- Sadaļa 'Summas'
Ievadiet informāciju par katru maksājumu šādi:
A sadaļa
- Persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Ievadiet tās personas iniciāļus, kas saņems avansa maksājumu.
- Vārds
- Ievadiet grāmatojuma aprakstu. Pēc noklusējuma tiks ievietots tās personas vārds, kurai tiek izmaksāts avanss.
- Sam. veids
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/Piegādātāju moduļa sagatavošana Samaksas veidi
- Norādiet samaksas veidu, ja tas atšķiras no augšējā daļā ievadītā. Tas ļauj viena izmaksātā avansa ieraksta dažādus maksājumus kreditēt dažādos bankas vai kases kontos.
- Objekti
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Objekti
- Pēc noklusējuma no personas
- Izmaksātā avansa ierakstam un no tā izveidotajam Finanšu moduļa grāmatojuma varat piesaistīt līdz 20 objektiem, atdalītiem ar komatu. Varat definēt atsevišķus objektus, kas atspoguļotu dažādus departamentus, izmaksu centrus vai preču tipus. Tas nodrošina elastīgu analīzes metodi Finanšu moduļa atskaitēs.
- Šeit norādītie objekti tiks piesaistīti no izmaksātā avansa izveidotā Finanšu moduļa grāmatojuma debeta pusei. Visi samaksas veidam norādītie objekti tiks piesaistīti bankas vai kases konta kredīta pusei.
- Čeks
- Ievietot Speciāli
Čeku moduļa reģistrs Savi čeki (ja ir)
- Ievadiet čeka numuru, kas izmantots izmaksātajam avansam.
- Ja ir iegādāts Čeku modulis, šajā laukā tiks ievietots reģistra Savi čeki atbilstošā ieraksta sērijas numurs: lai norādītu pareizo ierakstu, izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’.
- Bankas N/K
- Maksātāja bankas konts tiek ievietots no personas kartiņas sadaļas 'Prēmijas'.
- Summa
- Izmaksājamā summa norādītajā valūtā.
B sadaļa
- Atsauksme
- Šo lauku aizpildīt nevajag.
Apakšējā daļa
- Izmaksāt
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai parādītu, ka avanss ir izmaksāts. Finanšu modulī grāmatojums netiks izveidots, taču ierakstu mainīt vairs nevarēs.
- Par izmaksātiem avansa norēķiniem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tie, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Izmaksāt’, bet kuriem nav atzīmēta rūtiņa ‘Grāmatot’.
- Grāmatot
- Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai apstiprinātu izmaksātā avansa ierakstu. Noklikšķiniet uz [Saglabāt], lai saglabātu ierakstu; summa tiks kreditēta samaksas veida noteiktajā bankas kontā, bet personas kartiņas sadaļā 'Prēmijas' norādītajā kontā summa tiks debetēta. Maksājums tiks rādīts bankas kontu izraksts, kas būs izveidots nepieciešamajai personai(-ām).
- Par apstiprinātiem izmaksātajiem avansiem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tie, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot’.
- Valūta
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Valūtas
- Maksājumā izmantojamā valūta. Vienā ierakstā atļauts ievadīt izmaksātos avansus vienā valūtā.
- Valūtas kurss tiek rādīts sadaļā 'Valūta', kur, ja nepieciešams, to var mainīt katram izmaksātajam avansam atsevišķi.
- Bankas apkalp.
- Ievadiet bankas pakalpojumu maksu par avansa maksājumu. Bankas pakalpojumu summa tiks debetēta sagatavošanas Kontējumu sastādīšana sadaļā ‘Valūtu kursi’ norādīto bankas pakalpojumu kontu.
- Summa
- Visu ierakstā ievadīto maksājumu summa valūtā.
- Kopā
- Maksājuma kopējā summa, t.i., kopējā summa, kas faktiski izņemta no konta nacionālajā valūtā, ieskaitot nodokļus. To automātiski aprēķina programma.
