Введение, модуль "Консолидация"
Данный модуль позволяет переносить записи операций из дочерней компании (например: филиала) в материнскую компанию (холдинг) таким образом, что отчет по консолидированным записям операций можно легко получить в любое время. Данный модуль поддерживает многоуровневую консолидацию: т.е. дочерние компании могут иметь свои филиалы. Эти филиалы могут принадлежать материнской компании полностью или частично.
Консолидированную отчетность вы можете получать из материнской компании. Данные отчеты будут содержать информацию материнской и дочерней компаний. Поскольку это делается автоматически, нет необходимости переносить какие-либо записи операций вручную для получения отчета, что означает: материнская и дочерня компания должны находиться в одной базе данных.
В некоторых случаях необходимо, чтобы материнская и дочерняя компании находились в разных базах данных. Для этих целей существует функция экспорта 'Консолидация' в текстовый файл, позволяющая экспортировать записи операций из дочерней компании. Данный файл затем импортируется в материнскую компанию.
Необходимые настройки данного модуля следующие:
- Введите все компании в регистр ' Компании' модуля «Система». Убедитесь, что для каждой компании задан план счетов, финансовый год, код НДС, сделаны настройки для отчета «Главная книга», указаны валюты и т. д.
- В материнской компании заполните настройку 'Дочерние Компании'. Данную настройку так же необходимо заполнить для всех дочерних компаний, которые имеют свои филиалы.
- Для всех компаний заполните «Настройки консолидации». Это определит использование валюты консолидированных отчетов.
- В дочерней компании, если она принадлежит материнской лишь частично, введите запись в регистре «% владения». Данные из этого регистра будут использоваться при расчете сумм в консолидированных отчетах. Регистр указывает на какой процент дочерняя компания принадлежит материнской.
- При запуске консолидированного отчета: баланс по счету в дочерней компании прибавляется к балансу счета в материнской компании. Заключительной настройкой является привязка счетов дочерней компании к счетам материнской компании.
- В некоторых случаях, дочерние компании участвуют во взаиморасчетах, при которых будут выставляться внутренние счета-фактуры (например: за использовании ресурсов другой компании). Эти внутренние взаимозачеты не должны включаться в консолидированные отчеты. Иногда, вы можете использовать одинаковые счета: в первой компании как счет реализации, во второй компании как счет стоимости. Если это невозможно, вы можете удалить балансы счетов используя функцию 'Автоматическое исключение счета' обслуживания системы.
Эти шаги будут рассмотрены в данных технических пособиях более детально.
Следуйте ссылкам для получения более детальной информации по
выводу консолидированных отчетов и
детальным примерам.
