HansaWorld - Integrated ERP and CRM

Reģistri Kases ieņēmumi un Kases izdevumi

Reģistri Kases ieņēmumi un Kases izdevumi tiek izmantoti, lai ievadītu tādus kases grāmatojumus, kuriem nav nepieciešams ienākošais vai izejošais rēķins. Reģistrs Kases ieņēmumi tiek izmantots skaidras naudas ieņēmumu reģistrēšanai (uzņēmuma saņemtā nauda), bet reģistrs Kases izdevumi tiek izmantots skaidras naudas maksājumu reģistrēšanai. Ierakstu grāmatojumi Finanšu modulī tiek veidoti automātiski.

Vienā ierakstā varat ievadīt atsevišķus skaidras naudas ieņēmumus katram klientam vai arī vienas dienas ieņēmumus tā, lai uz tiem visiem attiektos viens un tas pats realizācijas un kases vai bankas konts. Tāpat ir arī ar skaidras naudas maksājumiem.

Ievērojiet, ka reģistru Kases ieņēmumi un Kases izdevumi darbības ir ļoti līdzīgas. Šajā sadaļā aprakstīti abi reģistri, taču attēlos parādīts tikai reģistrs Kases ieņēmumi: ja kaut kas atšķirsies no reģistra Kases izdevumi, tas tiks aprakstīts tālāk.

Ierakstus abos Kases moduļa reģistros var ievadīt divos veidos:

Ierakstus var ievadīt tieši reģistrā Kases ieņ. vai Kases izd.;

Kases grāmatojumus var izveidot no izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem, maksājumiem un maksājumu uzdevumiem, izmantojot attiecīgo izvēlnes Speciāli funkciju ‘Veidot kases ieņ. orderi’ vai ‘Veidot kases izd. orderi’. Tas var būt noderīgi valstīs, kur ienākošie, kā arī izejošie kases grāmatojumi jāreģistrē ar kopējām numuru sērijām.

Lai atvērtu reģistru Kases ieņēmumi, Kases moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Kases ieņ.].

Lai atvērtu reģistru Kases izdevumi, Kases grāmatas Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Kases izd.].

Atkarībā no tā, kuru reģistru izvēlējāties, tiks atvērts logs ‘Kases ieņēmumi: Pārskats’ vai ‘Kases izdevumi: Pārskats’ ar ievadīto grāmatojumu sarakstu.

Grāmatojumi tiek secīgi numurēti un sērijas numuru parasti automātiski piešķir sistēma. Pēc tam redzams datums un komentārs.

Kā visos pārskata logos grāmatojumus var kārtot pēc jebkuras kolonnas, noklikšķinot uz tās nosaukuma. Lai kārtotu apgrieztā secībā, noklikšķiniet uz attiecīgās kolonnas nosaukuma divreiz. Saraksta pārskatīšanai varat izmantot arī ritjoslu. Varat meklēt noteiktu ierakstu, loga augšējā labā stūra laukā ievadot atslēgvārdu. Pirmais Ofiss meklēs pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajam vārdam tajā kolonnā, pēc kuras saraksts ir sakārtots.

Kases ieraksta ievadīšana

Lai ievadītu jaunu kases grāmatojumu, atveriet atbilstošo reģistru, kā aprakstīts šeit. Tad pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns] vai nospiediet taustiņus Ctrl-N (Windows un Linux) vai ⌘-N (Macintosh). Varat arī sarakstā izvēlēties līdzīgu kases grāmatojumu tam, kādu vēlaties ievadīt, un pogu joslā noklikšķināt uz [Kopēt]..

Tiks atvērts logs ‘Kases ieņēmumi: Jauns’ vai ‘Kases izdevumi: Jauns’; tas būs tukšs, ja noklikšķinājāt uz [Jauns], vai iezīmētā ieraksta kopija. Aizpildiet kases grāmatojuma ieraksta laukus, kā paskaidrots tālāk, pēc tam saglabājiet un aizveriet logu. Tad, noklikšķinot uz aizvēršanas pogas, aizveriet arī pārskata logu.

Abu reģistru logi ir sadalīti trijās sadaļās. Virs katras sadaļas vienmēr ir redzama loga augšējā daļa. Tajā ietilpst kases ieņēmuma vai izdevuma numurs un datums. Augšējā daļā ir arī trīs sadaļu virsraksti:

Noklikšķinot uz šīm pogām, varat pārvietoties pa sadaļām.

Kases ieraksta ievadīšana - augšējā daļa

Nr.: Ievietot Speciāli izvēlieties numuru sēriju; Kases grāmatojuma numurs: Pirmais Ofiss ievietos pirmo brīvo numuru no pirmās numuru sērijas, kas definēta attiecīgi sagatavošanā Numuru sērijas – Kases izdevumi vai Numuru sērijas – Kases ieņēmumi. Numuru varat mainīt, taču tas nevar būt izmantots.; Ja sagatavošanā Samakas veidi katram samaksas veidam esat definējuši atsevišķu numuru sēriju un sagatavošanā MAILLINK(PO0402SETTINGS_Cash_Book_Settings,Kontroles parametri) esat norādījuši, ka izmantosit vienotos sēriju numurus, ieraksta numuru noteiks samaksas veids un, to mainot, tiks izmainīts arī numurs. Sagatavošanā Samaksas veidi definētās numuru sērijas funkcijas ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā netiek rādītas.
Datums: Ievietot Speciāli izvēlieties datumu; Kases grāmatojuma datums: pēc noklusējuma atbilstoši datora laika uzstādījumiem tiks ievietots pašreizējais datums. Tas atbildīs arī Finanšu moduļa grāmatojumu datumiem, kuri tiks izveidoti, apstiprinot un saglabājot kases grāmatas ierakstus.

Kases ieraksta ievadīšana - sadaļa 'Orderis'

Sam. veids: Ievietot Speciāli Realizācijas/Piegādātāju/Kases grāmatas moduļa sagatavošana Samaksas veidi; Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri; Samaksas veids nosaka Finanšu moduļa kontu, kurā debetēt (kases ieņēmumus) vai kreditēt (kases izdevumus) kases grāmatojumu summu. Parasti tiek izmantots kases vai bankas konts.; Vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus vai maksājumus, kuriem izmantots viens un tas pats samaksas veids (t.i., viens kases vai bankas konts), var ievadīt vienā ierakstā.; Samaksas veids jānorāda pirms kases grāmatojuma saglabāšanas.; Ja sagatavošanā Samaksas veidi katram samaksas veidam ir definēta sava numuru sērija un sagatavošanā Kontroles parametri esat atzīmējuši izvēles rūtiņu 'Vienotas numuru sērijas, grāmatojuma numuru noteiks noklusējuma samaksas veids un, to mainot, mainīsies arī numurs.
Persona: Ievietot Speciāli Sistēmas moduļa reģistrs Personas; Ievadiet par kases grāmatojumu atbildīgās personas iniciāļus. Nospiežot Enter, kartiņā tiks ievietots tā vārds un objekts.; Ja ievadīsit atbilstošu korespondēšanas veidu, šo lauku varēs izmantot, lai reģistrētu darbiniekiem izsniegtos vai no tiem saņemtos skaidras naudas maksājumus.
Koresp. veids: Ievietot Speciāli Kases grāmatas moduļa sagatavošana Korespondēšanas veidi; Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri; Korespondēšanas veids nosaka Finanšu moduļa kontu, kurā tiks kreditēta (kases ieņēmumu) vai debetēta (kases izdevumu) kases grāmatojuma summa (vai kases grāmatojuma summa bez PVN, ja tiks veidots atsevišķs PVN grāmatojums). Ja grāmatojumi tiek ievadīti tieši reģistros Kases ieņēmumi un Kases izdevumi, norādītais konts var būt kreditoru (Kases ieņ.) vai debitoru (Kases izd.), taču, ja skaidras naudas maksājumi izsniegti darbiniekiem vai saņemti no tiem, tad tas būs avansa norēķinu konts. Ja kases grāmatojumi tiek veidoti no rēķiniem, var būt izmantots pagaidu konts skaidras naudas līdzekļiem. Ja laukā PVN kods ir norādīts kods un sagatavošanā Kontroles parametri ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, tiks izveidots atsevišķs PVN grāmatojums.; Vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus vai maksājumus, kuriem izmantots viens un tas pats samaksas veids (t.i., viens kreditoru vai debitoru konts), var ievadīt vienā ierakstā.; Korespondēšanas veids jānorāda pirms kases grāmatojuma saglabāšanas.
Komentārs: Pēc noklusējuma no sagatavošanas Korespondēšanas veidi; Korespondēšanas veida komentārs. To var mainīt atsevišķi katram kases grāmatojumam.
Klients: Ievietot Speciāli reģistra Kontakti klienti; Lai reģistrētu no konkrēta klienta saņemtu skaidras naudas maksājumu, ievadiet tā numuru vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, atbilstošajos laukos tiks ievietots klienta nosaukums, adrese un pārējā informācija. Klienta numuru norādīt nav obligāti: atstājiet lauku tukšu, ja vienā kases ieņēmumu ierakstā vēlaties atspoguļot visus vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus.; Šis lauks tiek izmantots tikai reģistrā Kases ieņēmumi.
Piegādātājs: Ievietot Speciāli reģistra Kontakti piegādātāji; Lai reģistrētu konkrēta piegādātāja izrakstītus skaidras naudas maksājumus, ievadiet tā numuru vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, atbilstošajos laukos tiks ievietots piegādātāja nosaukums, adrese un pārējā informācija. Piegādātāja numuru norādīt nav obligāti: atstājiet lauku tukšu, ja vienā kases izdevumu ierakstā vēlaties atspoguļot visus vienas dienas skaidras naudas maksājumus.; Šis lauks tiek izmantots tikai reģistrā Kases izdevumi.
Atsauksme: Ievadiet atsauksmi, ja vēlaties identificēt kases grāmatojumu pēc citiem parametriem, nevis pēc sērijas numura. Viens no iemesliem varētu būt klienta vai piegādātāja maksājumam piešķirtā numura reģistrēšana.
Nosaukums: Personas, klienta vai piegādātāja nosaukums tiek ievietots automātiski, tiklīdz attiecīgajā laukā norādīti personas iniciāļi, klienta vai piegādātāja numurs.
Adrese: Klienta vai piegādātāja adrese tiek ievietota automātiski, tiklīdz norādīts tā numurs.
Pamatojums: Šeit ievadītais komentārs (piemēram, kases grāmatojuma iemesls) tiks rādīts logā ‘Kases ieņēmumi: Pārskats’ vai ‘Kases izdevumi: Pārskats’.; Vienīgi kases izdevumu ierakstos norādot personu, automātiski tiks ievietots arī tās konta numurs (no atbilstošās personas kartiņas).
Objekti: Ievietot Speciāli Sistēmas moduļa reģistrs Objekti; Pēc noklusējuma no personas, klienta (realiz. objekts) vai piegādātāja (ieg. objekts); Kases grāmatojumam un līdz ar to no šī ieraksta veidotajam Finanšu moduļa gāmatojumam iespējams piesaistīt līdz 20 objektiem, atdalītiem ar komatu. Varat definēt atsevišķus objektus, kas atspoguļotu dažādus departamentus, izmaksu centrus vai preču tipus. Tas nodrošina elastīgu analīzes metodi, ko var izmantot Finanšu moduļa atskaitēs.; No konkrēta kases grāmatojuma veidotā Finanšu moduļa grāmatojumā jebkurš šiet norādītais objekts tiks piesaistīts kontam, kurā tiks kreditēta (Kases ieņ.) vai debetēta (Kases izd.) kases grāmatojuma summa (vai kases grāmatojuma summa bez PVN, ja tiek veidots atsevišķs PVN grāmatojums).
KOPĀ: Kases grāmatojuma kopsumma ar PVN. Šim skaitlim jābūt valūtā (norādiet valūtu sadaļā 'Valūtas').; Ja sadaļā 'Maksājumi' ievadīta vismaz viena rinda, summa tiks automātiski ievietota laukā 'KOPĀ' un to nevarēs mainīt.
PVN kods: Ievietot Speciāli Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi; Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri; PVN kods nosaka likmi, kādā tiks aprēķināts PVN konkrētajā kases grāmatojumā, kā arī tā grāmatošanas kontu.; Ja, apstiprinot kases grāmatojumu, no tā izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā vēlaties iekļaut PVN, sagatavošanā Kontroles parametri atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Grāmatot PVN’. PVN tiks kreditēts sagatavošanas PVN kodi kolonnā ‚Izejošais‘ norādītajā kontā (Kases ieņ.) vai debetēts kolonnā ‚Ieejošais‘ norādītajā kontā (Kases izd.). Ja šī izvēles rūtiņa nebūs atzīmēta, Finanšu moduļa grāmatojumā PVN netiks iekļauts.; Ja kases ieņēmumu ierakstu izmantojat skaidras naudas saņemšanai par rēķinu un sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot maksājumu PVN, sadaļā 'Maksājumi' norādot rēķina numuru, šajā laukā tiks ievietots pirmās rēķina rindas PVN kods. Sīkāku informāciju skatiet sadaļas 'Maksājumi' aprakstā.
PVN: Kases grāmatojuma kopējā PVN summa: ievadot kopsummu vai mainot PVN kodu, šī summa tiks automātiski pārrēķināta. Tai jābūt norādītai valūtā.; Šī summa tiek noapaļota saskaņā ar Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana definētajiem noapaļošanas noteikumiem.
Summa: Kases grāmatojuma kopsumma bez PVN. Šī summa tiek aprēķināta automātiski, ievadot kopsummu vai mainot PVN kodu. Tai jābūt kases dokumenta valūtā.; Šī summa tiek noapaļota saskaņā ar Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana definētajiem noapaļošanas noteikumiem. No kases ierakstiem izveidotajos Finanšu moduļa grāmatojumos noapaļošanas rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiks grāmatoti sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai norādītajā noapaļošanas kontā, ja vien sagatavošanā Koontroles parametri būs atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot PVN'. Ja tā nav atzīmēta, grāmatojuma abās pusēs tiks grāmatota kopsumma, tādējādi nebūs ar noapaļošanu saistītas kļūdas.; Ja sadaļā 'Maksājumi' ir ievadīta vismaz viena rinda, summa no tās tiks ievietota laukā 'Summa' automātiski un to nevarēs mainīt.
Gr.: Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, tiek apstiprināts kases grāmatojums. To saglabājot, Finanšu moduļa reģistrā tiks izveidots grāmatojums, ja tas noteikts sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām. Tāpēc pēc tam, kad tiks atzīmēta šī izvēles rūtiņa un saglabāts kases grāmatojums, ierakstā vairs nevarēs veikt izmaiņas.; Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Finanšu moduļa grāmatojumi no kases ierakstiem.; Par apstiprinātiem grāmatojumiem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tādi, kuriem ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Gr.’.

Kases ieraksta ievadīšana - sadaļa 'Valūta'

Valūta

Ievietot Speciāli Sistēmas moduļa reģistrs Valūtas

Pēc noklusējuma no klienta (real. valūta) vai piegādātāja (ieg. valūta), vai bāzes valūta

Kases grāmatojuma valūta tiek rādīta ar valūtas kursu, kuru, ja nepieciešams, var mainīt tikai konkrētam ierakstam. Kopsummai, neto un PVN summām jābūt šeit norādītajā valūtā. Ja izmantojat nacionālo valūtu, lauks nav jāaizpilda (ja vien neesat norādījuši noklusējuma valūtu, kura tādā gadījumā tiks ievietota laukā automātiski, un tā jāuzskata par nacionālo valūtu).

Ja klientam (Kases ieņ.) vai piegādātājam (Kases izd.) ir norādīta valūta, tā tiks ievietota pēc noklusējuma, taču ir iespējams izmantot jebkuru valūtu.

Kurss

Pēc noklusējuma no Sistēmas moduļa sagatavošanas Bāzes valūtu kursi un/vai reģistra Valūtu kursi

Pirmais Ofiss automātiski ievietos pašreizējo norādītās valūtas kursu.

Tiks izmantota viena no divām konvertēšanas metodēm. Divu bāzes valūtu sistēma būs noderīga uzņēmumiem, kuru biroji atrodas divās valstīs un kuriem jāveido atskaites abās valūtās, kā arī to valstu uzņēmumiem, kurās papildus nacionālajai valūtai tiek lietota arī otra valūta (parasti dolāri vai eiro), un Eiropas Savienības valstu uzņēmumiem, kuri salīdzināšanai izmanto savu iepriekšējo nacionālo valūtu. Otrā metode ir vienkāršā konvertēšanas metode, kas konvertē ārvalstu valūtu nacionālajā valūtā un kas ir piemērota vairumam pasaules valūtu transakcijām. Tās ir aprakstītas tālāk.

Valūtu kursi (Divu bāzes valūtu sistēma): Augstāk attēlotajā piemērā grāmatojuma valūta ir dolārs. Bāzes valūta 1 ir nacionālā valūta (LVL, lati), bet Bāzes valūta 2 ir eiro. Laukā Kurss tiek rādīts abu valūtu savstarpējais kurss (ievietots no sagatavošanas Bāzes valūtas kursi pēdējā ieraksta). Attēlā parādīts, ka par 70 latiem var nopirkt simts eiro.
Valūtu kursi (Vienkāršā bāzes valūtas sistēma): Vienkāršās bāzes valūtas sistēmā kurss un labās puses lauks 'Bāzes valūta 1' jāaizpilda, lai norādītu ārvalstu un nacionālo valūtu kursu attiecību. Piemērā parādīts, ka nacionālā valūta ir lati un ārvalstu valūta ir eiro. Par 0,72 latiem var iegādāties 1,00 eiro.

Kases ieraksta ievadīšana - sadaļa 'Maksājumi

Reģistru Kases ieņ. un Kases izd. sadaļā ‘Maksājumi’ var apmaksāt izejošos un ienākošos rēķinus, ja maksājumi tiek veikti skaidrā naudā. Varat apmaksāt arī avansa norēķinus, kredītrēķinus un priekšapmaksas rēķinus, kā arī apgrieztos kases ieņēmumus un izdevumus.

Šādi apmaksāti izejošie un ienākošie rēķini vairs netiks uzskatīti par neapmaksātiem, un reģistros Maksājumi un Maksājumu uzdevumi netiks veidoti ieraksti.

Tiklīdz sadaļā 'Maksājumi' ievadīsit vismaz vienu rindu, sadaļas 'Orderis' lauki 'KOPĀ' un 'Summa' tiks automātiski atjaunināti.

Tips

Ievietot Speciāli izvēlieties nepieciešamo opciju

Šajā laukā norādiet kases grāmatojuma tipu. Vienā ierakstā var ievadīt vairāku tipu grāmatojumus, ja vien šie maksājumi veikti skaidrā naudā un tajos ir vienāds klients/piegādātājs, persona un objekts.

Kases ieņēmumu ierakstā ir pieejamas šādas izvēles:

Kases ieņ.: Izvēlieties šo opciju standarta skaidras naudas maksājumu ievadīšanai. Ievadiet saņemto summu ailē ‘Summa’.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet korespondēšanas veida konts – kredītā. Ja ar šādu tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķs kredīta grāmatojums.; Ja sagatavošanā Kontroles parametri atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, opciju ‘Kases ieņ.’ šeit izmantot nevarēs. Ta vietā sadaļas 'Orderis' laukā ‘Summa’ jāievada visa skaidras naudas maksājuma summa, bet tabula sadaļā ‘Maksājumi’ jāatstāj tukša.
Real.rēķ.: Izvēlieties šo opciju, lai reģistrētu skaidras naudas maksājumu par neapmaksātu rēķinu. Ailē ‘Nr.’ ievadot rēķina numuru (izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’), ailē ‘Klients/pieg.’ automātiski tiks ievietots klienta numurs, bet ailē ‘Summa’ tiks ievietota neapmaksātā summa. Klienta nosaukums un adrese tiks automātiski ievietota sadaļas 'Orderis' attiecīgajos laukos. Ja nepieciešams, šo summu var mainīt.; Vienā kases ieņēmumu ierakstā varat ievadīt vairākus rēķinus, taču visiem jābūt izrakstītiem vienam klientam. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Klients/pieg.’ un ‘Summa’ netiek ievietots klienta numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā klienta vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet rēķina debitoru konts būs kredītā. Ja ar šo tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķi kredīta grāmatojumi. Ja sagatavošanā Kontējumu sastādīšana atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot maksājumu PVN', PVN summa tiks debetēta no izmaksu konta un kreditēta kādā no PVN kontiem. PVN vērtība tiks aprēķināta, izmantojot rēķina pirmajā rindā norādīto PVN kodu. Tas redzams sadaļā 'Orderis'. Ja saņemat apmaksu skaidrā naudā par vairākiem rēķiniem un to ievadāt vienā kases ieņēmumu ieraksta, tiks izmantots pēdējā ievadītā rēķina PVN kods, tāpēc pārliecinieties, lai šis kods atbilstu visiem rēķiniem.; Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts atbilstošajās atskaitēs (piem., Neapmaksāto rēkinu žurnāls, Pārskats par klientiem, Neapmaksāto rēķinu pārskats).
Kreditēt ien. rēķinu: Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu maksājumu par ienākošā rēķina kredītrēķinu. Tas var noderēt, ja esat samaksājuši ienākošo rēķinu un tad saņēmuši kredītrēķins un skaidras naudas atlīdzību. Ailē ‘Nr.’ (izmantojiet ‘Ievietot Speciāli’) ievadot oriģinālā ienākošā rēķina numuru (nevis kredītrēķina), ailē ‘Klients/pieg.’ tiks ievietots piegādātāja numurs, bet ailē ‘Summa’ – neapmaksātā summa. Arī sadaļas 'Orderis' attiecīgajos laukos tiks ievietots piegādātāja nosaukums un adrese. Ja nepieciešams, summu var mainīt. Ja Piegādātāju moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem ir atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot maksājumu PVN', PVN vērtība tiks debetēta ienākošajā kontā un kreditēta priekšapmaksas PVN kontā. PVN vērtība tiks aprēķināta, izmantojot pirmo ienākošajā rēķinā ievadīto PVN kodu. Tas būs redzams sadaļā 'Maksājumi'. Ja vienā kases ieņēmumu ierakstā tiek apmaksāti vairāki ienākošie rēķini, tiks izmantots pēdējā ienākošā rēķina PVN kods, tāpēc pārliecinieties, lai šis PVN kods atbilstu visiem rēķiniem.; Vienā kases ieņēmumu ierakstā var ievadīt vairākus rēķinus, taču tiem jābūt no viena piegādātāja. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Kompānija’ un ‘Summa’ netiek ievietots piegādātāja numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā piegādātāja vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet ienākošā rēķina kreditoru konts būs kredītā. Ja ar šo tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķi kredīta grāmatojumi.; Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts atbilstošajās atskaitēs (piem., Neapmaksāto rēķinu žurnāls, Pārskats par piegādātājiem un Neapmaksāto rēķinu pārskats).
Izm. avanss: Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas maksājumus, kas saņemti no darbiniekiem. Saņemto summu ievadiet laukā ‘Summa’. Pirms kases ieņēmuma ieraksta saglabāšanas sadaļā 'Orderis' norādiet personu.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet konts no personas kartiņas būs kredītā.; Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts Avansa norēķinu moduļa atskaitē Pārskats par A/N personām.
Priekšapmaksa no klienta: Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas priekšapmaksas maksājumu. Ailē ‘Nr.’ jāievada arī priekšapmaksas numurs, ailē ‘Kompānija’ jānorāda klienta numurs, bet ailē ‘Summa’ – priekšapmaksas summa. Priekšapmaksai numuru varat piešķirt paši vai arī tas būs klienta piešķirtais numurs, taču ieteicams izmantot to klienta pasūtījuma numuru, par kuru saņemta priekšapmaksa. Klienta kartiņā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai ‘Priekšapmaksas’ (sadaļā ???Nosacījumi’).; Priekšapmaksas numuram nav nepieciešams izmantot īpašu numuru. Tas ļaus par vienu klientu pasūtījumu saņemt vairākus priekšapmaksas maksājumus. Ja vienu priekšapmaksas numuru izmantosit vairākkārt, atskaites Priekšapmaksu vēsture informāciju var būt grūti saprast, kā arī var būt problēmas sasaistīt konkrētu priekšapmaksu ar rēķinu, izmantojot funkciju ‘Piesaistīt priekšapmaksas’. Tāpēc, iespējams, vēlēsities izmantot Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai opciju ‘Neatļaut vienādus priekšapmaksas numurus’. Tas nozīmēs to, ka tiklīdz apstiprinātā priekšapmaksas maksājumā tiks norādīts priekšapmaksas numurs, to vairs nevarēs izmantot citos ierakstos.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet attiecīgās klientu kategorijas, kurā ietilpst piegādātājs, kreditoru priekšapmaksas konts vai Piegādātāju moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana sadaļā ‘Kreditori’ norādītais priekšapmaksas konts būs kredītā. Ja Realizācijas moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot priekšapmaksas PVN' , PVN vērtība tiks debetēta tajā pašā sagatavošanā norādītajā PVN priekšapmaksas kontā un kreditēta kādā no PVN kontiem. PVN vērtba tiks aprēķināta, izmantojot pirmo orderī norādīto PVN kodu. Tas ir redzams sadaļā 'Orderis'. Ja vienā kases ieņēmumu ierakstā saņemat skaidras naudas apmaksu par vairākiem rēķiniem, tiks izmantots pēdējā ievadītā rēķina PVN kods, tāpēc pārliecinieties, ka šis PVN kods atbilst visiem rēķiniem.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs debetā, bet attiecīgās klientu kategorijas, kurā ietilpst piegādātājs, kreditoru priekšapmaksas konts vai Piegādātāju moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem norādītais priekšapmaksas konts būs kredītā. Sīkāku informāciju par šo funkciju skatiet sadaļā 'Priekšapmaksas'. Priekšapmaksa tiks rādīta Realizācijas moduļa atskaitē Priekšapmaksu vēsture.
Atgr. priekšapm. no piegādātāja: Izvēlieties šo opciju, lai apgrieztu iepriekšējo kases izdevumu ierakstu.

Kases izdevumu ierakstā ir pieejamas šādas izvēles:

Kases izd.: Izvēlieties šo opciju standarta skaidras naudas maksājumu ievadīšanai. Ievadiet saņemto summu šajā laukā.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet korespondēšanas veida konts – debetā. Ja ar šādu tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķs debeta grāmatojums.; Ja sagatavošanā Kontroles parametri atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, opciju ‘Kases izd.’ šeit izmantot nevarēs. Ta vietā sadaļas 'Orderis' laukā ‘Summa’ jāievada visa skaidras naudas maksājuma summa, bet tabula sadaļā ???Maksājumi’ jāatstāj tukša.
Kredītrēķins: Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas maksājumu par esošu neapmaksātu kredītrēķinu. Tas var noderēt, ja klients ir samaksājis rēķinu un tad izsniedzis kredītrēķinu, un saņēmis naudu atpakaļ. Ailē ‘Nr.’ (izmantojiet ‘Ievietot Speciāli???) ievadot oriģinālā rēķina numuru (nevis kredītrēķina numuru), ailē ‘Klients/pieg.’ tiks ievietots klienta numurs, bet ailē ‘Summa’ – neapmaksātā summa. Arī sadaļas 'Orderis' attiecīgajos laukos tiks ievietots klienta nosaukums un adrese. Ja nepieciešams, summu var mainīt.; Vienā kases izdevumu ierakstā var ievadīt vairākus rēķinus, taču tiem jābūt izrakstītiem vienam klientam. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Klients/pieg.’ un ‘Summa’ netiek ievietots klienta numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā klienta vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet rēķina debitoru konts būs debetā. Ja ar šo tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķi debeta grāmatojumi.; Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts atbilstošajās atskaitēs (piem., Neapmaksāto rēķinu žurnāls, Klientu pārskats un Neapmaksāto rēķinu pārskats).; Ja no atmaksātās skaidrās naudas jāgrāmato PVN, opciju “Kredītrēķ.” šeit izmantot nevarēs. Tā vietā vispirms jāpārliecinās, vai Realizācijas moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai ir atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot maksājumu PVN’, un tad Realizācijas moduļa reģistrā Maksājumi jāievada atmaksātās skaidrās naudas vērtība, izmantojot atbilstošu samaksas veidu.
Pieg. rēķins: Izvēlieties šo opciju, lai reģistrētu skaidras naudas maksājumu par esošu neapmaksātu ienākošo rēķinu. Ailē ‘Nr.’ ievadot rēķina numuru (izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’), ailē ‘Klients/pieg.’ automātiski tiks ievietots piegādātāja numurs, bet ailē ‘Summa’ tiks ievietota neapmaksātā summa. Piegādātāja nosaukums un adrese tiks automātiski ievietota sadaļas 'Orderis' attiecīgajos laukos. Ja nepieciešams, šo summu var mainīt.; Vienā kases izdevumu ierakstā varat ievadīt vairākus ienākošos rēķinus, taču visiem jābūt izrakstītiem no viena piegādātāja. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Klients/pieg.’ un ‘Summa’ netiek ievietots piegādātāja numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā piegādātāja vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet rēķina kreditoru konts būs debetā. Ja ar šo tipu ievadītas vairākas rindas, grāmatojumā katrai rindai būs atsevišķi debeta grāmatojumi.; Skaidras naudas maksājumi tiks iekļauti visās atbilstošajā atskaitēs (piem., Neapmaksāto rēķinu žurnāls, Pārskats par piegādātājiem un Neapmaksāto rēķinu pārskats).; Ja no skaidras naudas rēķina jāgrāmato PVN, opciju “Ien.rēķini” šeit izmantot nevarēs. Tā vietā vispirms jāpārliecinās, vai Piegādātāju moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot maksājumu PVN', un tad Piegādātāju moduļa reģistrā Maksājumu uzdevumi jāievada skaidras naudas maksājums, izmantojot atbilstošu samaksas veidu.
Izm. avanss: Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas maksājumus, kas izsniegti darbiniekiem. Saņemto summu ievadiet laukā ???Summa’. Pirms kases izdevumu ieraksta saglabāšanas sadaļā 'Orderis' norādiet personu.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet konts no personas kartiņas būs debetā.; Skaidras naudas maksājums tiks iekļauts Avansa norēķinu moduļa atskaitē Pārskats par A/N personām.
Priekšapmaksa: Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu skaidras naudas priekšapmaksas maksājumu. Ailē ‘Nr.’ jāievada arī priekšapmaksas numurs, ailē ‘Klients/pieg.’ jānorāda piegādātāja numurs, bet ailē ‘Summa’ – priekšapmaksas summa. Priekšapmaksai numuru varat piešķirt paši vai arī tas būs klienta piešķirtais numurs, taču ieteicams izmantot to pasūtījuma numuru, par kuru saņemta priekšapmaksa. Piegādātāja kartiņā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai ‘Priekšapmaksas’ (sadaļā ‘Nosacījumi’).; Priekšapmaksas numuram nav nepieciešams izmantot īpašu numuru. Tas ļaus par vienu pasūtījumu saņemt vairākus priekšapmaksas maksājumus. Ja vienu priekšapmaksas numuru izmantosit vairākkārt, informācija atskaitē Priekšapmaksu vēsture var būt grūti saprotama, kā arī var būt problēmas sasaistīt konkrētu priekšapmaksu ar ienākošo rēķinu, izmantojot funkciju ‘Piesaistīt priekšapmaksas’.; Izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā samaksas veida konts būs kredītā, bet attiecīgā piegādātāja kreditoru priekšapmaksas konts vai Piegādātāju moduļa sagatavošanas 'Kontējumu sastādīšana piegādātājiem norādītais priekšapmaksas konts būs kredītā.; Izveidojot ienākošo rēķinu priekšapmaksas maksājumam, tos abus var savienot, izmantojot rēķina loga izvēlnes Speciāli funkciju ‘Piesaistīt priekšapmaksas’. Sīkāku informāciju par šo funkciju skatiet sadaļā 'Priekšapmaksas'. Priekšapmaksa tiks rādīta Piegādātāju moduļa atskaitē Priekšapmaksu vēsture.; Ja no atmaksātās skaidrās naudas jāgrāmato PVN, opciju “Priekšapmaksas” šeit izmantot nevarēs. Tā vietā vispirms jāpārliecinās, vai Piegādātāju moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot maksājumu PVN’ un tad Piegādātāju moduļa reģistrā Maksājumu uzdevumi jāievada atmaksātās skaidrās naudas vērtība, izmantojot atbilstošu samaksas veidu.
Apgriezt kases ieņēmumu: Izvēlieties šo opciju, lai apgrieztu iepriekšējo kases ieņēmumu ierakstu.; Ailes ‘Nr.’ funkcijas ‘Ievietot Speciāli’ saraksts atšķirsies atkarībā no šeit izvēlētā.

Nr.

Ievietot Speciāli neapmaksāti, apstiprināti ienākošie vai izejošie rēķini

Ja izvēlētais tips (augstāk) ir ‘Realiz.rēķ.’ vai ‘Kreditēt pieg.rēķ.’ (kases ieņēmumu ierakstā), vai ‘Pieg. rēķins’ vai ‘Kredītrēķins’ (kases izdevumu ierakstā), ievadiet apamksājamā izejošā vai ienākošā rēķina numuru. Nospiežot uz taustiņa Tab vai Enter, ailē ‘Kompānija’ tiks ievietots klienta vai piegādātāja numurs, bet ailē ‘Summas’ tiks ievietota neapmaksātā summa.

Vienā kases grāmatojumā varat ievadīt vairākus rēķinus, taču visiem jābūt izrakstītiem vienam klientam vai no viena piegādātāja. Ja, ievadot rēķina numuru, ailēs ‘Kompānija’ un ‘Summa’ netiek ievietots klienta vai piegādātāja numurs un neapmaksātā summa, tātad tas atšķiras no iepriekšējās rindās norādītā klienta vai piegādātāja vai arī no tā, kas norādīts sadaļā 'Orderis'.

Ja izvēlētais tips ir ‘Priekšapmaksa', šeit jāievada priekšapmaksas numurs. Priekšapmaksai numuru varat piešķirt paši vai arī tas būs klienta vai piegādātāja piešķirtais numurs, taču ieteicams izmantot to pasūtījuma vai klienta pasūtījuma numuru, par kuru saņemta priekšapmaksa. Klienta vai piegādātāja kartiņā jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai ‘Priekšapmaksas’ (sadaļā ???Nosacījumi’).

Priekšapmaksas numuram nav nepieciešams izmantot īpašu numuru. Tas ļaus par vienu klientu pasūtījumu saņemt vairākus priekšapmaksas maksājumus. Ja vienu priekšapmaksas numuru izmantosit vairākkārt, var būt grūti saprast atskaiti Priekšapmaksu vēsture, kā arī var būt problēmas sasaistīt konkrētu priekšapmaksu ar rēķinu, izmantojot funkciju ‘Piesaistīt priekšapmaksas’.

Klients/pieg.

Tiklīdz laukā ‘Nr.’ ievadīts izejošā vai ienākošā rēķina numurs, šajā laukā tiks ievietots atbilstošais klienta vai piegādātāja numurs. To nevar mainīt.

Ja izvēlētais tips ir ‘Priekšapmaksa’, norādiet klientu, no kura saņemts skaidras naudas priekšapmaksas maksājums, vai piegādātāju, kuram izrakstīts priekšapmaksas rēķins.

Summa

Ievadiet skaidras naudas maksājuma vērtību, ieskaitot PVN, ja tāds ir. Sadaļai ‘Priekšapmaksas’ pievienojot jaunas rindas, sadaļas ‘Orderis’ lauki ‘KOPĀ’ un ‘Summa’ tiks automātiski pārrēķināti.

Kases ierakstu drukāšana

Ir vairāki gadījumi, kad būtu nepieciešams izdrukāt kases grāmatojumus: lai apskatītu pārbaudes izdruku un pārbaudītu grāmatojumu pirms galīgās apstiprināšanas, lai izveidotu savu failu kopiju vai arī lai klientam aizsūtītu maksājumu.

Lai izdrukātu vienu kases grāmatojumu, grāmatojuma loga pogu joslā noklikšķiniet uz printera ikonas. Ja vēlaties attēlot to uz ekrāna, noklikšķiniet uz priekšskatījuma ikonas.

Lai izdrukātu vairākus grāmatojumus uzreiz, rīkojieties šādi:

Kases moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Dokumenti]. Pēc tam sarakstā divreiz noklikšķiniet attiecīgi uz Kases ieņēmumu orderis vai Kases izdevumu orderis.
Tiks atvērts logs ‘Drukāt kases ieņēmumu orderus’ vai ‘Drukāt kases izdevumu orderus’ (atkarībā no 1. solī izvēlētās opcijas).
Ievadiet kases grāmatojuma numuru vai arī to intervāla lielāko un mazāko numuru, atdalītu ar kolu (:).
Pogu joslā noklikšķiniet uz [OK], lai sāktu drukāšanu, vai, aizverot logu, atceliet darbību.

Abu dokumentu formas tiek definētas šādi:

Sistēmas moduļa reģistrā Dok. formas izveidojiet kases dokumentus un nosauciet tos “KASIEN” un “KASIZD”. No izvēlnes Speciāli izvēlieties funkciju 'Raksturojums', lai dokumentiem piesaistītu attiecīgos dokumentu tipus. Pirmais Ofiss piedāvā formu sagataves: varat tās pārveidot pēc vajadzības.
Izvēlieties Kases grāmatas moduli.
Bāzes logā noklikšķiniet uz [Dokumenti]. Tiks atvērts dokumentu saraksts: iezīmējiet dokumentu Kases ieņēmumu orderis vai Kases izdevumu orderis.
No izvēlnes Fails izvēlieties funkciju Definēt dokumentu.
Loga tabulā kolonnas Forma pirmajā brīvajā rindā ievadiet “KASIEN” vai “KASIZD” (varat izmantot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, lai ievadītu pareizo kodu).
Noklikšķiniet uz [Saglabāt], lai saglabātu formas definīciju. Turpmāk, atlasot no dokumentu saraksta un izdrukājot, tiks izmantots izveidotais kases dokuments.

Finanšu moduļa grāmatojumi no kases grāmatojumiem

Apstiprinot un saglabājot kases grāmatojumu, Finanšu modulī tiks automātiski izveidots grāmatojums, ja tas norādīts Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām.

Ja kases ieņēmuma ieraksta sadaļa 'Maksājumi' nav aizpildīta, grāmatojums debetēs sagatavošanā Samaksas veidi norādīto kontu un kreditēs korespondēšanas veida kontu. Ja sagatavošanā Kontroles parametri ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, summa tiks kreditēta arī PVN kodam norādītajā izejošajā kontā. Kredīta puses objekti tiks ievietoti no kases ieņēmumu ieraksta, savukārt debeta puses objekti būs no samaksas veida.

Ja kases izdevumu ieraksta sadaļa 'Maksājumi' nav aizpildīta, grāmatojums kreditēs sagatavošanā Samaksas veidi un debetēs korespondēšanas veida kontu. Ja sagatavošanā Kontroles parametri ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, summa tiks debetēta arī PVN kodam norādītajā izejošajā kontā. Debeta puses objekti tiks ievietoti no kases ieņēmumu ieraksta, savukārt debeta puses objekti būs no samaksas veida.

Abos gadījumos kases ieraksta specifikācijas tiks nokopētas grāmatojuma laukā 'Teksts'.

Ja aizpildāt sadaļu ???Maksājumi’, sīkāku informāciju par to un izveidotajiem grāmatojumiem skatiet šeit.

Ja kases grāmatojums tika izveidots no izejošā vai ienākošā rēķina ar izvēlnes Speciāli funkcijas 'eidot kases ieņ. orderi' vai 'Veidot kases izd. orderi' palīdzību, grāmatojumā nebūs iekļauts PVN, pat ja atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, jo PVN jau ticis grāmatots no oriģinālā rēķina.

Tālāk parādīts no reģistra Kases ieņēmumi izveidots Finanšu moduļa grāmatojums, kuram atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’:

Izveidojot grāmatojumu, varat to uzreiz apskatīt, no izvēlnes Speciāli izvēloties funkciju 'Atvērt grāmatojumu'.

Kases ierakstu izsvītrošana

IDažreiz nepieciešams izsvītrot kases grāmatojumu; tas izdarāms atvērtā logā ‘Kases ieņēmumi: Pārskats’ vai ‘Kases izdevumi: Pārskats’, no izvēlnes Kartiņa izvēloties funkciju 'Izsvītrot’. Šī funkcija izdzēsīs kases grāmatojumu no visām atskaitēm; no Finanšu moduļa tiks izdzēsti visi ar to saistītie grāmatojumi. Izsvītrotu kases grāmatojumu var viegli pazīt, jo tā laukiem pāri pārvilktas sarkanas līnijas. Tādas tiek rādītas arī logos ‘Kases ieņēmumi: Pārskats’ un ‘Kases izdevumi: Pārskats’. Ja kases grāmatojuma sadaļā 'Maksājumi' ievadīts skaidras naudas maksājums pret izejošo vai ienākošo rēķinu, pēc kases grāmatojuma izsvītrošanas šis rēķins atkal tiks uzskatīts par nesamaksātu.

Ja kases grāmatojums nav apstiprināts vai ja tā grāmatojuma datums ir agrāks par sagatavošanā Slēgšana norādīto ‘Slēgt citus ierakstus’ datumu, kases grāmatojumu izsvītrot nevarēs.

Izvēlne Speciāli

Kases grāmatojuma logā ir pieejama šāda izvēlnes Speciāli funkcija. Abu reģistru Kases ieņ. un Kases izd. izvēlnes ir vienādas un tajās ir viena funkcija.

Izvēlne Speciāli - Atvērt grāmatojumu

Apstiprinot vai saglabājot kases grāmatojumu, tiks izveidots Finanšu moduļa grāmatojums, ja tas norādīts Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām. Šī funkcija ļaus apskatīt izveidoto grāmatojumu.

Izvēloties šo funkciju, grāmatojums tiks atvērts jaunā logā.