Ievads
Ar šī moduļa palīdzību iespējams uzstādīt, lai meitas uzņēmuma (t.i., filiāles) grāmatojumi būtu redzami arī mātes uzņēmumam un lai varētu ātri un vienkārši izveidot konsolidētās atskaites. Modulis atbalsta vairāku līmeņu konsolidāciju: arī meitas uzņēmumiem var būt savas filiāles. Meitas uzņēmums var būt pilnīgs vai daļējs mātes uzņēmuma īpašums.
Konsolidētās atskaites varēs izveidot mātes kompānijā. Tās tiks aprēķinātas no mātes un meitas kompānijas datiem. Konsolidācijas process būs automātisks: pirms atskaites veidošanas nav nepieciešams manuāli pārsūtīt grāmatojumus no meitas uz mātes kompāniju. Tas nozīmē, ka mātes un meitas kompānijām jāatrodas vienā datu bāzē.
Dažos gadījumos mātes un meitas kompāniju atrašanās vienā datu bāzē var būt nepraktiska. Tāpēc šajā modulī ir pieejama Eksporta funkcija 'Konsolidācija', kura varēs eksportēt meitas kompānijas grāmatojumus teksta failā. Pēc tam šo teksta failu varēs importēt mātes kompānijā.
Lai uztādītu Konsolidācijas moduli, jārīkojas šādi:
- Sistēmas moduļa reģistrā Kompānijas jāievada visas kompānijas. Katrai no tām jāievada savs kontu plāns, finanšu gadi, PVN kodi, finanšu atskaišu definīcijas, valūtas utt.
- Mātes kompānijā jāaizpilda Konsolidācijas moduļa sagatavošana Meitas kompānijas. Šāda sagatavošana jāaizpilda arī tām meitas kompānijām, kurām pašām ir apakškompānijas.
- Visās kompānijās jāaizpilda sagatavošana Konsolidācijas parametri. Tā noteiks konsolidēto atskaišu valūtu.
- Meitas kompānijai, kura ir daļēji piederošs uzņēmums, jāizveido ieraksts reģistrā Procenti. Tajā tiks attēlots meitas kompānijas procentuālais lielums, kas pieder mātes kompānijai.
- Izveidojot konsolidētu atskaiti, katras meitas kompānijas kontu saldo tiks pieskaitīts attiecīgās piesaistītās mātes kompānijas kontu saldo. Visbeidzot visās meitas kompānijās katra konta ierakstā jādefinē šī piesaiste.
- Atsevišķos gadījumos katrai meitas kompānijai var būt savs izmaksu centrs, kuram tiks izstādīts rēķins par citai meitas kompānijai piederošu resursu izmantošanu. Šādas iekšējās izmaksas un ieņēmumi konsolidētajās atskaitēs nav jāuzrāda, lai uzņēmumu grupas kopējās summas būtu korektas. Dažos gadījumos to iespējams veikt, vienkārši izmantojot vienu un to pašu kontu kā realizācijas kontu vienā meitas kompānijā, bet kā izmaksu kontu otrā meitas uzņēmumā. Ja tas nav iespējams, varat izslēgt šim nolūkam izmantoto kontu atlikumus, izmantojot Apkalpošanas funkciju 'Konta izslēgšana'.
Sīkāku informāciju par katru aprakstīto soli,
konsolidēto atskaišu veidošanu un
detalizētiem piemēriem skatiet iepriekš attēlotajās saitēs.
