Начальные сальдо «Расчетов с клиентами»
Стоит напомнить, что существуют два компонента начальных сальдо в модуле «Расчеты с клиентами»: конечное сальдо клиента из предыдущего финансового года и, если вы начинаете использовать FirstOffice в середине финансового года, сальдо по «расчетам с клиентами» за текущий год, произведенные к настоящему времени.
В отношении сальдо по «расчетам с клиентами» за предыдущий год необходимо принять во внимание только открытые (т.е. неоплаченные). Они могут быть введены одним из двух способов:
- как отдельное сальдо по каждому «Клиенту», или
- как отдельные неоплаченные «Счета-фактуры» по каждому «Клиенту».
В отношении сальдо по «Расчетам с клиентами» за период текущего года, возможны следующие опции:
- минимальным набором действий является ввод сальдо отдельно по каждому «Клиенту» (на самом деле будет необходимо ввести итоги по счетам-фактурам и платежам за период текущего года, чтобы произвести сверку с вашим банковским счетом и создать точный отчет по «Дебиторской задолженности»);
- другой, сложный способ – ввести все выставленные в текущем году до настоящего момента «Счета-фактуры», и все «Платежи»;
- другой путь сократить требуемый объем работы, это ввод месячных сальдо по «Счетам-фактурам» и «Платежам» по каждому «Клиенту»;
- последняя опция, доступная при переходе на FirstOffice с другой компьютеризированной системы, это импортировать «Счета-фактуры» и «Платежи» за текущий финансовый год из текстового файла. Пожалуйста, обратитесь за подробностями осуществления данного способа к вашему представителю FirstOffice.
Одним из факторов, влияющим на выбор процедуры является кредитный контроль. Если вам необходимо создавать отчеты, отображающие информацию по предыдущим «Счетам-фактурам», будет недостаточно просто ввести итоговые сальдо по каждому «Клиенту». Напротив, вам будет необходимо ввести отдельные «Счета-фактуры» и «Платежи». Однако, если вы не создаете отчетов или в ваших отчетах достаточно значения отдельного начального сальдо, можно просто вводить значения начальных сальдо по каждому «Клиенту». Если вы не выставляете «Счетов-фактур» или не выдаете кредитов (т.е. ваш бизнес полностью основан на расчете наличными), у вас нет необходимости вводить какие-либо начальные сальдо в «Расчетах с клиентами».
Если вам нужно ввести начальные сальдо в «Расчетах с клиентами», вы должны в первую очередь убедиться, что все «Клиенты» были введены при помощи процесса, описанного на странице «Ввод первого клиента» Если вы вводите отдельные «Счета-фактуры», вы также должны убедиться, что в систему были введены все «Товары». В зависимости от вашей прежней системы, у вас может быть возможность импортировать данные по «Товарам» в виде текстовых файлов. В последнюю очередь, если вы вводите «Платежи» клиентов в любой форме (т.е. отдельные «Платежи», или за месяц, или на текущую дату года), убедитесь, что все соответствующие «Способы платежей» были введены, таким образом, что суммы «Платежей» клиентов могли быть занесены в учет на правильный счет «Банка» или «Наличных».
