Este informe satisface un requerimiento específico para usuarios en Rusia. Se trata de una lista con los datos Debe y Haber en función a una Cuenta específica de Acreedor (organizada según Proveedor).

El informe está constituido por asientos cuyos datos suponen cifras para la Cuenta específica. Se empleará la información del Proveedor en la pestaña E de cada Asiento para el registro de Proveedor. Si faltase información de Proveedor en un Asiento particular que se vincula a la Cuenta Acreedor especificada, ese Asiento no podrá conectarse a un Proveedor y por tanto, no será incluido en el informe. Cuando generes un Asiento Contable desde una Factura de Compra o Anticipo, la Información de Proveedor se copiará únicamente a la pestaña E de ese Asiento en tanto hayas tildado la casilla ‘Info. Prov. a Asiento’ en la opción Manejo de Cuentas de Compras (o en la solapa 'Términos' de una Factura de Compra individual, o en un Anticipo). Por tanto, se recomienda tildar la casilla ‘Info. Prov. a Asiento’ para una mejor perspectiva de este informe.

Periodo

Pegado Especial opción Periodos de Informe, módulo Sistema

El informe listará todos los datos referentes a la Cuenta Acreedor que se hicieron durante el periodo que especificarás aquí.

Cuenta

Pegado Especial registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema

Especifica la Cuenta Acreedor cuyos datos serán listados en el informe. Deberás especificar una Cuenta, de lo contrario el informe quedará vacío.

Proveedor

Pegado Especial Proveedores en registro Contactos

Rango de Informe Alfa

Ingresa un Número de Proveedor (o rango de Números de Proveedor separados por dos puntos) para listar datos destinados a la Cuenta Acreedor los cuales están vinculados a ese Proveedor particular (o rango de Proveedores).

Sólo Proveedores con Saldo

Por defecto, el informe listará a cada Proveedor del registro Contactos. En ese sentido debes tildar esta casilla para que el informe solo liste aquellos Proveedores que han sido citados al menos una vez en la Cuenta Acreedor (ej. Proveedores que por lo menos tengan una Factura de Compra o Anticipo en función a esta cuenta).

Función

Utiliza estas alternativas para controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.

Resumido: El modo Resumido es una lista sencilla con una línea por Proveedor y muestra los saldos contiguos de Debe y Haber para la Cuenta Acreedores especificada; los balances abiertos, balances del periodo y los balances de cierre.
Detallado: A diferencia de la información presentada en la versión resumida, esta alternativa muestra el Número de Factura de Compra en cada caso.

Anterior Siguiente Arriba Capítulo Completo en versión p/Impresión