- Sadaļa 'Orderis'
- Sam. veids
- Ievietot Speciāli
Realizācijas/piegādātāju, Kases moduļa sagatavošana Samaksas veidi
- Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri
- Samaksas veids nosaka Finanšu moduļa kontu, kurā debetēt (kases ieņēmumus) vai kreditēt (kases izdevumus) kases grāmatojumu summu. Parasti tiek izmantots kases vai bankas konts.
- Vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus vai maksājumus, kuriem izmantots viens un tas pats samaksas veids (t.i., viens kases vai bankas konts), var ievadīt vienā ierakstā.
- Samaksas veids jānorāda pirms kases grāmatojuma saglabāšanas.
- Ja sagatavošanā Samaksas veidi katram samaksas veidam ir definēta sava numuru sērija un ja sagatavošanā Kontroles parametri atzīmēta izvēles rūtiņa 'Kopējās numuru sērijas', grāmatojuma numuru noteiks noklusējuma samaksas veids un, to mainot, mainīsies arī numurs.
- Persona
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Ievadiet par kases grāmatojumu atbildīgās personas iniciāļus. Nospiežot Enter, laukā Nosaukums tiks ievietots tā vārds.
- Ja ievadīsit atbilstošu korespondēšanas veidu, šo lauku varēs izmantot, lai reģistrētu darbiniekiem izsniegtos vai no tiem saņemtos skaidras naudas maksājumus.
- Info grāmatojumā
- Šī izvēles rūtiņa tiek izmantota tikai reģistra Kases ieņ. ierakstos, kuri veidoti, saņemot rēķina vai pirkuma kredītrēķina apmaksu skaidrā naudā. Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu tādos kases ieņēmumu ierakstos, kuriem vēlaties grāmatojuma E sadaļā norādīt rēķina numuru, samaksas datumu un klienta/piegādātāja numuru. Tas atteicas tikai uz debitoru vai kreditoru konta grāmatošanu.
- Šī izvēles rūtiņa būs atzīmēta pēc noklusējuma, ja Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana sadaļā ‘Debitori’ ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Rēķinu numuri grāmatojumos???.
- Sīkāku informāciju par kases ieņēmumu izmantošanu skaidras naudas saņemšanai par rēķiniem un pirkumu kredītrēķiniem skatiet sadaļas 'Maksājumi' aprakstā.
- Koresp. veids
- Ievietot Speciāli
Kases grāmatas moduļa sagatavošana Korespondēšanas veidi
- Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri
- Korespondēšanas veids nosaka Finanšu moduļa kontu, kurā tiks kreditēta (kases ieņēmumu) vai debetēta (kases izdevumu) kases grāmatojuma summa (vai kases grāmatojuma summa bez PVN, ja tiks veidots atsevišķs PVN grāmatojums). Ja grāmatojumi tiek ievadīti tieši reģistros Kases ieņēmumi un Kases izdevumi, norādītais konts var būt kreditoru (Kases ieņ.) vai debitoru (Kases izd.), taču, ja skaidras naudas maksājumi izsniegti darbiniekiem vai saņemti no tiem, tad tas būs avansa norēķinu konts. Ja kases grāmatojumi tiek veidoti no rēķiniem, īpaši, ja kases grāmatojumu veidošanai izmantojat rēķinus un ienākošos rēķinus dubultās grāmatošanas sistēmā, var būt izmantots pagaidu konts skaidras naudas līdzekļiem. Ja laukā PVN kods ir norādīts kods un sagatavošanā Kontroles parametri ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’, tiks izveidots atsevišķs PVN grāmatojums.
- Vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus vai maksājumus, kuriem izmantots viens un tas pats samaksas veids (t.i., viens kreditoru vai debitoru konts), var ievadīt vienā ierakstā.
- Ja izmantosit 'vienkāršo' grāmatošanas metodi (t.i., tādu, kur sadaļā 'Maksājumi' tabula nav aizpildīta vai vai tajā ievadīta vismaz viena tipa "Kases ieņ." vai "Kases izd.") rinda, korespondēšanas veids jānorāda pirms kases grāmatojuma saglabāšanas.
- Komentārs
- Pēc noklusējuma no
sagatavošanas Korespondēšanas veidi
- Korespondēšanas veida komentārs. To var mainīt atsevišķi katram kases grāmatojumam.
- Klients
- Ievietot Speciāli
reģistrs Klienti
- Lai reģistrētu no konkrēta klienta saņemtu skaidras naudas maksājumu, ievadiet tā numuru vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, atbilstošajos laukos tiks ievietots klienta nosaukums, adrese un pārējā informācija. Klienta numuru norādīt nav obligāti: atstājiet lauku tukšu, ja vienā kases ieņēmumu ierakstā vēlaties atspoguļot visus vienas dienas skaidras naudas ieņēmumus.
- Šis lauks tiek izmantots tikai reģistrā Kases ieņēmumi.
- Piegādātājs
- Ievietot Speciāli
reģistrs Piegādātāji
- Lai reģistrētu konkrēta piegādātāja izrakstītus skaidras naudas maksājumus, ievadiet tā numuru vai izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’. Nospiežot Enter, atbilstošajos laukos tiks ievietots piegādātāja nosaukums, adrese un pārējā informācija. Piegādātāja numuru norādīt nav obligāti: atstājiet lauku tukšu, ja vienā kases izdevumu ierakstā vēlaties atspoguļot visus vienas dienas skaidras naudas maksājumus.
- Šis lauks tiek izmantots tikai reģistrā Kases izdevumi.
- Atsauksme
- Ievadiet atsauksmi, ja vēlaties identificēt kases grāmatojumu pēc citiem parametriem, nevis pēc sērijas numura. Viens no iemesliem varētu būt klienta vai piegādātāja maksājumam piešķirtā numura reģistrēšana.
- Nosaukums
- Personas, klienta vai piegādātāja nosaukums tiek ievietots automātiski, tiklīdz attiecīgajā laukā norādīti personas iniciāļi, klienta vai piegādātāja numurs.
- Adrese
- Klienta vai piegādātāja adrese tiek ievietota automātiski, tiklīdz norādīts tā numurs.
- Pamatojums
- Šeit ievadītais komentārs (piemēram, kases grāmatojuma iemesls) tiks rādīts logā ‘Kases ieņēmumi: Pārskats’ vai ‘Kases izdevumi: Pārskats’.
- Reģistrā Kases izd. augšējā daļā ievadot personu, šajā laukā tiks automātiski nokopēts tā bankas konta numurs (no viņa kartiņas sadaļas 'Prēm.'.
- Objekti
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Objekti
- Pēc noklusējuma no personas un klienta (realizācijas objekti) vai piegādātāja (pirkumu objekti)
- Kases grāmatojumam un līdz ar to no šī ieraksta veidotajam Finanšu moduļa gāmatojumam iespējams piesaistīt līdz 20 objektiem, atdalītiem ar komatu. Varat definēt atsevišķus objektus, kas atspoguļotu dažādus departamentus, izmaksu centrus vai preču tipus. Tas nodrošina elastīgu analīzes metodi Finanšu moduļa atskaitēs.
- No konkrēta kases grāmatojuma veidotā Finanšu moduļa grāmatojumā jebkurš šiet norādītais objekts tiks piesaistīts kontam, kurā tiks kreditēta (Kases ieņ.) vai debetēta (Kases izd.) kases grāmatojuma summa (vai kases grāmatojuma summa bez PVN, ja tiek veidots atsevišķs PVN grāmatojums).
- Kopā
- Kases grāmatojuma kopsumma ar PVN. Šim skaitlim jābūt valūtā (tā tiek norādīta sadaļā 'Valūta').
- Ja sadaļā 'Maksājumi' ir aizpildīta vismaz viena rinda, šī summa tiks automātiski pārrēķināta un manuāli to mainīt nevarēs.
- PVN kods
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Pēc noklusējuma no sagatavošanas Kontroles parametri
- PVN kods nosaka likmi, pēc kādas tiks aprēķināts PVN konkrētajā kases grāmatojumā, kā arī tā grāmatošanas kontu.
- Ja, apstiprinot kases grāmatojumu, no tā izveidotajā Finanšu moduļa grāmatojumā vēlaties iekļaut PVN, sagatavošanā Kontroles parametri atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Grāmatot PVN’. PVN tiks kreditēts sagatavošanas PVN kodi kolonnā ‘Izejošais’ norādītajā kontā (Kases ieņ.) vai debetēts kolonnā ‘Ieejošais’ norādītajā kontā (Kases izd.). Ja šī izvēles rūtiņa nebūs atzīmēta, Finanšu moduļa grāmatojumā PVN netiks iekļauts.
- Ja rēķina apmaksai skaidrā naudā izmantojat kases ieņēmuma ierakstu un ssagatavošanā Kontējumu plāns ir atzīmēta izvēles rūtiņa 'Grāmatot PVN', sadaļā 'Maksājums' ievadot rēķina numuru, šajā laukā tiks ievietots tā pirmās rindas PVN kods. Sīkāku informāciju skatiet sadaļas 'Maksājumi' aprakstā.
- PVN
- Kases grāmatojuma kopējā PVN summa: ievadot kopsummu vai mainot PVN kodu, šī summa tiks automātiski pārrēķināta. Ja summa ir valūtā, arī PVN kodam jāatiecas uz valūtu.
- Šis skaitlis tiks noapaļots saskaņā ar Sistēmas moduļa sagatavošanas Noapaļošana noteikumiem.
- Valoda
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Valodas
- Valodu varat izmantot kases grāmatojuma izdrukas formas un printera noteikšanai. Varat arī nosūtīt to pa faksu, ja aparatūra atbalsta šādu iespēju. To var norādīt logā ‘Definēt dokumentu’, izvēloties Kases ieņēmumu vai kases izdevumu ordera dokumentu, kā aprakstīts šeit. Pirms kases grāmatojuma izdrukāšanas varat mainīt valodu, lai nodrošinātu, ka tas tiek izdrukāts uz pareizā printera vai faksa.
- Neto
- Kases grāmatojuma kopsumma bez PVN. Šī summa tiek aprēķināta automātiski, ievadot kopsummu vai mainot PVN kodu. Tai jābūt kases dokumenta valūtā.
- Šis skaitlis tiks noapaļots saskaņā ar Sistēmas moduļa sagatavošanas Noapaļošana noteikumiem. No kases grāmatojuma izveidotajā Finanšu moduļa gāmatojumā noapaļošanas procesā gūtā peļņa vai zaudējumi tiks grāmatoti Realizācijas moduļa sagatavošanā Noapaļošana norādītajā noapaļošanas kontā, tāpēc sagatavošanā Kontroles parametri jāatzīmē izvēles rūtiņa ‘Grāmatot PVN’. Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta, kopsumma tiks grāmatota abās grāmatojuma pusēs, tādējādi noapaļošana būs nekļūdīga.
- Ja sadaļā 'Maksājumi' ir aizpildīta vismz viena rinda, šī summa tiks automātiski pārrēķināta un manuāli to mainīt nevarēs.
- Nodokļi
- Šis lauks paredzēts izmantošanai Krievijā, kur kases ieņēmumos tiek iekasēts realizācijas nodoklis. Tas ir pieejams tikai reģistrā Kases ieņ.
- Ja kases ieņēmuma ierakstā tiek izmantots samaksas veids, ieskaitot nodokļu %, šajā laukā tiks ievietots D sadaļā norādītais kases un nodokļu konts, kopsummas procentuālais daudzums (ko nosaka nodokļu %). Apstiprinot ierakstu, šī summa tiks kreditēta nodokļu kontā ar sabalansējošu debetu kases kontā.
- OK
- Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, tiek apstiprināts kases grāmatojums. To saglabājot, Finanšu moduļa reģistrā tiks izveidots grāmatojums, ja tas noteikts sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām. Tāpēc pēc tam, kad tiks atzīmēta šī izvēles rūtiņa un saglabāts kases grāmatojums, ierakstā vairs nevarēs veikt izmaiņas.
- Sīkāku informāciju par Finanšu moduļa grāmatojumiem skatiet nodaļā Finanšu moduļa grāmatojumi no kases grāmatojumiem.
- Par apstiprinātiem grāmatojumiem šajā rokasgrāmatā tiek uzskatīti tādi, kuriem ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘OK’.
|
