Veidot dienas kases izd.
Šo funkciju var izmantot, lai no vairākiem ienākošajiem rēķiniem izveidotu vienu kases izdevumu ierakstu. Tā veidos kases izdevumu orderus tikai no skaidras naudas rēķiniem, t.i., tiem, kuru samaksas veidam izvēlēts tips “Kase”. Pirms šīs funkcijas izmantošanas rēķinus varat izveidot, nepalaižot atskaiti
Kases ieņēmumu žurnāls , kurā uzskaitīti tie rēķini, kas tiks izmantoti kases ieņēmumu ieraksta veidošanai. Šo funkciju var izmantot, lai vienas dienas skaidras naudas rēķinus reģistrētu vienā kases grāmatojumā, taču šajos rēķinos jābūt norādītam vienādam realizācijas un kases vai bankas kontam.
Ievērojiet, ka šī funkcija veidos tikai vienu kases izdevumu ierakstu. Tajā izmantotais korespondēšanas un samaksas veids būs sagatavošanā Kontroles parametri norādītais noklusējuma korespondēšanas un samaksas veids. Samaksas veids būs atkarīgs no pirmā atlasītā rēķina samaksas termiņa:
- Ja samaksas termiņa tips ir “Skaidra nauda”, samaksas veids būs sagatavošanā Kontroles parametri norādītais samaksas veids.
- Ja samaksas termiņš sakrīt ar samaksas veidu, šis samaksas veids tiks nokopēts uz kases izdevumu ierakstu. Šādā gadījumā ieteicams katram samaksas veidam definēt atšķirīgas rēķinu numuru sērijas. Pēc tam šo funkciju iespējams izmantot, lai katrai numuru sērijai izveidotu vienu ierakstu.
Ja funkcija neveido kases izdevumu ierakstu, iespējami šādi cēloņi:
- Nepastāv piemēroti ienākošie rēķini, kurus varētu izmantot kases izdevumu veidošanai.
- Sagatavošanā Kontroles parametri nav norādīts noklusējuma korespondēšanas vai samaksas veids. Tie nepieciešami šīs funkcijas darbībai.
- Sagatavošanā Numuru sērijas - Kases izdevumi nav ievadīts derīgs ieraksts. Šāda problēma varētu rasties jauna finanšu gada sākumā.
- Periods
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Lai no konkrēta perioda ienākošajiem rēķiniem izveidotu kases izdevumu ierakstus, šeit norādiet periodu. Tiks izmantoti tikai šī perioda skaidras naudas rēķini.
- Datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Ievadiet datumu, ar kādu tiks datēts jaunais kases ieņēmumu ieraksts.
- Piegādātājs
- Ievietot Speciāli
reģistra Klienti piegādātāju kartiņas
- Intervāls alfabēta
- Norādiet piegādātāja numuru vai to intervālu, lai kases izdevumu ierakstu izveidotu no konkrētiem piegādātājiem saņemtajiem skaidras naudas rēķiniem norādītajā periodā.
- Rēķins
- Intervāls
skaitliskais
- Norādiet rēķina numuru, lai kases izdevumu ierakstu izveidotu no konkrēta skaidras naudas rēķina. Iespējams norādīt arī rēķinu numuru intervālu, atdalītu ar kolu.
- Persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Norādiet personu, kuras iniciāļi jāievieto jaunajā kases ieņēmumu ierakstā.
- Kases izd. valūta
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Valūtas
- Norādiet valūtu, kura jāizmanto jaunajā kases izdevumu ierakstā. Rēķina summas no izvēlētā skaidras naudas rēķina tiks konvertētas valūtā, izmantojot augstāk norādītā datuma kursu. Ja valūta nebūs norādīta, saglabāsies skaidras naudas rēķina sākotnējā valūta.
