Sagatavošana Izslēgšana
Lai izveidotu jaunu izslēgšanas ierakstu vai izlabotu kādu esošo, atveriet Finanšu moduļa sarakstu ‘Sagatavošanas’, Bāzes logā noklikšķinot uz pogas [Sagatavošanas] vai no izvēlnes Fails izvēloties funkciju ‘Sagatavošanas’. Sarakstā divreiz noklikšķiniet uz ‘Izslēgšana???. Tiks atvērts logs ‘Izslēgšanas: Pārskats??? ar iepriekš ievadīto ierakstu sarakstu. Lai izlabotu esošu ierakstu, divreiz uz tā noklikšķiniet, vai izveidojiet jaunu, pogu joslā noklikšķinot uz [Jauns]. Kad ieraksts ir pabeigts, saglabājiet to, vai noklikšķiniet uz aizvēršanas pogas, lai nesaglabātu izmaiņas.
- Kods
- Norādiet kodu, kas identificēs izslēgšanas ierakstu.
- Veidot
- Norādiet, vai Apkalpošanas funkcija 'Kontu izslēgšana' veidos prognozi vai grāmatojumu.
- Ja tiks veidota prognoze, pirms grāmatošanas varēsit to pārbaudīt, izmantojot loga ‘Prognozes: Pārskats’ izvēlnes Speciāli funkciju ‚Veidot grāmatojumu‘.
- Nr. sērijas
- Iespējams norādīt, lai Apkalpošanas funkcijas 'Kontu izslēgšana' izveidotajam grāmatojumam vai prognozei tiktu piešķirts konkrētas sērijas numurs, kas definēts sagatavošanā Numuru sērijas – Grāmatojumi vai Numuru sērijas - Prognozes. Lai to paveiktu, norādiet šajā laukā pirmo sērijas numuru. Ja šis lauks būs tukšs, funkcija izmantos pirmo attiecīgajā sagatavošanā ievadīto numuru sēriju. Ja norādītais numurs neietilps atpazīstamo vai pašreiz spēkā esošajā sērijā, Apkalpošanas funkcija neizveidos ne prognozi, ne grāmatojumu. Tas varētu notikt gadījumā, ja numuru sērijas ir savienotas ar periodu, piem., kalendāro gadu, un tas ir beidzies.
! | Norādiet spēkā esošu numuru sēriju, pretējā gadījumā prognozes vai grāmatojumi netiks veidoti. |
|
- Komentārs
- Piešķiriet ierakstam nosaukumu, kas tiks rādīts logā ‘Izslēgšanas: Pārskats’ un sarakstā ‘Ievietot Speciāli’. Šis komentārs tiks nokopēts Apkalpošanas funkcijas 'Kontu izslēgšana' izveidotā prognozes vai grāmatojuma ieraksta teksta laukā.
Tabulā definējiet noteikumus, kuri tiks ievēroti kontu atlikumu izslēgšanā. Ja nepieciešams izslēgt vairāku kontu pāru atlikumus, aizpildiet tik rindas, cik nepieciešams, tomēr parasti ieteicams šajā sagatavošanā katram kontu pārim ievadīt atsevišķu ierakstu. Tas samazina kļūdas iespēju.
- Konts 1, Konts 2
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Norādiet abus kontus, kuru atlikumi jāizslēdz no konsolidētajām atskaitēm. Piemēram, ja viena meitas kompānija izrakstījusi rēķinu otrai meitas kompānijai par kāda resursa izmantošanu, abi šeit ievadītie konti būs pirmās meitas kompānijas realizācijas konti un atbilstoši otrās meitas kompānijas izmaksu konti. Abi konti jānorāda vienā rindā un abiem jābūt definētiem konkrētajā kompānijā, pretējā gadījumā Apkalpošanas funkcija šo rindu neņems vērā.
- Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Gadījumā, ja abu kontu atlikumi nesakrīt (t.i., tie neizslēdz viens otru), šajā laukā norādiet kontu, kurā jāiekļauj radusies starpība. Aile ‘Uz kontu’ jāaizpilda šajā pašā rindā un kontam jābūt definētam konkrētajā kompānijā, pretējā gadījumā Apkalpošanas funkcija šo rindu neņems vērā.
- Piemērā realizācijas konts 6129 un izmaksu konts 7129 izslēgs viens otra atlikumu. Ja tie nesakritīs, starpība tiks grāmatota kontā 8629.
- Pēc funkcijas 'Kontu izslēgšana' palaišanas starpības kontā nevajadzētu būt nekādam atlikumam. Ja tāds tomēr ir, parasti tas būs saistīts ar kļūdu vienā no meitas kompānijām. Pirms galīgo konsolidācijas aprēķinu izveidošanas šī kļūda jāatrod un jāizlabo.
