HansaWorld FirstOffice Start   >> Отчеты   >> Проверочный баланс  

Предыдущая   Следующая  

Данный текст относится к версии программы 4.3  

Проверочный баланс

Отчет «Проверочный баланс» отображает все индивидуальные «Сальдо по счетам». В основном, он используется для сверки. Определение отчета «Проверочный баланс» нельзя изменить, но вы можете определить, какие «Записи операций» должны быть в него включены.

При выводе на экран, «Проверочный баланс» имеет функцию ссылки на источник «Drill-down». Щелкните на номер любого счета в отчете, чтобы открыть отчет «Главной книги» по тому же «Счету» за тот же период. В отчете «Главная книга» вы можете щелкнуть на «Номер записи», чтобы открыть индивидуальную запись «Записи операции».

Суммы каждой из трех колонок в отчете должны равняться нулю, означая, что суммы дебета и кредита на ваших счетах совпадают. Если это не так, значит, возможно, в одно или более «Записей операций» присутствует ошибка, которую следует незамедлительно исправить.

Щелкните на кнопку [Отчеты] на «Панели управления» и дважды щелкните на «Проверочный баланс» в списке «Отчетов». Появится окно «Определите проверочный баланс».

Период

Специальная вставка     Настройка «Отчетные периоды»

Введите период, по которому вы хотите составить «Проверочный баланс». FirstOffice по умолчанию предложит первый период указанный в настройке «Отчетные периоды».

Счета

Специальная вставка     Настройка «Счета»

Способ сортировки По алфавиту

Ограничьте отчет определенным «Счетом» или диапазоном «Счетов».

Код НДС

Специальная вставка     Настройка «Коды НДС»

Введите «Код НДС», чтобы ограничить отчет «Записями операций» с определенным «Кодом НДС».

Только использованные счета

Если отмечено это окошко, отчет будет отображать только «Счета» с «Записями операций», зарегистрированных в течение отчетного периода, и/или с начальным сальдо предыдущего периода.

Показать записи

При помощи данного окна пометки, «Номера записей операций» всех «Записей операций», которые выпадают на отчетный период, вместе с суммами дебета и кредита, будут перечислены в нижней части отчета. Независимо от того, определен ли диапазон охвата отчета в каком-либо из полей выше, будут перечислены все «Записи операций».

Предыдущая   Следующая   Наверх