Настройка записей - Расчеты с клиентами
В этой настройке вы можете задать, какие бухгалтерские «Счета» и «Коды НДС» должны использоваться по умолчанию в записях операций «Расчетов с клиентами» (т.е. в «Счетах-фактурах» и «Платежах» клиентов). Эти значения по умолчанию используются в случае отсутствия соответствующих «Счетов» или «Кодов НДС» в других частях программы (например, для «Товаров» или «Клиентов», используемых в записях операций). Полное описание того, каким образом FirstOffice выбирает свои настройки по умолчанию, находятся на страницах «Счета-фактуры» и «Платежи» клиентов.
Если вы импортировали стандартный «План счетов», предоставленный FirstOffice, то большинство полей в «Настройке записей» будет содержать предложенные значения. Если вы вносили изменения в «План счетов» или используете свой собственный, убедитесь, что эти значения также заменены нужными «Счетами».
! | Номера счетов этой настройки также должны присутствовать в регистре «План счетов». Иначе FirstOffice не подтвердит записи операций, на которые влияет данная настройка. Счета нужно либо ввести в «План счетов» (т.е. настройки «Счета»), либо изменить их номера в данной настройке на соответствующие в «Плане счетов». | |
Для открытия настройки, щелкните кнопку [Настройки] на «Панели управления» или выберите «Настройки» из меню «Файл», и затем два раза щелкните на «Настройки записей - Расчеты с клиентами» в списке «Настроек». Заполните поля, как описано ниже. Затем, для сохранения изменений и закрытия окна, щелкните на кнопку [Записать]. Для закрытия окна без сохранения изменений, щелкните на кнопку закрытия.
- Дебиторы
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- После того как «Счет-фактура клиенту» утвержден (т.е. создана «Запись операции» «Главной книги»), его сумма, включая НДС, будет отнесена на дебет «Счета дебиторов». После ввода «Платежа», его сумма будет отнесена на кредит того же «Счета». Таким образом, этот «Счет» показывает размер задолженности перед вашей компании на конкретное время.
- Введите «Код счета», того «Счета», который вы будете использовать как «Счет дебиторов».
- Округление
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- Общая сумма и сумма НДС каждого «Счета-фактуры» будет округлена по установкам, заданным в настройке «Округление» После утверждения «Счета-фактуры» сумма, потерянная или приобретенная в результате процесса округления будет занесена на счет, код которого был введен здесь.
- Данный «Счет» может быть определен только в «Настройке записей - Расчеты с клиентами» и, таким образом, используется в «Записях операций» сгенерированных также «Счетами-фактурами поставщиков».
- Списание
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- На указанные здесь счета будут относиться суммы безнадежных долгов, списанных с помощью команды «Новое списание» меню «Операции» окна «Платеж клиента».
- Округление основной валюты
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- Данный «Счет» не используется в FirstOffice, но вы должны обозначить действительный «Счет» до того, как сможете сохранить «Настройки записей - Расчеты с клиентами».
- Счет аванса
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- При получении предоплаты от определенного «Клиента» без ссылки на конкретный «Счет-фактуру» (обычно до выставления «Счета-фактуры»), вы, возможно, захотите использовать отдельный «Счет» для каждой такой предоплаты. Задайте «Счет» здесь, и активизируйте окошко «Авансовые платежи» на закладке «Условия» карточки рассматриваемого «Клиента». При вводе и утверждении «Авансового платежа», его сумма относится на кредит того же «Счета».
- КОМИССИЯ БАНКА
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- Введите «Код счета», на кредит которого будет относиться сумма издержек за банковское обслуживание при осуществлении платежей.
- Счет реализации, Счет реализации ЕС, Счет реализации экспорт
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- После того как «Счет-фактура» утвержден, стоимость «Товаров» без учета НДС будет кредитоваться на «Счет реализации».
- Имеет смысл поддерживать более одного «Счета реализации» для контроля продаж разных видов товаров. Поэтому для каждого «Товара» можно определить свой «Счет реализации». Введите «Код счета», который будет использоваться как «Счет реализации» по умолчанию, и который будет кредитоваться как « Счет реализации» каждый раз при продаже «Товара», не имеющего своего собственного «Счета реализации»).
- Вы должны определить три «Счета реализации» по умолчанию: Используемые для конкретного «Счета-фактуры» будут зависеть от «Типа НДС» каждого конкретного «Клиента» (эта информация указывается на карточке «Счета» записи «Клиента»). Если вы оставляете «Счет реализации ЕС» и «Счет реализации экспорт» пустыми, во всех случаях реализации будет использоваться «Счет реализации» не зависимо от «Типа НДС».
- Касса
- Специальная вставка
Настройка «Счета»
- Указанный здесь «Счет» будет дебетоваться вместо счета дебиторов всякий раз по утверждении операции продажи за наличные. Подробно учет «Наличных платежей» описан в разделе «Условия оплаты».
- Если для «Способа оплаты», используемого в «Наличных платежах» был определен отдельный «Счет», то «Счет», обозначенный здесь, будет переопределен.
- Код НДС, Код НДС - ЕС, Код НДС экспорт
- Специальная вставка
Настройка «Коды НДС»
- «Коды НДС» определяют «Счет НДС» при создании «Операции» по «Счету-фактуре», а также ставку НДС. Записи «Кодов НДС» вводятся через одноименную «Настройку».
- Для каждого «Товара» можно обозначить отдельный «Код НДС». Введите «Код НДС», который вы хотите использовать по умолчанию всякий раз при продаже «Товара», не имеющего собственного «Кода НДС». Обычно, если ваша компания зарегистрирована для НДС, это будет «Код НДС», представляющий стандартную ставку. В противном случае, это будет «Код НДС» с нулевой ставкой.
- Вы должны определить три «Кода НДС» по умолчанию: Используемые для конкретного «Счета-фактуры» будут зависеть от «Типа НДС» каждого конкретного «Клиента» (эта информация указывается на карточке «Счета» записи «Клиента»).
- Помните о том, что для «Клиентов» с «Типом НДС» - «ЕС» - НДС взиматься не будет, независимо от указанного здесь «Кода НДС». Если вы хотите взять НДС с таких «Клиентов», поместите их в «Тип НДС» - «ЕС (регистрировать НДС)» и «Вне ЕС (регистрировать НДС)».
- Проводка по НДС по платежу
- Данная опция позволяет вам вести учет по НДС, основанному на «Платежах» (а не на «Счета-фактурах») и «Платежей на аванс». «Платеж на счет аванса» - это «Платеж», не имеющий номера «Счета-фактуры поставщика». Если вам необходимо использование данной опции, введите для каждого «Кода НДС» «Входящие промежуточные счета» (в настройках «Кодов НДС»).
- Ведение учета НДС, основанного на «Платежах» является требованием в Великобритании для пользователей схемы «Наличного НДС». Если вы используете данную схему, вы также должны убедиться, что включена аналогичная опция в «Настройке записей – Расчеты с поставщиками» Подробная информация о схеме «Наличного НДС» находится на странице настроек «Коды НДС» Пользователи в Польше также могут применять данную опцию и опцию «Проводка по НДС по поступлению» в модуле «Расчеты с поставщиками».
- Пользователи в Латвии должны выключить данную опцию, но включить опцию «Проводка по НДС по предоплате» в «Настройке записей – Расчеты с поставщиками».
- В России данную опцию использовать нельзя.
- Базовая цена
- Воспользуйтесь данной опцией, чтобы определить, будет ли включен НДС в цену реализации в записи «Товара». Ставки НДС определяются в настройке «Коды НДС».
|
