ‘Eksportēt kā’). Šeit ievadītais datums tiks izmantots kā grāmatojuma datums.

Teksts

Ievadiet aprakstu, kas tiks rādīts grāmatojuma vai prognozes ieraksta laukā ‘Teksts’, kurš ieimportēts mātes kompānijā.

Komentārs

Ievadiet rezerves kopijas faila aprakstu (līdz 40 rakstzīmēm garu). Tas tiks rādīts funkcijas Imports piedāvāto importējamo failu sarakstā.

Vērtības

Izmantojiet šīs opcijas, lai norādītu, kā aprēķināt eksporta failā iekļautās vērtības.

Eksportēt kā

Kad šīs funkcijas izveidotais eksporta fails ir ieimportēts mātes kompānijā, ieraksts tiks izveidots vai nu reģistrā Grāmatojumi, vai Prognozes. Izmantojiet opcijas, lai norādītu reģistru.

Iekļaut prognozes

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja kontu atlikumu aprēķina eksportētajā failā vēlaties iekļaut arī prognozes.

Tikai izmantotos kontus

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai eksportētu tikai norādītajā periodā izmantotos kontus. To skaitā būs konti, kuros būs iepriekšējā perioda saldo, bet atskaites periodā nav ticis izmantots.

Iepriekšējā   Nākamā   Uz augšu            Rādīt visu nodaļu