Bilanse otwarcia w Księdze Sprzedaży
Warto powtórzyć, że bilansie otwarcia w Księdze Sprzedaży mogą mieć dwa komponenty: salda końcowe odbiorców z poprzedniego roku obrotowego oraz - jeżeli uruchomienie systemu Enterprise by HansaWorld ma nastąpić w trakcie roku obrotowego - salda z roku bieżącego do danej daty włącznie.
Jeżeli chodzi o salda odbiorców z ubiegłego roku, należy wziąć pod uwagę jedynie te, które są otwarte (niezapłacone). Można je wprowadzić na jeden z dwóch sposobów:
- jako pojedyncze otwarte saldo każdego odbiorcy lub
- jako oddzielne otwarte faktury dla każdego odbiorcy.
W przypadku sald odbiorców za bieżący rok do danej daty, możliwe są następujące opcje:
- opcja minimalistyczna - należy wprowadzić otwarte saldo każdego odbiorcy w postaci pojedynczej wartości (właściwie należy wprowadzić oddzielnie wartość otwartych faktur oraz wartość zapłat za dany rok obrotowy, dzięki czemu będzie można uzgodnić konto bankowe, a raport Zestawienie należności z opcją wiekowania pozostanie dokładny);
- opcją przeciwną i najbardziej rozbudowaną jest wprowadzenie wszystkich faktur i zapłat wygenerowanych w bieżącym roku obrotowym;
- opcją pośrednią, aby zminimalizować nakład pracy, jest wprowadzenie miesięcznych sald faktur oraz zapłat dla każdego odbiorcy;
- ostatnia opcja w przypadku przejścia z dotychczasowego systemu na Enterprise by HansaWorld to zaimportowanie faktur i zapłat z bieżącego roku z pliku tekstowego. Skontaktuj się z lokalnym biurem HansaWorld jeżeli jesteś zainteresowany tą opcją.
Podczas podejmowania decyzji, którą opcję wybrać, należy wziąć pod uwagę kontrolę kredytu. Jeżeli musisz generować raporty, w których widać szczegóły oraz wiek faktur, opcja minimalistyczna nie będzie wystarczająca. Konieczne będzie natomiast wprowadzenie poszczególnych faktur i zapłat. Jeżeli jednak nie wysyłasz odbiorcom potwierdzenia sald, bądź też wystarczy pojedyncza wartość na potwierdzeniu, wówczas opcja minimalistyczna będzie wystarczająca. Jeżeli w ogóle nie generujesz faktur, bądź też generujesz tylko faktury bez terminu płatności (np. gotówkowe), wówczas wprowadzanie bilansów w księdze sprzedaży może się okazać zbędne.
Zanim wprowadzisz bilanse otwarcia w księdze sprzedaży, najpierw wprowadź wszystkich potrzebnych odbiorców w kartotece Kontrahenci, posługując się instrukcją na stronie Wprowadzenie pierwszych odbiorców, dostawców i osób kontaktowych. Zanim wprowadzisz pojedyncze faktury upewnij się, że wszystkie towary zostały założone, zgodnie z instrukcją na stronie Wprowadzanie pierwszego towaru. Możesz zaimportować te informacje z pliku tekstowego. W przypadku wprowadzania zapłat (w dowolnej formie - miesięcznych sald lub poszczególnych dokumentów), upewnij się, że istnieją odpowiednie sposoby płatności, tak, aby było możliwe zaksięgowanie zapłat na właściwym koncie banku lub kasy.
---
W tym rozdziale:
Wróć do:
