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Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Iniciación del Trabajo en HWE >> Ingresar Balances de Apertura Anterior Siguiente Capítulo Completo en versión p/Impresión Buscar Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.4 - Implicaciones en el Mód. Contabilidad Es necesario que ingreses balances de apertura en Ventas a través de Facturas y Recibos. No debes registrar en Contabilidad ninguna Factura o Recibo generado en la gestión pasada en caso de haber ya ingresado balances de apertura dentro del registro Simulaciones (según lo descrito aquí). Los balances de apertura en el módulo Contabilidad incluyen balances para Cuentas afectadas por las Facturas (ej. Cuenta Deudores) y consecuentemente, el hecho de que tales Cuentas alberguen dichos balances provenientes de Facturas, equivale a registrar dos veces la misma cosa. Por lo tanto, antes de ingresar tus balances de apertura en el módulo Ventas, necesitas asegurarte que las Facturas y los Recibos de la gestión pasada no actualizarán nada en el módulo Contabilidad.Ve al módulo Contabilidad y abre la lista de ‘Opciones’ con el botón [Opciones] desde el Panel de Control. Haz doble clic en ‘Sub Sistemas’ para desplegar la siguiente ventana:
Es recomendable que para cada Sub Sistema se especifique el primer día (lado derecho de la ventana ‘Transacciones de Subsistemas: Ver???) de tu Ejercicio Contable. Cuando ingreses balances de apertura de la gestión pasada, deberás utilizar una fecha anterior a la fecha que has especificado para cada Subsistema. Esto garantizará que se creen Asientos Contables oportunamente o que se impida la creación automática para balances de apertura. Si la elaboración de balances de apertura demora más de lo esperado, puedes continuar haciéndolo normalmente y comenzar a crear nuevos registros individuales (balances de apertura) sin preocuparte por los efectos en el Libro Mayor. Por ejemplo, puedes ingresar Facturas y Recibos de la gestión pasada y a la vez puedes emitir nuevas Facturas. Como vez, la opción ‘Sub Sistemas’ permite determinar cuándo se actualizará el Libro Mayor. Si implementas HansaWorld Enterprise a mitad de una gestión, deberás ya haber ingresado los Asientos Contables de la presente gestión (según lo descrito aquí). Si has seguido las instrucciones a fin de ingresar los Asientos Contables desde la documentación original y no empleaste ninguna copia (desde Diarios de Asientos) proveniente de tus anterior sistema, no tendrás ninguna Asiento de la gestión presente que esté vinculado al módulo Ventas o Compras. A partir de ese momento, los Asientos respectivos serán creados automáticamente desde Facturas y Recibos (y Facturas de Compras y Pagos) siempre y cuando su fecha de transacción sea posterior a la fecha especificada en los Sub Sistemas (es decir, el primer día de tu Ejercicio Contable). Si decidiste ingresar Asientos de la presente gestión y éstos están vinculados al módulo Ventas o Compras como parte de la gestión pasada, lógicamente no desearás que se creen nuevamente cuando ingreses Facturas y Recibos. En este caso, cambia la fecha del Sub Sistema por una fecha posterior (tal vez, un par de días antes de la fecha en que has de iniciar la creación de transacciones en HansaWorld Enterprise). Esto implica que estarás habilitado para ingresar Facturas para la presente gestión y podrás emitir nuevas Facturas simultáneamente sin preocuparte por los efectos que pueda haber en el Libro Mayor. Si no tienes la certeza de haber o no ingresado Asientos en la presente gestión que estén vinculados al módulo Ventas o Compras, entonces deberás producir un Balance de Prueba para la gestión en curso y verificar que los balances de tus Cuentas de Venta, Compra, Deudores y Acreedores. Si todos estos balances son cero, significa que no se han registrado transacciones. Si estos balances son idénticos a los arrojados por el Balance Prueba de tu anterior sistema, significa que ya se han registrado ciertas transacciones. Por favor, abre esta página para obtener instrucciones sobre cómo imprimir el Balance de Prueba. Luego de adecuar la opción ‘Sub Sistemas’ a tus requerimientos, guárdala con el botón [Guardar]. Así la ventana ‘Transacciones de Subsistemas: Actualizar’ se cerrará.
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