|
Search HansaManuals.com HansaManuals Home >> Standard ERP >> Rozpoczęcie pracy z systemem >> Wprowadzanie bilansów otwarcia Poprzednia Następna Wersja do wydruku Szukaj Opis dotyczy systemu HansaWorld Enterprise wersja 6.4 Bilanse otwarcia w Księdze Sprzedaży a Księga Główna Bilanse otwarcia księgi sprzedaży powinny być wprowadzone w postaci faktur i zapłat. Faktury i zapłaty z ubiegłego roku obrotowego - jeżeli muszą być wprowadzone do systemu, nie powinny tworzyć operacji księgi głównej, o ile zostały już wprowadzone salda początkowe kont w kartotekach Bilanse otwarcia lub Symulacje, jak to zostało opisane na tej stronie. Bilanse otwarcia księgi głównej zawierają salda kont dotyczących księgi sprzedaży (np. konto Rozrachunków z odbiorcami), a zatem utworzenie z faktur otwarcia operacji księgi głównej byłoby powieleniem salda tego konta. A zatem, zanim wprowadzisz bilanse otwarcia księgi sprzedaży, upewnij się, że faktury i zapłaty z ubiegłego roku nie zmienią wartości księgi głównej.Wciśnij przycisk [Moduł] w oknie głównym, aby przejść do modułu Księga Główna. Wybierz [Ustawienia] lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl-S/⌘-S. Wybierz z listy opcję "Księgowanie z modułów od dnia". Otworzy się poniższe okno:
Zaleca się, aby dla każdej księgi pomocniczej wprowadzony był pierwszy dzień roku obrotowego. Wprowadzając salda z poprzedniego roku, użyj daty poprzedzającej datę księgowania z modułów. Dzięki temu operacje księgi głównej będą tworzone w odpowiednim czasie, i nie zostaną utworzone z bilansów otwarcia. Jeżeli wprowadzenie bilansów otwarcia zajmuje więcej czasu niż oczekiwałeś, tak ustawione daty spowodują, że możesz kontynuować wprowadzanie ich nawet po rozpoczęciu pracy w systemie, gdy rzeczywiste operacje będą już generowane. Na przykład, możesz wprowadzić faktury i zapłaty z poprzedniego roku w tym samym czasie (z datą wcześniejszą niż data księgowania z modułów), kiedy będziesz wprowadzać faktury bieżące. Ustawienie "Księgowanie z modułów od dnia" spowoduje, że zaksięgowane zostaną tylko bieżące faktury. Jeżeli zaczynasz używanie systemu Enterprise by HansaWorld w połowie roku finansowego, powinieneś mieć już wprowadzone operacje księgi głównej za bieżący rok, zgodnie z instrukcją na tej stronie. Jeżeli, zgodnie z rekomendacją, wprowadziłeś je z oryginalnej dokumentacji, a nie skopiowałeś z dziennika operacji z poprzedniego systemu, nie będziesz miał żadnych operacji z bieżącego roku, które nawiązują do księgi sprzedaży czy zakupów. Będą one utworzone automatycznie z faktur i zapłat (a także faktur zakupu i płatności), które wprowadzisz do systemu, pod warunkiem, że będą one miały datę taką samą lub późniejszą (pierwszy dzień roku obrotowego), niż data księgowania ksiąg pomocniczych. Jeżeli wprowadziłeś w bieżącym roku operacje wynikające z księgi sprzedaży lub zakupów, przedstawione wcześniej, nie powinny być wygenerowane po raz kolejny przy wprowadzaniu faktur i zapłat. W takim przypadku zmień datę księgowania z modułów na późniejszą (na kilka dni przed tworzeniem w Enterprise by HansaWorld dokumentów księgowych, z których mają być generowane operacje księgi głównej). Oznacza to, że będzie możliwe równoczesne wprowadzanie faktur za bieżący rok sprzed uruchomienia systemu, jak i generowanie nowych faktur, bez obawy, że zostaną utworzone niewłaściwe operacje księgi głównej. Jeżeli nie jesteś pewien, czy wprowadziłeś tegoroczne operacje księgi głównej wynikające z księgi sprzedaży lub zakupów, wygeneruj raport Bilans wstępny na bieżący rok i sprawdź salda kont: Sprzedaż towarów i usług, Zakup towarów i usług, Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z dostawcami. Jeżeli te konta mają salda równe zero, oznacza to, że nie wprowadziłeś tych operacji. Jeżeli salda tych kont są zgodne z bilansem wstępnym wygenerowanym ze starego systemu, oznacza to, że operacje zostały wprowadzone prawidłowo. Przejdź do tej strony, aby uzyskać informacje na temat generowania raportu Bilans wstępny. Gdy ustawienie "Księgowanie z modułów od dnia" jest zgodne z twoimi potrzebami, zapisz je i zamknij okno poprzez wciśnięcie przycisku [Zapisz] na pasku przycisków.
W tym rozdziale:
|
