Apkalpošanas funkcija ‘Kontu izslēgšana’
Tiklīdz Finanšu moduļa sagatavošanā Izslēgšana ir veiktas attiecīgās definīcijas, kā aprakstīts
šeit, tos izmantos Apkalpošanas funkcija ???Kontu izslēgšana’ jauna prognozes vai grāmatojuma ieraksta veidošanai, kurā tiks veikts atbilstošs grāmatojums.
Funkciju ‘Kontu izslēgšana’ var izvēlēties gan Finanšu, gan Konsolidācijas modulī. Atveriet vienu no šiem moduļiem un no izvēlnes Fails izvēlieties funkciju ‘Apkalpošana’. Sarakstā divreiz noklikšķiniet uz ‘Kontu izslēgšana’. Ja atvērts Finanšu modulis, tiks rādīts šāds logs:
- Periods
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Atskaišu periodi
- Izslēdzamie kontu atlikumi atspoguļos kontu 1 un 2 atlikumu neto izmaiņas norādītajā periodā.
- Datums
- Ievietot Speciāli
izvēlieties datumu
- Norādiet datumu, kas funkcijai jāievieto izveidotā grāmatojuma vai prognozes ieraksta laukā ‘Datums’.
- Ja funkcija veidos grāmatojumu, šajā laukā datums jānorāda obligāti, pretējā gadījumā funkcija ierakstu neizveidos. Ja funkcijai jāveido prognoze un ja datums nav norādīts, izveidotajā ierakstā datuma lauks būs tukšs. Kamēr to neievadīsit, no prognozes nevarēs izveidot grāmatojumu.
- Izslēgšana
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana Izslēgšana
- Norādiet sagatavošanas Izslēgšana atbilstošā ieraksta kodu. Tas norādīs, vai funkcijai jāveido prognoze, vai grāmatojums, kā arī kontus, kuru atlikums jāizslēdz, un kontu, kurā jāiekļauj radušās starpības.
Lai palaistu funkciju, pogu joslā noklikšķiniet uz [OK]. Kad tas ir pabeigts, atgriezīsities logā ‘Apkalpošana’. Šī funkcija pārbaudīs tikai konkrētās kompānijas kontu 1 un 2 atlikumu, kā norādīts izslēgšanas ierakstā. Pašreizējā kompānijā tiks izveidots prognozes vai grāmatojuma ieraksts, apmainot atlikumus un grāmatojot starpību ailē ‘Uz kontu’, arī izslēgšanas ierakstā.
Piemēram, šīs nodaļas sākumā attēlotais sagatavošanas Izslēgšana ieraksts izveidos prognozi, izslēdzot atlikumu no kontiem 6129 un 7129 un starpību, ja tāda radusies, grāmatojot kontā 8629.
Atskaite Apgrozījuma pārskats (vai atskaite Galvenā grāmata, ja nepieciešama detalizētāka informācija) rāda izslēdzamos atlikumus:
Funkcija ‘Kontu izslēgšana’ izveidos šādu prognozi :
Ja esat pārliecināti, ka prognoze izveidota pareizi, varat to pārvērst grāmatojumā, izmantojot loga ‘Prognozes: Pārskats’ izvēlnes Speciāli funkciju ‘Veidot grāmatojumu’. Iepriekš attēlotajā piemērā radušās starpības cēlonis jāatrod un jāizlabo, un Apkalpošanas funkcija ‘Kontu izslēgšana’ jāpalaiž vēlreiz, lai tiktu izveidots jauns prognozes ieraksts, kuru pēc tam varēs pārveidot par grāmatojumu.
Konsolidācijas modulī palaižot funkciju ‘Kontu izslēgšana’, tiks atvērts logs ‘Veidot kontu izslēgšanu’ ar papildu lauku ‘Pārsūtīt uz kompāniju’:
Ja šis lauks nebūs aizpildīts, funkcija darbosies tā, kā aprakstīts iepriekš, turklāt tikai konkrētajā kompānijā.
Šo funkciju var palaist jebkurā datu bāzes kompānijā, šajā laukā norādot mātes kompānijas kodu. Tas jādara arī tad, ja funkcija tiek palaista pašā mātes kompānijā. Rezultāts būs šāds:
- Funkcija norādītajā kompānijā (t.i., mātes kompānijā, nevis pašreiz atvērtajā) meklēs iepriekšējā laukā norādīto izslēgšanas ierakstu.
- Funkcija mātes kompānijā izveidos izslēgšanas prognozi vai grāmatojumu. Izslēgšanas ierakstā norādītajiem kontiem jābūt definētiem arī mātes kompānijas reģistrā Konti.
- Funkcija mātes kompānijā pārbaudīs kontu 1 un 2 atlikumus, kā norādīts izslēgšanas ierakstā, kā arī pārbaudīs visas mātes kompānijas sagatavošanā Meitas kompānijas uzskaitītās kompānijas. Tā nav vairākpakāpju pārbaude, tāpēc, ja kādai meitas kompānijai ir savas apakškompānijas, pirms funkcijas palaišanas mātes kompānijā tā jāpalaiž arī meitas kompānijā.
Piemēram, nodaļas sākumā parādītās sagatavošanas Izslēgšana ieraksts izveidos prognozi, izslēdzot kontu 6129 un 7129 atlikumus, un, ja būs radusies starpība, grāmatos to kontā 8629.
Viens iekšējais kompānijas grāmatojums pirmajā meitas kompānijā tiks reģistrēts kā pārdošana, bet otrajā – kā pirkšana:
Loga ‘Veidot konta izslēgšanu’ laukā ‘Pārsūtīt uz kompāniju’ norādiet mātes kompānijas kodu:
Piemērā nosaukuma joslā norādītais “M??? nozīmē, ka funkcija ir izvēlēta mātes kompānijā, tomēr laukā ‘Pārsūtīt uz kompāniju??? vienalga obligāti jāievada kompānijas kods ???M”. Tas nozīmē to, ka funkcija meklēs “M??? meitas kompānijas izslēdzamo kontu atlikumus. Ja lauks ‘Pārsūtīt uz kompāniju’ ir tukšs, funkcija meklēs tikai mātes kompānijā.
Funkcija ‘Kontu izslēgšana’ izveidos prognozi mātes kompānijā:
Kā redzams iepriekšējā piemērā, radušās starpības cēlonis jāatrod un jāizlabo, bet funkcija ‘Kontu izslēgšana’ jāpalaiž atkārtoti, lai tiktu izveidots jauns prognozes ieraksts, no kura pēc tam jāizveido grāmatojums.
