Ievads Kases moduļa sagatavošanās
Kases modulī ir pieejamas šādas sagatavošanas:
Kontroles parametri
Šajā sagatavošanā pieejamas opcijas, kas kontrolē dažādas reģistru Kases ieņēmumi un Kases izdevumi darbības.Lai atvērtu sagatavošanu Kontroles parametri, Kases moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz [Sagatavošanas]. Pēc tam sarakstā divreiz noklikšķiniet uz nepieciešamās sagatavošanas. Tiks atvērts logs ‘Kases moduļa parametri: Pārskats’.
- PVN kods
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- PVN kodi nosaka PVN kontu, kurā kreditēt (Kases ieņ.) vai debetēt (Kases izd.) kases grāmatojumu summas, saglabājot tos Finanšu modulī, kā arī procentu likmi, pēc kādas tiks aprēķināts PVN. PVN kodi tiek uzstādīti Finanšu moduļa sagatavošanā PVN kodi.
- Šeit norādiet PVN kodu, kuru vēlaties izmantot pēc noklusējuma reģistru Kases ieņēmumi un Kases izdevumi ierakstos. Parasti, ja uzņēmums ir reģistrēts PVN maksātājs, šeit jānorāda standarta PVN procentu likmes kods. Pretējā gadījumā tā likme būs nulle.
- Ja šajā laukā norādāt noklusējuma kodu, jāatzīmē arī izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, kas atrodas šī loga apakšējā daļā. Ja to neatzīmēsit, no reģistru Kases ieņēmumi un Kases izdevumi ierakstiem veidotajos grāmatojumos nebūs iekļauts atsevišķs PVN grāmatojums neatkarīgi no norādītā PVN koda.
- Šeit norādiet PVN kodu, kuru vēlaties izmantot pēc noklusējuma reģistru Kases ieņēmumi un Kases izdevumi ierakstos. Parasti, ja uzņēmums ir reģistrēts PVN maksātājs, šeit jānorāda standarta PVN procentu likmes kods. Pretējā gadījumā tā likme būs nulle.
- Koresp. veids
- Ievietot Speciāli
Kases moduļa sagatavošana Korespondēšanas veidi
- Korespondēšanas veids nosaka kontu, kurā kreditēt (Kases ieņ.) vai debetēt (Kases izd.) kases grāmatojumu summas (vai šo grāmatojumu summas bez PVN, ja norādīts atsevišķs konts PVN grāmatošanai). Ja grāmatojumi tiek ievadīti tieši reģistros Kases ieņēmumi un Kases izdevumi , tas var būt kreditoru (Kases ieņ.) vai debitoru (Kases izd.) konts, taču, ja skaidras naudas maksājumi izsniegti darbiniekiem vai saņemti no tiem, tad tas būs avansa norēķinu konts. Ja kases grāmatojumi tiek veidoti no rēķiniem, turklāt izmantojot dubultās grāmatošanas metodi, kases grāmatojumu veidošanai no ienākošajiem un izejošajiem rēķiniem var būt izmantots pagaidu konts skaidras naudas līdzekļiem.
- Norādiet korespondēšanas veidu, kas jāizmanto pēc noklusējuma, reģistros Kases ieņēmumi un Kases izdevumi ievadot jaunus ierakstus. Šie noklusējuma parametri tiks izmantoti visos gadījumos, t.i., ievadot ierakstus tieši reģistros Kases ieņ. vai Kases izd., kā arī veidojot tos ar izvēlnes Speciāli funkciju ‘Veidot kases ieņ. orderi’ vai ‘Veidot kases izd. orderi’.
- Norādiet korespondēšanas veidu, kas jāizmanto pēc noklusējuma, reģistros Kases ieņēmumi un Kases izdevumi ievadot jaunus ierakstus. Šie noklusējuma parametri tiks izmantoti visos gadījumos, t.i., ievadot ierakstus tieši reģistros Kases ieņ. vai Kases izd., kā arī veidojot tos ar izvēlnes Speciāli funkciju ‘Veidot kases ieņ. orderi’ vai ‘Veidot kases izd. orderi’.
- Vienotas numuru sērijas
- Baltijas valstīs visiem ienākošajiem kases grāmatojumiem jāizmanto viena un tā pati numuru sērija neatkarīgi no grāmatojuma veidošanas reģistra (t.i., Kases ieņ. un Maksājumi). Līdzīgi arī visiem izejošajiem kases grāmatojumiem (t.i., Ienākošie rēķini, Kases izdevumi, Maksājumu uzdevumi un Avansa norēķini) jāizmanto viena un tā pati numuru sērija. Ja vēlaties tā darīt, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu.
- Numuru sērijas tiek definētas sagatavošanas Samaksas veidi C sadaļas laukos ‘No’ un ‘Līdz'. Ienākošajiem kases grāmatojumiem tiek izmantota kreisās puses laukos ‘No’ un ‘Līdz’ ievadītā numuru sērija, bet izejošajiem kases grāmatojumiem – labās puses laukos norādītā. Katram samaksas veidam jāizmanto sava numuru sērija. Šeit norādītajām numuru sērijām būs priekšroka attiecībā pret sagatavošanā Numuru sērijas norādītajām, kuras savukārt tiks izmantotas tad, ja norādītajam samaksas veidam nebūs definēta atsevišķa numuru sērija. Sagatavošanās Numuru sērijas – kases ieņēmumi, Numuru sērijas – kases izdevumi, Numuru sērijas - rēķini, Numuru sērijas - ienākošie rēķini, Numuru sērijas - maksājumi, Numuru sērijas – maksājumu uzdevumi un Numuru sērijas – avansa norēķini definētajām numuru sērijām nevajadzētu pārklāties ar tām, kas norādītas sagatavošanā Samaksas veidi.
- Ja kādā grāmatojuma ierakstā tiek mainīts samaksas veids, tā numurs tiks mainīts uz nākamo brīvo numuru no attiecīgajam samaksas veidam definētās numuru sērijas. Izejošajos un ienākošajos rēķinos samaksas veids jānorāda laukā ???Sam. term’. Apstiprinot ienākošo rēķinu, tas tiks uzskatīts par apmaksātu un kreditoru kontā netiks veikts grāmatojums. Tāpēc sagatavošanās Samaksas veidi un MAILLINK(PO0201SETTINGS_Payment_Terms,Samaksas termiņi) ieteicams izmantot atšķirīgus kodus. Piemēram, ja abās sagatavošanās ievadījāt kodu “K” un to norādījāt ienākošā rēķina laukā ‘Sam. term.’, tas tiks uzskatīts par atsauksmi uz samaksas termiņu, nevis uz samaksas veidu. Tātad arī rēķina numurs netiks atbilstoši mainīts, un atkarībā no samaksas termiņa rēķins var netikt uzskatīts par apmaksātu.
- Ja rūtiņa nav atzīmēta, jebkura sagatavošanas Samaksas veidi C sadaļas laukos ‘No’ un ‘Līdz’ norādītā numuru sērija netiks izmantota kases ieņēmumu un izdevumu ierakstos, kā arī avansa norēķinos, tā vietā tiks izmantota atbilstošās sagatavošanas numuru sērijas. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, sagatavošanā Samaksas veidi ieteicams numuru sērijas nedefinēt. Nav ieteicams arī atzīmēt šo rūtiņu, ja vēlaties izmantot izvēlnes Speciāli funkcijas 'Veidot kases ieņ. orderi' un 'Veidot kases izd. orderi'. Šīs funkcijas apvieno visus reģistru kases ieņēmumu un izdevumu grāmatojumus vienā ierakstā, tādējādi izmantojot kopējās numuru sērijas neatkarīgi no dažādām veidošanas vietām programmā.
- Numuru sērijas tiek definētas sagatavošanas Samaksas veidi C sadaļas laukos ‘No’ un ‘Līdz'. Ienākošajiem kases grāmatojumiem tiek izmantota kreisās puses laukos ‘No’ un ‘Līdz’ ievadītā numuru sērija, bet izejošajiem kases grāmatojumiem – labās puses laukos norādītā. Katram samaksas veidam jāizmanto sava numuru sērija. Šeit norādītajām numuru sērijām būs priekšroka attiecībā pret sagatavošanā Numuru sērijas norādītajām, kuras savukārt tiks izmantotas tad, ja norādītajam samaksas veidam nebūs definēta atsevišķa numuru sērija. Sagatavošanās Numuru sērijas – kases ieņēmumi, Numuru sērijas – kases izdevumi, Numuru sērijas - rēķini, Numuru sērijas - ienākošie rēķini, Numuru sērijas - maksājumi, Numuru sērijas – maksājumu uzdevumi un Numuru sērijas – avansa norēķini definētajām numuru sērijām nevajadzētu pārklāties ar tām, kas norādītas sagatavošanā Samaksas veidi.
- Grāmatot PVN
- Apstiprinot kases ieņēmumu vai kases izdevumu ierakstus, tiks izveidots Finanšu moduļa grāmatojums (ja tas norādīts Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai šajos grāmatojumos tiktu iekļauts atsevišķs PVN grāmatojums. Šī PVN grāmatošanai izmantoto kontu noteiks kases ieņēmumu vai izdevumu ierakstā norādītais PVN kods (šī loga laukā ‘PVN kods’ varat norādīt kodu, kas tiktu izmantots pēc noklusējuma).
- Ja kases ieņēmumu un izdevumu ieraksti tiek veidoti no izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem, maksājumiem un maksājumu uzdevumiem, tad šī opcija nedarbosies. PVN tiks grāmatots jau no sākotnējiem rēķiniem (un maksājumiem un maksājumu uzdevumiem, ja atzīmētas izvēles rūtiņas attiecīgi ‘Grāmatot maksājumu PVN’), tādējādi PVN netiks grāmatots atkārtoti no kases grāmatojuma.
Numuru sērijas - kases ieņēmumi
Katram ierakstam reģistrā Kases ieņēmumi tiek piešķirts savs identifikācijas numurs, kas balstīts uz secīgu numuru sēriju. Veidojot jaunu ierakstu, tiek izmantots pirmais brīvais attiecīgās sērijas numurs. Ja nepieciešams, varat vienlaicīgi izmantot vairākas numuru sērijas, lai atspoguļotu dažādus gadus vai departamentus.Šajā sagatavošanā definējiet numuru sērijas. Tās nedrīkst pārklāties. Ja nav ievadīta neviena numuru sērija, saņemšanu numerācija sāksies no cipara 1.
Reģistrā ievadot ierakstus, pēc noklusējuma tiks ievietots šajā sagatavošanā definētās numuru sērijas pirmais brīvais numurs; lai izvēlētos citu numuru sēriju, izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’.
Sagatavošanu sarakstā divreiz noklikšķinot uz Numuru sērijas – Kases ieņēmumi, tiks atvērts šāds logs:
Ja sagatavošanā Kontroles parametri atzīmējāt izvēles rūtiņu ‘Vienotas numuru sērijas’ un sagatavošanas Samaksas veidi C sadaļā ievadījāt vismaz vienu numuru sēriju, tai jāatšķiras no šeit ievadītajām.
Numuru sērijas - kases izdevumi
Izmantojiet šo sagatavošanu kases izdevumu numuru sēriju definēšanai. Tā strādā tāpat kā sagatavošana Numuru sērijas - ieņēmumi.Samaksas veidi
Sīkāku informāciju skatiet šeit.Korespondēšanas veidi
Šajā sagatavošanā tiek definēti konti, kuri tiks kreditēti Finanšu moduļa grāmatojumos, kas izveidoti, apstiprinot reģistra Kases ieņēmumi ierakstus, un debetēti, apstiprinot reģistra Kases izdevumi ierakstus. Ja grāmatojumi tiek ievadīti tieši reģistros Kases ieņēmumi un Kases izdevumi , šie konti var būt paredzēti dažādu pārdošanas vai pirkšanas tipu līmeņu reģistrēšanai vai, ja skaidras naudas maksājumi izsniegti darbiniekiem vai saņemti no tiem, tad tie tiks izmantoti kā avansa norēķinu konti. Ja kases grāmatojumi tiek veidoti no rēķiniem, īpaši, ja izmantojat dubulto grāmatošanas metodi, tas var būt izmantots pagaidu konts skaidras naudas līdzekļiem.Lai atvērtu sagatavošanu, Kases moduļa Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Sagatavošanas]. Sarakstā divreiz noklikšķiniet uz ‘Korespondēšanas veidi’. Tiks atvērts logs ‘Korespondēšanas veidi: Pārskats’ ar ievadīto korespondēšanas veidu sarakstu.
- Kods
- Ievadiet kodu, pēc kura korespondēšanas veids tiks identificēts citur programmā. Var izmantot gan ciparus, gan burtus.
- Komentārs
- Norādiet korespondēšanas veida nosaukumu, kas tiks rādīts logā ‘Korespondēšanas veidi: Pārskats’ un ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā.
- Konts
- Ievietot Speciāli
reģistrs Konti
- Norādiet kontu, kurā kreditēt summu, kases ieņēmumu ierakstā izmantojot konkrēto korespondēšanas veidu, vai debetēt, izmantojot kases izdevumu ierakstā norādīto.