HansaManuals Home   >> Discontinued Products   >> Pirmais Ofiss   >> Finanses   >> Sagatavošanas  

Previous   Next               Entire Chapter in Printable Form               Search  

This text refers to program version 5.2  

Kontu kontrole

Šajā sagatavošanā jānorāda konti, kuri kļūs par apakšsistēmas kontu kontroles funkcionalitātes daļu. Kontu kontroles funkcija Realizācijas un Piegādātāju modulī tiek aktivizēta, atzīmējot sagatavošanas Kontējumu sastādīšana sadaļā 'Debitori' vai 'Kreditori' izvēles rūtiņu ‘Kontu kontrole’.

Šī funkcionalitāte nodrošina to, ka lietotājs nevarēs manuāli veikt grāmatojumus norādītajos kontroles kontos no reģistra Grāmatojumi tieši Finanšu modulī. Tā vietā šajos kontos (piem., Realizācijas modulī veidoto grāmatojumu debitoru kontos) grāmatot varēs tikai no apakšsistēmām (t.i., no Realizācijas moduļa rēķiniem vai maksājumiem). Ja mēģināsit grāmatot kontrolētajā kontā tieši Finanšu modulī (izmantojot reģistru Grāmatojumi), saņemsit no sistēmas brīdinājuma paziņojumu.

Šo iespēju varat izmantot, piemēram, lai nodrošinātu to, ka maksājumi tiek ievadīti Realizācijas modulī, nevis Finanšu modulī. Finanšu moduļa lietojums šajā gadījumā nebūtu pareizs, jo maksājums nevar tikt piesaistīts atbilstošajiem rēķiniem. Funkcionalitāte nodrošina arī to, lai nenotiktu nejauši grāmatojumi Finanšu moduļa debitoru kontā.

Debitoru un kreditoru kontu kontrole notiek automātiski, ja attiecīgo moduļu sagatavošanu Kontējumu sastādīšana sadaļā 'Debitori' vai 'Kreditori' sadaļā ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Kontu kontrole’. Ja vēlaties kontrolēt arī citus kontus (t.i., tos, kuri netiks izmantoti reģistrā Grāmatojumi), ievadiet tos šajā sagatavošanā. Lai to izdarītu, sagatavošanu sarakstā divreiz noklikšķiniet uz Kontu kontrole. Tiks atvērts logs ‘Kontu kontrole: Pārskats’.

Katrā saraksta rindā koda laukā ‘Kd??? ievadiet konta kategoriju. Sistēmā ir izveidotas divas kontu kategorijas: 1. - kontiem ‘norēķini ar pircējiem’ (debitori); 2. - kontiem ‘norēķini ar piegādātājiem’ (kreditoriem). Laukā ‘Konts’ norādiet kontrolēto kontu, kura grāmatojumi tieši Finanšu modulī nav atļauti. Ja nepieciešams, izmantojiet ‘Ievietot Speciāli’. Laukā ‘Tips’ automātiski tiks parādīts izvēlētās kontu kategorijas nosaukums.

Noklikšķiniet uz [Saglabāt], lai saglabātu veiktās izmaiņas, un aizveriet logu, vai arī noklikšķiniet uz aizvēršanas pogas, lai nesaglabātu izmaiņas. Ja mēģināsit ievadīt vai mainīt ierakstu, kas grāmatojams kontrolētajā kontā, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums:

Ja izmantojat kontu kontrolēšanas funkcionalitāti un ja katrai klientu kategorijaijānorāda atsevišķi debitoru konti, tie vispirms jāievada šajā sagatavošanā. Tāpat arī visi konti, kas piegādātāju kartiņās ievadīti kā kreditoru konti, kā arī piegādātāju kategorijas jānorāda šeit.

Previous   Next   Top            Entire Chapter in Printable Form