HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Podstawy księgowości   >> Transaction Records  

Poprzednia   Następna               Wersja do wydruku               Szukaj  

Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 5.4  

Operacje - zapłaty

Kiedy odbiorca zapłaci za towary na podstawie faktury, transakcja taka ma nazwę Zapłaty. W księdze głównej utworzenie zapłaty uznaje konto rozrachunków z dostawcami i obciąża konto rachunku bankowego lub kasy. W przypadku faktur, zapłaty będą zwykle wprowadzane w księdze sprzedaży, gdzie będzie można przypisać je do odpowiedniej faktury (faktur), natomiast operacje w księdze głównej zostaną utworzone automatycznie. Zazwyczaj zapłata wygeneruje operację podobną do poniższej:

When Nominal Ledger Transactions are generated from Receipts, the Accounts used are selected as follows.

Debtor Control Account
The Debtor Control Account for the Invoice being paid will be transferred to the Receipt. For details of how this is calculated, please refer to the 'Debtor Control Account' section of the Sales Invoices page.

If you do not allocate the Receipt to a specific Invoice (i.e. it is an "On Account" or "Prepayment" Receipt)), the Debtors On Account A/C entered in the Customer Category or the On Account A/C specified in the Account Usage S/L setting (in order of priority) will be credited.

Bank or Cash Account
The Cash or Bank Account posting will be determined by the Payment Mode that you specify in the Receipt. This will refer to a record in the Payment Modes setting, available in the Sales and Purchase Ledgers. This setting contains the various payment methods that you and your Customers use, such as cheque, cash, credit card. You can attach a different Account to each payment method, allowing you to receive payments into different bank and cash accounts.

If you receive a payment in a foreign currency, the Rate Loss, Rate Gain and Rate Round Off Accounts will be used. Cash discounts will be posted to the relevant Cash Discount Accounts, and write-offs from the Sales Ledger will use the Write Offs Account. You should specify these Accounts in the Account Usage S/L setting.

If any of the selected Accounts do not exist in the Account register, you will be given a message when you try to save the Receipt informing you which Account is missing.

This chapter describes the more common transactions as follows:

• Sales Invoices
  

• Receipts
  

• Purchase Invoices
  

• Payments
  

• Expenses
  

• Stock

Poprzednia   Następna   Powrót            Wersja do wydruku