Language:


Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 6.4  

Wprowadzanie bilansów otwarcia

W przypadku każdej nowej instalacji systemu konieczne jest wprowadzenie sald początkowych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy system Enterprise by HansaWorld jest używany od samego początku istnienia firmy. Jeżeli zaczynasz używać systemu Enterprise by HansaWorld od początku roku fiskalnego, salda początkowe przyjmą formę sald końcowych każdego konta na koniec poprzedniego roku. Jeżeli zaczynasz używać Enterprise by HansaWorld w środku roku, na salda początkowe będą składały się dwie wartości: salda końcowe poprzedniego roku oraz salda kont od początku roku do chwili obecnej.

Do przeprowadzenia tego procesu w jak najprostszy sposób powinieneś zaopatrzyć się w możliwie pełne informacje na temat danych i raportów generowanych przez stary system.

Zalecamy, aby zmiana systemu nastąpiła w trakcie trwającego roku finansowego. Powinieneś wprowadzić salda kont za ubiegły rok, a następnie wprowadzić wszystkie operacje zarejestrowane do tej pory w bieżącym roku, jedna po drugiej. Dzięki temu: a) zapoznasz się z systemem Enterprise by HansaWorld, b) automatycznie będziesz mógł sprawdzić stare operacje.

Powinieneś mieć już do tej pory zdefiniowany bieżący rok fiskalny (a także poprzedni/e jeśli dotyczy), w ustawieniu Lata obrotowe, wprowadzony Plan kont oraz Kody VAT, których będziesz używał. Prosty plan kont jest dostarczany wraz z aplikacją Enterprise by HansaWorld, możesz go używać lub zaadaptować do własnych potrzeb. Jeżeli nie jest on odpowiedni, możesz zaimportować własny plan kont z pliku tekstowego, bądź wprowadzić go ręcznie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Import danych przykładowych.

Jeżeli używasz walut, powinieneś zdefiniować również Waluty używane w twoim biznesie, a także Kursy wymiany walut. Jeżeli jakiekolwiek konto ma saldo w walucie, wprowadź odpowiednią walutę we właściwej karcie konta. Określ walutę bazową w ustawieniu Waluta bazowa w module System - wprowadź walutę lokalną jako Walutę bazową 1 oraz Domyślną walutę bazową, ponadto, jeżeli korzystasz z systemu dwóch walut bazowych, powinieneś również określić w tym samym ustawieniu walutę, która ma być użyta jako WB2. System dwóch walut bazowych będzie przydatny dla firm, które mają biura w dwóch krajach i muszą raportować w obydwu walutach tych krajów, dla firm działających w krajach, w których oprócz waluty narodowej druga waluta jest powszechnie używana (np. dolar amerykański lub euro), a także dla firm działających w strefie euro, które nadal chcą równolegle prowadzić księgi w walucie narodowej dla celów porównawczych.

Nawet jeżeli nie używasz walut, zalecane jest utworzenie przynajmniej jednego rekordu w kartotece Waluty, reprezentującego walutę lokalną, oraz określenie w ustawieniu Waluta bazowa w module System, że to jest właśnie Waluta bazowa 1 oraz Domyślna waluta bazowa. Dzięki temu łatwiej będzie zacząć używać walut, gdy w przyszłości zajdzie taka potrzeba, i nie będzie to miało żadnego wpływu na dane, które zostały wprowadzone do systemu zanim ta sytuacja nastąpi.

Po wprowadzeniu lat obrotowych, planu kont, kodów VAT oraz walut dobrym pomysłem jest wprowadzenie wszystkich sald początkowych jednocześnie. Najlepiej jest zakończyć ten proces przed wprowadzeniem jakichkolwiek operacji, niemniej jednak możliwa jest zmiana sald początkowych w dowolnym momencie roku obrotowego.

Przy wprowadzaniu sald początkowych należy określić poziom szczegółowości. Na tę decyzję mogą mieć wpływ następujące czynniki: liczba operacji, czas potrzebny na ich wprowadzenie, czy jest możliwość zaimportowania tych operacji (w przeciwnym razie należy je wprowadzić ręcznie), a także wymagany poziom szczegółowości w raportach. Może się zdarzyć, że wprowadzisz lub zaimportujesz operacje indywidualnie (w postaci faktur, przyjęć, faktur zakupu, płatności oraz operacji księgowych) lub wprowadzisz pojedyncze saldo początkowe dla każdego konta. Szczegóły dotyczące niezbędnych procesów wprowadzania danych znajdują się w dalszych sekcjach.

Po wprowadzeniu sald początkowych w wybranej formie wydrukuj raporty, których zwykle używasz i porównaj je z raportami ze starego systemu. Wśród tych raportów powinny znaleźć się: Bilans wstępny, Rachunek zysków i strat oraz Bilans z Księgi Głównej, a także listy dostawców i odbiorców z modułów Księga Sprzedaży oraz Księga zakupów.

---

W tym rozdziale:

Wróć do:

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku