HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Podstawy księgowości   >> Transaction Records  

Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 5.4  

Operacje - płatności

Płatność w księdze zakupów jest odpowiednikiem zapłaty w księdze sprzedaży: jest to transakcja, która ma miejsce gdy regulujesz fakturę zakupu dostawcy. W księdze głównej utworzenie płatności obciąża konto rozrachunków z dostawcami i uznaje konto rachunku bankowego lub kasy. Zazwyczaj płatności rejestruje się w księdze zakupów, gdzie można je przypisać do właściwych faktur, natomiast operacje w księdze głównej utworzą się automatycznie. W normalnej sytuacji płatność wygeneruje operację księgi głównej taką jak poniżej:

Kiedy operacja księgi głównej jest tworzona z płatności, konta użyte w danej operacji są następujące:

Konto rozrachunków z dostawcami
Jest to konto rozrachunków z dostawcami skopiowane z faktury zakupu, za którą następuje płatność. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób to konto jest wybierane, przejdź do sekcji "Konto rozrachunków z dostawcami" na stronie Operacje - faktury zakupu.

Jeżeli płatność nie jest powiązana z konkretną fakturą zakupu (np. jest to przedpłata nienumerowana lub numerowana), wówczas zostanie obciążone konto płatności niepowiązanych wprowadzone na karcie kontrahenta danego odbiorcy. Jeżeli to pole jest puste, zostanie użyte konto płatności niepowiązanych wprowadzone do karty kategorii dostawców przyporządkowanej do danego kontrahenta. Jeżeli dany dostawca nie ma przypisanej żadnej kategorii dostawcy, ma natomiast przypisaną kategorię odbiorcy, zostanie użyte konto płatności niepowiązanych z tej kategorii. Jeżeli te pola są puste lub jeżeli dany dostawca nie należy do żadnej kategorii, zostanie obciążone konto płatności niepowiązanych z ustawienia Rozksięgowanie - zakupy.

Konto rachunku bankowego lub kasy
Zaksięgowanie operacji na koncie rachunku bankowego lub koncie kasy będzie zależało od sposobu płatności (wprowadzonego na karcie danej płatności). Konto zostanie pobrane z ustawienia Sposoby płatności, dostępnego zarówno w księdze sprzedaży jak i zakupów. Ustawienie to może zawierać różne metody płatności, których używa twoja firma, takie jak czeki, gotówka, karta kredytowa. Możesz przypisać inne konto każdemu sposobowi, dzięki czemu możliwe będzie rejestrowanie płatności z różnych rachunków bankowych i kas.

Jeżeli musisz wykonać płatność w walucie obcej, zostaną użyte konta różnic kursowych. Upusty gotówkowe będą zaksięgowane na odpowiednich kontach upustów gotówkowych. Powinieneś wprowadzić te wszystkie konta w ustawieniu Rozksięgowanie - zakupy.

Jeżeli jakiekolwiek z wybranych kont nie istnieje w kartotece Plan kont, podczas próby zapisania zatwierdzonej płatności pojawi się komunikat o brakującym koncie.

Częściej spotykane operacje opisane są na poniższych stronach:

• Faktury sprzedaży
  

• Zapłaty
  

• Faktury zakupu
  

• Płatności
  

• Wydatki pracownicze
  

• Magazyn

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku